- Podsumowanie
- Podstawowe wyniki
- Wycena
- EBIT i EBITDA
- Zatrudnienie
- Monitor Sądowy i Gospodarczy
- Krajowy Rejestr Zadłużonych
- Ryzyko niewypłacalności
- Wiarygodność firmy
- Kredyt kupiecki
- Wynagrodzenia
- Bilans
- Rentowność
- Zadłużenie
- Wierzyciele
- Płynność finansowa
- Obsługa długu
- Cykl konwersji gotówki
- Struktura kosztów
- Podatek dochodowy
- Wyniki na tle rynku
- Sprawozdania finansowe
- Terminowość sprawozdań
- Powiązania
- Udziałowcy
- Reprezentacja
- Podobne organizacje
DEUFOL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000849431 NIP 7010989683 REGON 386514079
aktywa
4,7 mln
zł
przychód
14,7 mln
zł
zysk
179 tys.
zł
wartość firmy
10 mln
złBranża główna: Działalność związana z pakowaniem
Info
Województwo
POMORSKIE
Miejscowość
KAWLE DOLNE
Adres
UL. RZEMIEŚLNICZA, 94
Kod pocztowy
83-304
Rejestracja
2020-07-10
Kapitał zakładowy
5000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU MA PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEDNOOSOBOWO
Podstawowe wyniki finansowe
• 14 685 809 zł w 2025 roku.
• 9 998 658 zł w 2024 roku.
• 11 546 046 zł w 2023 roku.
• 178 763 zł w 2025 roku.
• -1 010 476 zł w 2024 roku.
• 534 515 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.• 10 017 352 zł w 2025 roku.
• 6 146 883 zł w 2024 roku.
• 9 674 687 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
• 274 000 zł w 2025 roku.
• -903 608 zł w 2024 roku.
• 627 717 zł w 2023 roku.
• 382 976 zł w 2025 roku.
• -804 355 zł w 2024 roku.
• 691 978 zł w 2023 roku.
Zatrudnienie
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 10 - 50 os. (szac.) w 2025 roku.
• 10 - 50 os. (szac.) w 2024 roku.
• 10 - 50 os. (szac.) w 2023 roku.
• 10 - 50 os. (szac.) w 2025 roku.
• 10 - 50 os. (szac.) w 2024 roku.
• 10 - 50 os. (szac.) w 2023 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
Brak danych o obwieszczeniach w MSiG.
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
• 1,12% w 2025 roku.
• 1,90% w 2024 roku.
• 0,81% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2025 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
• 100 tys. zł w 2025 roku.
• 172 tys. zł w 2023 roku.
• 62 tys. zł w 2022 roku.
• 587 tys. zł w 2025 roku.
• 400 tys. zł w 2024 roku.
• 461 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
• 5 738 113 zł w 2025 roku
• 5 028 773 zł w 2024 roku
• 5 227 875 zł w 2023 roku
• 39,8% w 2025 roku
• 46,1% w 2024 roku
• 48% w 2023 roku
Bilans
• 4 651 834 zł sumy bilansowej i -626 220 zł kapitału własnego w 2025 roku.
• 3 339 315 zł sumy bilansowej i -768 131 zł kapitału własnego w 2024 roku.
• 2 756 650 zł sumy bilansowej i 239 778 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Rentowność
Zadłużenie
• 5 278 054 zł w 2025 roku
• 4 107 446 zł w 2024 roku
• 2 516 872 zł w 2023 roku
• 113% w 2025 roku
• 123% w 2024 roku
• 91% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja Deufol Polska ma 5 278 054 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 2 086 037 zł (40%).
Dalej: państwu 509 860 zł (10%), rezerwy i rozliczenia 450 855 zł (9%); pracownikom 273 817 zł (5%).
Pozostali, 1 957 485 zł (37%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od spółki dominującej lub spółek z nią powiązanych, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
5,3 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
40%
37%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
2,1 mln zł
40%
Państwo
podatki, cła i ZUS
510 tys. zł
10%
Pracownicy
wynagrodzenia
274 tys. zł
5%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
451 tys. zł
9%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
2 mln zł
37%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 40% (w 2021: 44%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej nie zmienił się: 0% w 2021 i w 2025.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Deufol Polska wynosi 0,87 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,6 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,06, czyli same środki pieniężne pokrywają 6% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,23 miesiąca.
Aktywa obrotowe (4 187 305 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (4 827 199 zł) o 639 894 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
4,2 mln zł
4,8 mln zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 274 tys. zł należności i inne: 2,6 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 1,3 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,87 zł, z czego 0,06 zł w gotówce.
0,87
płynność bieżąca
0,6
płynność szybka
0,06
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił:
• 0,87 w 2025 roku
• 0,73 w 2024 roku
• 1,01 w 2023 roku
• 0,87 w 2025 roku
• 0,73 w 2024 roku
• 1,01 w 2023 roku
Obsługa długu
Organizacja Deufol Polska: dług wobec banków i pożyczkodawców 0 zł, gotówka 274 196 zł. Do tego 2 578 830 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (spółka dominująca i spółki z nią powiązane) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
Koszty odsetek: 106 221 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 2,6 raza - odsetki pokryte z małym zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 5 278 054 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówka zobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 2,6 mln zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
0 zł 274 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców 0 zł
gotówka 274 tys. zł
Zysk a odsetki odsetki pokryte z małym zapasem
nie starcza mały zapas z zapasem
0 1 3 6+
Koszty odsetek: 106 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 2,6 raza.
W latach 2021, 2023-2025 organizacja miała też od 1 mln zł do 2,6 mln zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
W roku 2022 organizacja miała też 1,5 mln zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), a sprawozdanie nie podaje pełnej kwoty długu, więc długu netto za ten rok nie podajemy.
W latach 2021, 2023-2025 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki:
• 2025: 2,6 raza
• 2024: strata operacyjna
• 2023: 14,4 raza
• 2025: 2,6 raza
• 2024: strata operacyjna
• 2023: 14,4 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Deufol Polska wynosi 64 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 53 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 11 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi 10 dni.
Rotacja zapasów wynosi 32 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 2 554 875 zł, z czego 2 554 875 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza 11 dni
firma płaci dostawcom 11 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
64 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 64 dni
53 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 53 dniach
Cykl konwersji gotówki (DSO + rotacja zapasów − DPO): 43 dni, orientacyjnie
Rotacja zapasów 32 dni
zapasy leżą w magazynie 32 dni
32 dni
Należności handlowe 2,6 mln zł
klienci są winni firmie 2,6 mln zł
do 12 miesięcy 2,6 mln zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił:
• 64 dni w 2025 roku
• 59 dni w 2024 roku
• 60 dni w 2023 roku
• 64 dni w 2025 roku
• 59 dni w 2024 roku
• 60 dni w 2023 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Deufol Polska wynoszą 14 171 643 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 4 676 350 zł, czyli 33% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 4 152 278 zł, czyli 29% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to usługi obce: 3 102 531 zł, czyli 22% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej 14,2 mln zł
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń) 4,7 mln zł · 33%
Zużycie materiałów i energii 4,2 mln zł · 29%
Usługi obce 3,1 mln zł · 22%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 1,1 mln zł · 7%
Pozostałe koszty rodzajowe 1 mln zł · 7%
Amortyzacja 109 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty 35 tys. zł · <1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły:
• 14,2 mln zł w 2025 roku
• 10,8 mln zł w 2024 roku
• 10,6 mln zł w 2023 roku
• 14,2 mln zł w 2025 roku
• 10,8 mln zł w 2024 roku
• 10,6 mln zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), zużycie materiałów i energii, usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
• 69 246 zł w 2023 roku
Wyniki na tle rynku "Działalność związana z pakowaniem" (82.92.Z)
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat wariant porównawczy 41 z 52 pozycji Szczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 14 662 857,05
– od jednostek powiązanych 0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 14 548 057,80
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) (+1) 114 799,25
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów 0,00
B. Koszty działalności operacyjnej 14 171 643,11
I. Amortyzacja 108 975,94
II. Zużycie materiałów i energii 4 152 278,45
III. Usługi obce 3 102 531,35
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1) 34 905,11
V. Wynagrodzenia 4 676 350,15
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1) 1 061 762,90
VII. Pozostałe koszty rodzajowe 1 034 839,21
VIII. Wartość sprzedanych towarów 0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 491 213,94
D. Pozostałe przychody operacyjne 11 968,21
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0,00
II. Dotacje 0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00
IV. Inne przychody operacyjne 11 968,21
E. Pozostałe koszty operacyjne 229 181,73
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00
III. Inne koszty operacyjne 229 181,73
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 274 000,42
G. Przychody finansowe 10 983,58
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4) 0,00
II. Odsetki, w tym: (+1) 0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1) 0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00
V. inne 10 983,58
H. Koszty finansowe 106 220,72
I. Odsetki, w tym: (+1) 106 220,72
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1) 0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00
IV. inne 0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 178 763,28
J. Podatek dochodowy 0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 178 763,28
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Deufol Polska składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
średnie opóźnienie
-62
dni względem terminu
6
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniej termin z opóźnieniem
opóźnienie data złożenia2025 −27 dni 18-06-2026
2024 −7 dni 08-07-2025
2023 −5 dni 10-07-2024
2022 −17 dni 28-06-2023
2021 −1 mies. 7 dni 08-09-2022
2020 −9 mies. 7 dni 11-01-2021
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Reprezentacja
- Jovanović AleksandarzarządFunkcja: członek zarządu
- Melchin RenézarządFunkcja: członek zarządu
- prokurent