Organizacja MTS Morskie Techniczne Serwisy osiągnęła 24 215 556 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 24 197 904 zł. Pozostałe przychody to 17 652 zł.
Całkowite koszty wyniosły 23 582 960 zł.
Zysk netto wyniósł 614 944 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 534 210 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 24 215 556 zł w 2024 roku.
• 22 790 562 zł w 2023 roku.
• 32 252 106 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 79 191 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 614 944 zł w 2024 roku.
• 316 137 zł w 2023 roku.
• 2 647 459 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT MTS Morskie Techniczne Serwisy wynosi 1,11 mln zł.
EBITDA MTS Morskie Techniczne Serwisy wynosi 1,62 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
115 745 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 105 229 zł w
2024 roku.
• 1 175 595 zł w
2023 roku.
• 3 979 954 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
163 869 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 615 285 zł w
2024 roku.
• 1 632 492 zł w
2023 roku.
• 4 380 365 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji MTS Morskie Techniczne Serwisy wynosi 28 097 351 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6 149 442 zł a 60 538 890 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 233 635 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 28 097 351 zł w 2024 roku.
• 25 490 919 zł w 2023 roku.
• 40 886 800 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji MTS Morskie Techniczne Serwisy wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,066% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
MTS Morskie Techniczne Serwisy charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
380 755 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 451 069 zł w 2024 roku
• 2 881 213 zł w 2023 roku
• 2 537 176 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
15% w 2024 roku
•
13% w 2023 roku
•
9% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów MTS Morskie Techniczne Serwisy wyniosła 18 513 974 zł.
a
ktywa trwałe to 11 163 870 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 350 104 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 18 513 974 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 12 658 493 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 855 481 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 904 384 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 18 513 974 zł w 2024 roku.
• 18 456 226 zł w 2023 roku.
• 20 762 428 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania MTS Morskie Techniczne Serwisy wyniosły 5 855 481 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 18 513 974 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -287 704 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 855 481 zł w 2024 roku
• 6 412 677 zł w 2023 roku
• 9 035 017 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 32% w 2024 roku
• 35% w 2023 roku
• 44% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja MTS Morskie Techniczne Serwisy wykazała przychody na poziomie 24 215 556 zł.
Organizacja zarobiła 812 029 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 197 085 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 614 944 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 24% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 19 144 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 197 085 zł w 2024 roku
• 131 929 zł w 2023 roku
• 898 212 zł w 2022 roku