ADEGIS SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000538610

Podsumowanie

aktywa

17,7 mln

przychód

21,7 mln

zysk

444 tys.

wartość firmy

20,3 mln

Branża główna: Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

WODZISŁAW ŚLĄSKI

Adres

UL. MARKLOWICKA, 21D

Kod pocztowy

44-300

Rejestracja

2015-01-21

Rozpoczęcie działalności

2015-01-21

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Strona www

www.adegis.com

Email

sklep@adegis.pl

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KOMPLEMENTARIUSZ DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE

Branże

Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych Naprawa i konserwacja maszyn Demontaż wyrobów zużytych Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Działalność związana z oprogramowaniem

Opis

Sprzedaż automatyki przemysłowej
Naprawa falowników i sterowników PLC
Wyłączny dystrybutor systemu iba
Wspieranie gospodarki obiegu zamkniętego
Promocje na wybrane produkty automatyki

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Adegis osiągnęła 21 672 798 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 20 997 819 zł. Pozostałe przychody to 674 978 zł.

Całkowite koszty wyniosły 20 553 410 zł.

Zysk netto wyniósł 444 409 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 823 675 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 21 672 798 zł w 2024 roku.
• 21 462 171 zł w 2023 roku.
• 21 114 695 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -261 680 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 444 409 zł w 2024 roku.
• 1 631 323 zł w 2023 roku.
• 1 839 411 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

8907073.65

2276169.03

11659633.66

2780838.87

11468014.44

2075363.87

12018500.96

2912732.44

14365871.35

2593416.57

21114694.96

1839411.02

21462170.94

1631322.69

21672797.71

444408.88

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Adegis wynosi 477 tys. zł.

EBITDA Adegis wynosi 724 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 263 455 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 476 959 zł w 2024 roku.
• 2 500 464 zł w 2023 roku.
• 2 850 536 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 233 700 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 724 402 zł w 2024 roku.
• 2 745 642 zł w 2023 roku.
• 3 346 137 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Adegis wynosi 20 316 431 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 4 090 263 zł a 54 181 994 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 508 868 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 20 316 431 zł w 2024 roku.
• 24 975 162 zł w 2023 roku.
• 25 456 019 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1711626.77

16754351.99

31866366.42

2090129.15

20986573.74

38931744.18

3061649.3

19008447.74

29055094.18

4000980.31

23664244.04

40778254.16

4198403.26

24149317.11

36307831.98

4021911.59

25456018.98

52786737.4

4141756.99

24975161.71

53655427.35

4090263.49

20316430.81

54181994.28

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Adegis wynosi 1,86%. To oznacza, że firma ma szansę 1,86% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,86% w 2024 roku.
• 1,86% w 2023 roku.
• 1,86% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Adegis wynosi 0,55%. To oznacza, że firma ma szansę 0,55% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,058% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,55% w 2024 roku.
• 0,25% w 2023 roku.
• 0,23% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Adegis charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Adegis wynosi 207 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,09 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,09 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 34 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 207 tys. zł w 2024 roku.
• 354 tys. zł w 2023 roku.
• 337 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,09 mln zł w 2024 roku.
• 1,1 mln zł w 2023 roku.
• 1,07 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 7 302 391 zł.

Koszty operacyjne Adegis wyniosły 20 520 860 zł.

Wynagrodzenia stanowią 36% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 816 940 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 7 302 391 zł w 2024 roku
• 6 101 616 zł w 2023 roku
• 4 264 455 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 36% w 2024 roku
• 32% w 2023 roku
• 23% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Adegis wyniosła 17 711 735 zł.

a

ktywa trwałe to 9 735 490 zł.

a

ktywa obrotowe to 7 976 246 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 17 711 735 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 5 453 685 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 12 258 051 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 619 403 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 17 711 735 zł w 2024 roku.
• 17 673 697 zł w 2023 roku.
• 17 063 592 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

6375915.3

5549143.82

5970241.54

7574426.11

12480923.28

17063591.76

17673697.22

17711735.45

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.36

1

0.26

0.5

1

0.24

0.35

0.51

0.18

0.38

0.55

0.25

0.24

0.21

0.46

0.21

0.18

0.11

0.34

0.14

0.09

0.3

0.12

0.08

0.03

0.08

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Adegis wyniosły 12 258 051 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 17 711 735 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 69%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 166 329 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 12 258 051 zł w 2024 roku
• 12 151 355 zł w 2023 roku
• 11 701 043 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 69% w 2024 roku
• 69% w 2023 roku
• 69% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

6375915.3

4093746.27

0.64

5549143.82

2762304.95

0.5

5970241.54

1888042.47

0.32

7574426.11

2239785.7

0.3

12480923.28

6883052.26

0.55

17063591.76

11701042.97

0.69

17673697.22

12151354.56

0.69

17711735.45

12258050.8

0.69

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Adegis wykazała przychody na poziomie 21 672 798 zł.

Organizacja zarobiła 471 003 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 26 594 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 444 409 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3799 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 26 594 zł w 2024 roku
• 81 425 zł w 2023 roku
• 389 922 zł w 2022 roku

Wartość

0

269203

389922

81425

26594

Wyniki na tle rynku "Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych" (33.13.Z)

dane za rok

Organizacja Adegis wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 32% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 69% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 92% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 80% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.96703

0.90909

0.90659

0.64458

0.91946

0.92414

0.87425

0.93333

0

0.9797

0.9

0.8934

0.55932

0.93671

0.93464

0.95506

0.9375

0

0.97101

0.92

0.90338

0.44324

0.84848

0.81529

0.8871

0.77419

0

0.98624

0.89151

0.90826

0.40909

0.84181

0.81287

0.82915

0.76768

0

0.9661

0.9

0.95763

0.64151

0.78836

0.81868

0.7217

0.723

0.93213

0.94902

0.93173

0.95686

0.69643

0.60804

0.70769

0.59556

0.67857

0.93697

0.89655

0.92549

0.95402

0.75949

0.51402

0.57767

0.48319

0.58824

0.82186

0.78744

0.91626

0.94686

0.79798

0.24865

0.23034

0.32663

0.32161

0.68878

Powiązania

ADEGIS - reprezentacja, wspólnik

G WOJCIECH - wspólnik

D MARCIN - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

21.01.2015

D Marcin

Październik 1978

Osoba

wspólnik

21.01.2015

G Wojciech

Listopad 1977

Osoba

wspólnik

21.01.2015

Adegis

Organizacja

wspólnik

19.08.2015

16.02.2016

G Katarzyna

Kwiecień 1986

Osoba

reprezentacja

21.01.2015

Adegis

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do ADEGIS

	Organizacja	Numer KRS
1	3P NSU SP. Z O.O.	0000421290
2	RESQMED SP. Z O.O.	0000335616
3	TECHNOLUTIONS SP. Z O.O.	0000831490
4	TESPOL SP. Z O.O.	0000014023
5	ALPHATRON MARINE POLAND SP. Z O.O.	0000410457
6	AURATOR SP. Z O.O.	0000569556
7	APEX-ELZAR SP. Z O.O.	0000031786
8	SEAM GROUP EUROPE SP. Z O.O.	0000469907
9	SKLEP DLA LEKARZA SP. Z O.O.	0000781158
10	ALTHEA POLSKA SP. Z O.O.	0000325390
11	MTS MORSKIE TECHNICZNE SERWISY SP. Z O.O.	0000312044
12	CASSIOPEIA SP. Z O.O.	0000398723
13	PALTECH SP. Z O.O.	0000327873
14	KAWA.SKA SP. Z O.O.	0000211276
15	APENA-REMONT SP. Z O.O.	0000140697
16	POLMAN S.A.	0000275470
17	DIREKTA A. PĘCIAK S. SUPERNAK SP. J.	0000146458
18	PLANET SERVICE SP. Z O.O.	0000586491
19	WALTER KOMPRESSORTECHNIK POLSKA	0000317182
20	SEC SERWIS SP. Z O.O.	0000601354
21	INTERCONTROL POLSKA SP. Z O.O.	0000187403
22	EPA MARINE SP. Z O.O.	0000354821
23	AEB TORNERIA POLSKA SP. Z O.O.	0000160597
24	RBM TECHNIK MOSKAL SP. J.	0000440907
25	PETROBIT SP. Z O.O.	0000332127
26	ETMAL SP. Z O.O.	0000024766
27	FTS SP. Z O.O.	0000061653
28	ZAKŁAD USŁUGOWO-HANDLOWY "KONSPOŻ" LESZEK MAŁOCHA	0000009072
29	INN SP. Z O.O.	0000112807
30	"ZELTECH - MASZYNY ELEKTRYCZNE" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000036270

ADEGIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000538610 NIP 6472570883 REGON 360591887

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych" (33.13.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ADEGIS

ADEGIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000538610 NIP
6472570883 REGON
360591887