WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU.
Usługi w zakresie inżynierii środowiska i diagnostyki.
Remonty i serwis generatorów wiatrowych.
Współpraca z międzynarodowymi dostawcami technologii.
Obecność w programie Rzetelna Firma.
APEX-ELZAR to firma specjalizująca się w automatyce i elektrosystemach, oferująca kompleksowe usługi w zakresie inżynierii środowiska, diagnostyki oraz analiz przemysłowych. Przedsiębiorstwo zostało założone w 2000 roku poprzez fuzję dwóch spółek: APEX-SERVICE oraz P.P.H.U. ELZAR, które miały swoje początki w procesie restrukturyzacji Zakładów Azotowych Włocławek w 1993 roku. Od swojego powstania, APEX-ELZAR zbudowało silną pozycję na rynku, zdobywając zaufanie wielu przedsiębiorstw, w tym ANWIL S.A., co potwierdza długoletnia współpraca. Szeroki wachlarz usług firmy obejmuje instalacje elektryczne w przemyśle, serwis oraz remonty generatorów wiatrowych, a także systemy wentylacyjne, klimatyzacyjne i ciepłownicze. APEX-ELZAR stosuje nowoczesne technologie, takie jak zaawansowane narzędzia do projektowania i diagnostyki, co przyczynia się do efektywności procesów produkcyjnych. Przedsiębiorstwo może poszczycić się wysoką jakością usług oraz udziałem w programie Rzetelna Firma, a jego działalność została wielokrotnie doceniona poprzez różnorodne nagrody.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Apex-Elzar osiągnęła 20 387 419 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 20 362 194 zł. Pozostałe przychody to 25 224 zł.
Całkowite koszty wyniosły 20 316 563 zł.
Zysk netto wyniósł 45 631 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 377 104 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 20 387 419 zł w 2024 roku.
• 24 882 528 zł w 2023 roku.
• 22 133 441 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -9800 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 45 631 zł w 2024 roku.
• 334 609 zł w 2023 roku.
• 323 175 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Apex-Elzar wynosi 214 tys. zł.
EBITDA Apex-Elzar wynosi 567 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
2894 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 213 803 zł w
2024 roku.
• 3 208 119 zł w
2023 roku.
• 575 713 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
22 561 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 566 781 zł w
2024 roku.
• 3 523 221 zł w
2023 roku.
• 944 044 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Apex-Elzar wynosi 21 494 417 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
456 309 zł a 50 968 546 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 545 291 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 21 494 417 zł w 2024 roku.
• 25 612 846 zł w 2023 roku.
• 23 056 798 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Apex-Elzar wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,13% w 2024 roku.
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,19% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Apex-Elzar charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 10 485 271
zł.
Koszty operacyjne Apex-Elzar wyniosły 20 148 391
zł.
Wynagrodzenia stanowią 52%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
428 990 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 10 485 271 zł w 2024 roku
• 11 631 717 zł w 2023 roku
• 9 949 892 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
52% w 2024 roku
•
54% w 2023 roku
•
46% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Apex-Elzar wyniosła 14 801 392 zł.
a
ktywa trwałe to 4 274 453 zł.
a
ktywa obrotowe to 10 526 939 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 14 801 392 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 10 293 708 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 507 684 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 633 760 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 14 801 392 zł w 2024 roku.
• 15 603 212 zł w 2023 roku.
• 17 964 494 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Apex-Elzar wyniosły 4 507 684 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 14 801 392 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 189 643 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 507 684 zł w 2024 roku
• 5 355 134 zł w 2023 roku
• 8 619 866 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 30% w 2024 roku
• 34% w 2023 roku
• 48% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Apex-Elzar wykazała przychody na poziomie 20 387 419 zł.
Organizacja zarobiła 208 158 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 162 527 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 45 631 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 78% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6999 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 162 527 zł w 2024 roku
• 691 764 zł w 2023 roku
• 184 370 zł w 2022 roku