Działalność w zakresie co-packingu od ponad 25 lat
Obsługa e-commerce z własnymi magazynami
Firma Open Partner Matusiak i Wspólnicy specjalizuje się w kompleksowej obsłudze wydawnictw oraz e-commerce, oferując szereg usług wspierających proces dystrybucji. Centrum dystrybucyjne zlokalizowane we Włocławku dysponuje powierzchnią przekraczającą 12 000 m², na której ефективnie działa zarządzany magazyn. Organizacja ta zapewnia przyjęcie dostaw, składowanie publikacji, pełną gospodarkę magazynową oraz komplektację zleceń i dystrybucję w kanałach B2B i B2C, co czyni ją wszechstronnym partnerem dla wydawców. Pracownicy firmy charakteryzują się wysokimi kwalifikacjami, co potwierdza dbałość o najwyższą jakość obsługi klienta. W ramach usług lettershop firma dysponuje nowoczesnymi maszynami SITMA, umożliwiającymi wielkoskalowe wpisywanie danych, personalizację oraz foliowanie przesyłek na poziomie powyżej 300 000 jednostek dziennie. Open Partner zajmuje się także co-packingiem, co polega na profesjonalnym pakowaniu produktów, a także kompleksową obsługą sklepów internetowych, dostosowując swoje usługi do indywidualnych potrzeb klientów. Dodatkowym atutem jest współpraca z przedsiębiorstwami kurierskimi oraz obecność punktów pocztowych we własnych obiektach, co zwiększa wygodę i bezpieczeństwo procesów logistycznych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Open Partner osiągnęła 10 211 973 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 211 973 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 010 647 zł.
Zysk netto wyniósł 2 201 326 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 004 528 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 211 973 zł w 2024 roku.
• 8 704 772 zł w 2023 roku.
• 7 300 575 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 209 420 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 201 326 zł w 2024 roku.
• 2 129 324 zł w 2023 roku.
• 1 470 367 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Open Partner wynosi 2,22 mln zł.
EBITDA Open Partner wynosi 2,76 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
215 613 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 218 385 zł w
2024 roku.
• 2 167 459 zł w
2023 roku.
• 1 840 170 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
293 748 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 755 232 zł w
2024 roku.
• 2 734 410 zł w
2023 roku.
• 2 502 035 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Open Partner wynosi 19 086 273 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 472 987 zł a 30 818 562 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 004 276 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 19 086 273 zł w 2024 roku.
• 17 240 613 zł w 2023 roku.
• 12 071 661 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Open Partner wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Open Partner wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,16% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Open Partner charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Open Partner wynosi 547 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 306 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 926 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 306 tys. zł a 926 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
58 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 547 tys. zł w 2024 roku.
• 442 tys. zł w 2023 roku.
• 175 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 306 tys. zł w 2024 roku.
• 261 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 926 tys. zł w 2024 roku.
• 779 tys. zł w 2023 roku.
• 353 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 523 150
zł.
Koszty operacyjne Open Partner wyniosły 7 993 588
zł.
Wynagrodzenia stanowią 32%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
284 514 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 523 150 zł w 2024 roku
• 2 016 363 zł w 2023 roku
• 1 584 107 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
32% w 2024 roku
•
31% w 2023 roku
•
29% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Open Partner wyniosła 5 167 314 zł.
a
ktywa trwałe to 2 144 318 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 022 995 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 167 314 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 630 649 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 536 664 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 705 856 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 167 314 zł w 2024 roku.
• 4 761 802 zł w 2023 roku.
• 4 759 821 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 43%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 48%.
Marża operacyjna wyniosła 22%.
Marża netto wyniosła 22%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Open Partner wyniosły 536 664 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 167 314 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 43 311 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 536 664 zł w 2024 roku
• 868 285 zł w 2023 roku
• 2 995 627 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 10% w 2024 roku
• 18% w 2023 roku
• 63% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Open Partner wykazała przychody na poziomie 10 211 973 zł.
Organizacja zarobiła 2 218 341 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 17 015 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 201 326 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5672 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 17 015 zł w 2024 roku
• 38 093 zł w 2023 roku
• 369 775 zł w 2022 roku