Dostarczanie rozwiązań nawigacyjnych i komunikacyjnych dla statków i jachtów.|Sprzedaż i serwis anten satelitarnych TracPhone® i TracVision®.|Kompleksowe doradztwo w zakresie sprzętu i taryf.|Całodobowe wsparcie techniczne i serwis dla klientów.|Certyfikowany przedstawiciel firmy KVH, lidera w branży VSAT.
EPA Marine to firma z przeszło 30-letnim doświadczeniem w branży dostarczająca kompleksowe rozwiązania z zakresu nawigacji, radiotelekomunikacji oraz systemów satelitarnej transmisji danych. Specjalizuje się w instalacji oraz serwisie anten satelitarnych na statki i jachty, oferując urządzenia takie jak TracPhone® i TracVision®, które zapewniają komunikację i rozrywkę w trudnych warunkach morskich. Produkty te wyróżniają się wysoką jakością transmisji, odpornością na sól morską oraz łatwością w instalacji. EPA Marine, będąc certyfikowanym przedstawicielem KVH - światowego lidera w zakresie systemów VSAT, zapewnia szeroki zakres usług, w tym doradztwo w wyborze sprzętu, dostęp do elastycznych planów taryfowych oraz całodobowy serwis techniczny. Jako pionier w obszarze łączności morskiej firma skupia się na dostarczaniu najwyższej klasy technologii, która umożliwia użytkownikom dostęp do internetu, telewizji i telefonii na morzu, co znacząco zwiększa komfort podróży i poprawia bezpieczeństwo. Dodatkowo EPA Marine dostarcza rozwiązania w zakresie monitorowania floty oraz zabezpieczeń cybernetycznych dla jednostek pływających.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja EPA Marine osiągnęła 14 885 077 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 14 884 920 zł. Pozostałe przychody to 157 zł.
Całkowite koszty wyniosły 15 054 165 zł.
Strata netto wyniosła 169 245 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 795 655 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 14 885 077 zł w 2025 roku. • 16 869 668 zł w 2024 roku. • 18 141 215 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 9597 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -169 245 zł w 2025 roku. • 275 516 zł w 2024 roku. • 1 047 245 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji EPA Marine wynosi 11 962 316 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 37 212 691 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 695 154 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 11 962 316 zł w 2025 roku. • 14 624 627 zł w 2024 roku. • 18 727 600 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT EPA Marine wynosi 22 tys. zł.
EBITDA EPA Marine wynosi 36 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
8320 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 22 062 zł w
2025 roku. • 525 920 zł w
2024 roku. • 1 707 978 zł w
2023 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
7626 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 35 813 zł w
2025 roku. • 535 042 zł w
2024 roku. • 1 715 001 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie EPA Marine wynosi 24 osób.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 24 os. w 2025 roku. • 23 os. w 2024 roku. • 23 os. w 2023 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami — zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji EPA Marine wynosi 2,86%. To oznacza, że firma ma szansę 2,86% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,86% w 2025 roku. • 2,85% w 2024 roku. • 2,85% w 2023 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji EPA Marine wynosi 0,19%. To oznacza, że firma ma szansę 0,19% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,074% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,19% w 2025 roku. • 0,05% w 2024 roku. • 0,03% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
EPA Marine charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 8 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla EPA Marine wynosi 410 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 905 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 905 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
29 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 410 tys. zł w 2025 roku. • 491 tys. zł w 2024 roku. • 583 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2025 roku. • 55 tys. zł w 2024 roku. • 209 tys. zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 905 tys. zł w 2025 roku. • 1,03 mln zł w 2024 roku. • 1,11 mln zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
4 464 555
zł.
Koszty operacyjne EPA Marine wyniosły
14 862 858
zł.
Wynagrodzenia stanowią
30%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
208 693 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 4 464 555 zł w 2025 roku • 4 614 374 zł w 2024 roku • 4 466 644 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
30% w 2025 roku •
28% w 2024 roku •
27% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów EPA Marine wyniosła 4 736 120 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 603 617 zł.
a
ktywa trwałe to 132 504 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 736 120 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 017 544 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 718 576 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 234 934 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 4 736 120 zł w 2025 roku. • 4 366 218 zł w 2024 roku. • 5 712 470 zł w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -6%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania EPA Marine wyniosły 2 017 544 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 736 120 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 43%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 15 311 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 2 017 544 zł w 2025 roku • 1 331 397 zł w 2024 roku • 2 453 166 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 43% w 2025 roku • 30% w 2024 roku • 43% w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja EPA Marine wykazała przychody na poziomie 14 885 077 zł.
Organizacja zarobiła -138 657 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 30 588 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -169 245 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 30 588 zł w 2025 roku • 78 123 zł w 2024 roku • 270 768 zł w 2023 roku