Firma N2WS specjalizuje się w outsourcingu pracowniczym, znanym również jako leasing lub wynajem pracowników. Organizacja oferuje elastyczne rozwiązania zatrudnienia, które pomagają firmom w reagowaniu na dynamicznie zmieniające się potrzeby rynku. N2WS podejmuje się indywidualnych podejść do każdego klienta, dostosowując swoje usługi do specyficznych wymagań biznesowych partnerów. Dzięki odpowiednio dobranym procedurom firma pomaga w redukcji kosztów zatrudnienia, poprawie wydajności organizacyjnej oraz zwiększeniu konkurencyjności przedsiębiorstw. Istotnym elementem działalności firmy jest rekrutacja, badania lekarskie, szkolenia BHP, ZUS, podatki oraz pełna logistyka pracownicza. N2WS oferuje również wsparcie poprzez zatrudnianie pracowników w ramach podwykonawstwa oraz usługi związane z recyklingiem. Do oferty należą także loty widokowe i szkoleniowe. Dzięki starannej rekrutacji firmy mogą liczyć na zmotywowanych i wykwalifikowanych pracowników, co przyczynia się do budowania wartości organizacji w dłuższej perspektywie czasu.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja N2ws osiągnęła 10 502 102 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 471 343 zł. Pozostałe przychody to 30 760 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 356 212 zł.
Zysk netto wyniósł 115 130 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 366 644 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 502 102 zł w 2024 roku.
• 8 867 413 zł w 2023 roku.
• 6 049 976 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 25 706 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 115 130 zł w 2024 roku.
• 43 655 zł w 2023 roku.
• 214 825 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT N2ws wynosi 290 tys. zł.
EBITDA N2ws wynosi 373 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
47 922 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 289 663 zł w
2024 roku.
• 158 460 zł w
2023 roku.
• 355 040 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
57 740 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 372 603 zł w
2024 roku.
• 272 202 zł w
2023 roku.
• 518 406 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji N2ws wynosi 8 223 200 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
761 277 zł a 26 255 256 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 076 177 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 223 200 zł w 2024 roku.
• 6 761 158 zł w 2023 roku.
• 5 534 808 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji N2ws wynosi 0,28%. To oznacza, że firma ma szansę 0,28% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,021% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,28% w 2024 roku.
• 0,20% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
N2ws charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 685 127
zł.
Koszty operacyjne N2ws wyniosły 10 181 679
zł.
Wynagrodzenia stanowią 46%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
643 123 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 685 127 zł w 2024 roku
• 2 606 835 zł w 2023 roku
• 906 910 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
46% w 2024 roku
•
30% w 2023 roku
•
16% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów N2ws wyniosła 2 746 672 zł.
a
ktywa trwałe to 204 592 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 485 080 zł.
n
ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 57 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 746 672 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 015 037 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 731 635 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 341 060 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 746 672 zł w 2024 roku.
• 2 136 190 zł w 2023 roku.
• 1 413 662 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania N2ws wyniosły 1 731 635 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 746 672 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 63%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 208 670 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 731 635 zł w 2024 roku
• 1 236 284 zł w 2023 roku
• 557 410 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 63% w 2024 roku
• 58% w 2023 roku
• 39% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja N2ws wykazała przychody na poziomie 10 502 102 zł.
Organizacja zarobiła 158 315 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 43 185 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 115 130 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 27% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6169 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 43 185 zł w 2024 roku
• 23 686 zł w 2023 roku
• 24 690 zł w 2022 roku