Dostarczanie rozwiązań nawigacyjnych i komunikacyjnych dla statków i jachtów.
Sprzedaż i serwis anten satelitarnych TracPhone® i TracVision®.
Kompleksowe doradztwo w zakresie sprzętu i taryf.
Całodobowe wsparcie techniczne i serwis dla klientów.
Certyfikowany przedstawiciel firmy KVH, lidera w branży VSAT.
EPA Marine to firma z przeszło 30-letnim doświadczeniem w branży dostarczająca kompleksowe rozwiązania z zakresu nawigacji, radiotelekomunikacji oraz systemów satelitarnej transmisji danych. Specjalizuje się w instalacji oraz serwisie anten satelitarnych na statki i jachty, oferując urządzenia takie jak TracPhone® i TracVision®, które zapewniają komunikację i rozrywkę w trudnych warunkach morskich. Produkty te wyróżniają się wysoką jakością transmisji, odpornością na sól morską oraz łatwością w instalacji. EPA Marine, będąc certyfikowanym przedstawicielem KVH - światowego lidera w zakresie systemów VSAT, zapewnia szeroki zakres usług, w tym doradztwo w wyborze sprzętu, dostęp do elastycznych planów taryfowych oraz całodobowy serwis techniczny. Jako pionier w obszarze łączności morskiej firma skupia się na dostarczaniu najwyższej klasy technologii, która umożliwia użytkownikom dostęp do internetu, telewizji i telefonii na morzu, co znacząco zwiększa komfort podróży i poprawia bezpieczeństwo. Dodatkowo EPA Marine dostarcza rozwiązania w zakresie monitorowania floty oraz zabezpieczeń cybernetycznych dla jednostek pływających.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Epa marine osiągnęła 16 869 668 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 16 869 625 zł. Pozostałe przychody to 43 zł.
Całkowite koszty wyniosły 16 594 109 zł.
Zysk netto wyniósł 275 516 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 192 833 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 16 869 668 zł w 2024 roku.
• 18 141 215 zł w 2023 roku.
• 15 222 364 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 74 506 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 275 516 zł w 2024 roku.
• 1 047 245 zł w 2023 roku.
• 942 065 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Epa marine wynosi 526 tys. zł.
EBITDA Epa marine wynosi 535 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
81 488 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 525 920 zł w
2024 roku.
• 1 707 978 zł w
2023 roku.
• 1 259 812 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
80 034 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 535 042 zł w
2024 roku.
• 1 715 001 zł w
2023 roku.
• 1 261 010 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Epa marine wynosi 14 624 627 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 276 116 zł a 42 174 171 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 174 792 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 624 627 zł w 2024 roku.
• 18 727 600 zł w 2023 roku.
• 16 025 548 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Epa marine wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,151% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 614 374
zł.
Koszty operacyjne Epa marine wyniosły 16 343 705
zł.
Wynagrodzenia stanowią 28%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
259 909 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 614 374 zł w 2024 roku
• 4 466 644 zł w 2023 roku
• 3 667 277 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
28% w 2024 roku
•
27% w 2023 roku
•
26% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Epa marine wyniosła 4 366 218 zł.
a
ktywa trwałe to 101 869 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 264 349 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 366 218 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 034 821 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 331 397 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 215 652 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 366 218 zł w 2024 roku.
• 5 712 470 zł w 2023 roku.
• 4 960 263 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Epa marine wyniosły 1 331 397 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 366 218 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -80 523 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 331 397 zł w 2024 roku
• 2 453 166 zł w 2023 roku
• 2 148 203 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 30% w 2024 roku
• 43% w 2023 roku
• 43% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Epa marine wykazała przychody na poziomie 16 869 668 zł.
Organizacja zarobiła 353 639 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 78 123 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 275 516 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 78 123 zł w 2024 roku
• 270 768 zł w 2023 roku
• 253 517 zł w 2022 roku