MTS MORSKIE TECHNICZNE SERWISY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000312044 NIP
9552237992 REGON
320551471

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
18,5 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
24,2 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
615 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
28,1 mln
Info
Województwo
ZACHODNIOPOMORSKIE
Miejscowość
MIERZYN
Adres
LUBIESZYŃSKA, 5
Kod pocztowy
72-006
Rejestracja
2008-08-22
Rozpoczęcie działalności
2008-09-01
Kapitał zakładowy
51000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
REPREZENTACJA SAMOISTNA
Branże
Naprawa i konserwacja statków i łodzi Obróbka mechaniczna elementów metalowych Działalność usługowa wspomagająca transport morski Pozostałe badania i analizy techniczne Naprawa i konserwacja maszyn Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych Pozostała działalność usługowa wspomagająca transport Produkcja konstrukcji metalowych i ich części Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja MTS Morskie Techniczne Serwisy osiągnęła 24 215 556 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 24 197 904 zł. Pozostałe przychody to 17 652 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 23 582 960 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 614 944 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 534 210 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 24 215 556 zł w 2024 roku.
• 22 790 562 zł w 2023 roku.
• 32 252 106 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 79 191 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 614 944 zł w 2024 roku.
• 316 137 zł w 2023 roku.
• 2 647 459 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT MTS Morskie Techniczne Serwisy wynosi 1,11 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA MTS Morskie Techniczne Serwisy wynosi 1,62 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 115 745 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 105 229 zł w 2024 roku.
• 1 175 595 zł w 2023 roku.
• 3 979 954 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 163 869 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 615 285 zł w 2024 roku.
• 1 632 492 zł w 2023 roku.
• 4 380 365 zł w 2022 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji MTS Morskie Techniczne Serwisy wynosi 28 097 351 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 6 149 442 zł a 60 538 890 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 233 635 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 28 097 351 zł w 2024 roku.
• 25 490 919 zł w 2023 roku.
• 40 886 800 zł w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji MTS Morskie Techniczne Serwisy wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,067% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2024 roku.
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
MTS Morskie Techniczne Serwisy charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 451 069 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne MTS Morskie Techniczne Serwisy wyniosły 23 092 675 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 15% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 380 755 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 451 069 zł w 2024 roku
• 2 881 213 zł w 2023 roku
• 2 537 176 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 15% w 2024 roku
• 13% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów MTS Morskie Techniczne Serwisy wyniosła 18 513 974 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 11 163 870 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 7 350 104 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 18 513 974 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 12 658 493 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 855 481 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 904 384 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 18 513 974 zł w 2024 roku.
• 18 456 226 zł w 2023 roku.
• 20 762 428 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 5%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 3%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania MTS Morskie Techniczne Serwisy wyniosły 5 855 481 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 18 513 974 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -287 704 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 855 481 zł w 2024 roku
• 6 412 677 zł w 2023 roku
• 9 035 017 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 32% w 2024 roku
• 35% w 2023 roku
• 44% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja MTS Morskie Techniczne Serwisy wykazała przychody na poziomie 24 215 556 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 812 029 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 197 085 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 614 944 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 24% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 19 144 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 197 085 zł w 2024 roku
• 131 929 zł w 2023 roku
• 898 212 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Naprawa i konserwacja statków i łodzi" (33.15.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja MTS Morskie Techniczne Serwisy wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Naprawa i konserwacja statków i łodzi".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 44% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 46% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 43% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 36% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.6%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 93% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 45% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.6%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Pawłowicz Ludomir posiada 340 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Jasińska Beata posiada 340 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bożejowski Mariusz posiada 340 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Podobne organizacje do MTS MORSKIE TECHNICZNE SERWISY

Organizacja Numer KRS
1
NAVITECH - MARITIME AND OFFSHORE SERVICES
0000420140
2
PIROMETAL SP. Z O.O.
0000173047
3
ALLRAD SP. Z O.O.
0000571236
4
BALTIC ENGINEERING SP. Z O.O. SP. K.
0000614243
5
ELECOM SP. Z O.O.
0000018086
6
ETMAL SP. Z O.O.
0000024766
7
NAVIKON SRY SP. Z O.O.
0000084348
8
TIMORO SP. Z O.O.
0000061268
9
SHIP SERVICE POLSKA SP. Z O.O.
0000713178
10
WESTMAR HYDRAULICS KANTOR, WIECZOREK SP. K.
0000742914
11
DIREKTA A. PĘCIAK S. SUPERNAK SP. J.
0000146458
12
3P NSU SP. Z O.O.
0000421290
13
HYDRO-NAUTA SP. Z O.O.
0000179561
14
"ELSE" TECHNICAL AND RESEARCH SERVICE CO.LTD SP. Z O.O.
0000065416
15
KIM SP. Z O.O. SP. K.
0000625647
16
AEB TORNERIA POLSKA SP. Z O.O.
0000160597
17
PALTECH SP. Z O.O.
0000327873
18
REMONTOWA COATING & EQUIPMENT SP. Z O.O.
0000235740
19
DIESEL ENGINE SERVICE SP. Z O.O.
0000395959
20
AURATOR SP. Z O.O.
0000569556
21
KNK SERWIS SP. Z O.O.
0000129619
22
SRS SHIP REPAIR SERVICES SP. Z O.O.
0000428068
23
TECHNOLUTIONS SP. Z O.O.
0000831490
24
RESQMED SP. Z O.O.
0000335616
25
BKM SERWIS SP. Z O.O.
0000260000
26
NAVY-SAN SP. Z O.O.
0000539859
27
FAST GRITBLASTING SP. Z O.O.
0000063669
28
ALPHATRON MARINE POLAND SP. Z O.O.
0000410457
29
GLOBAL PROPULSION SERVICE SP. Z O.O. SP. K.
0000469785
30
SEC SERWIS SP. Z O.O.
0000601354