Organizacja Adegis osiągnęła 21 114 695 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 21 111 833 zł. Pozostałe przychody to 2862 zł.
Całkowite koszty wyniosły 19 272 422 zł.
Zysk netto wyniósł 1 839 411 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 441 524 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 21 114 695 zł w 2022 roku.
• 14 365 871 zł w 2021 roku.
• 12 018 501 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -87 352 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 839 411 zł w 2022 roku.
• 2 593 417 zł w 2021 roku.
• 2 912 732 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Adegis wynosi 25 456 019 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 021 912 zł a 52 786 737 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 740 333 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 25 456 019 zł w 2022 roku.
• 24 149 317 zł w 2021 roku.
• 23 664 244 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Adegis wyniosła 17 063 592 zł.
a
ktywa trwałe to 9 146 389 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 917 203 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 17 063 592 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 362 549 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 701 043 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 137 535 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 17 063 592 zł w 2022 roku.
• 12 480 923 zł w 2021 roku.
• 7 574 426 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 34%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Adegis wyniosły 11 701 043 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 17 063 592 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 69%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 521 459 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 11 701 043 zł w 2022 roku
• 6 883 052 zł w 2021 roku
• 2 239 786 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 69% w 2022 roku
• 55% w 2021 roku
• 30% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Adegis wykazała przychody na poziomie 21 114 695 zł.
Organizacja zarobiła 2 229 333 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 389 922 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 839 411 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 77 984 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 389 922 zł w 2022 roku
• 269 203 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku