Organizacja Epa marine osiągnęła 18 141 215 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 18 138 298 zł. Pozostałe przychody to 2917 zł.
Całkowite koszty wyniosły 17 091 053 zł.
Zysk netto wyniósł 1 047 245 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 603 563 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 18 141 215 zł w 2023 roku.
• 15 222 364 zł w 2022 roku.
• 13 752 904 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 215 545 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 047 245 zł w 2023 roku.
• 942 065 zł w 2022 roku.
• 1 066 703 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Epa marine wynosi 18 727 600 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 444 479 zł a 45 353 037 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 054 419 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 18 727 600 zł w 2023 roku.
• 16 025 548 zł w 2022 roku.
• 15 175 412 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Epa marine wyniosła 5 712 470 zł.
a
ktywa trwałe to 91 846 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 620 625 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 712 470 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 259 305 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 453 166 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 475 970 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 712 470 zł w 2023 roku.
• 4 960 263 zł w 2022 roku.
• 4 106 903 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 32%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Epa marine wyniosły 2 453 166 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 712 470 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 43%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 93 018 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 453 166 zł w 2023 roku
• 2 148 203 zł w 2022 roku
• 1 786 908 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 43% w 2023 roku
• 43% w 2022 roku
• 44% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Epa marine wykazała przychody na poziomie 18 141 215 zł.
Organizacja zarobiła 1 318 013 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 270 768 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 047 245 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 270 768 zł w 2023 roku
• 253 517 zł w 2022 roku
• 182 369 zł w 2021 roku