MS ENTER-PRISE SP. Z O.O. | KRS: 0000448197

Podsumowanie

aktywa

13,7 mln

przychód

36,4 mln

zysk

845 tys.

wartość firmy

32 mln

Branża główna: Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

ZALESIE BOROWE

Adres

POWIELIŃSKA, 6

Kod pocztowy

05-140

Rejestracja

2013-01-18

Rozpoczęcie działalności

2013-02-01

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU MA PRAWO SAMODZIELNIE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ. JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU PEŁNI W SPÓŁCE FUNKCJĘ PREZESA ZARZĄDU.W PRZYPADKU GDY ZARZĄD SKŁADA SIE Z WIĘCEJ NIŻ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU, DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU.

Branże

Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych Chów i hodowla pozostałych zwierząt Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja MS Enter-Prise osiągnęła 36 415 531 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 36 352 669 zł. Pozostałe przychody to 62 862 zł.

Całkowite koszty wyniosły 35 508 002 zł.

Zysk netto wyniósł 844 666 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 5 195 079 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 36 415 531 zł w 2024 roku.
• 33 244 165 zł w 2023 roku.
• 36 444 671 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 123 857 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 844 666 zł w 2024 roku.
• 3 179 507 zł w 2023 roku.
• 251 243 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

49978.29

-22331.47

827860.7

101826.65

5893471.3

318194.81

17531483.56

985373.99

18350359.24

449205.6

36444670.84

251242.63

33244165.43

3179506.63

36415530.57

844666.13

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji MS Enter-Prise wynosi 32 014 240 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 4 358 555 zł a 91 038 826 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 560 893 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 32 014 240 zł w 2024 roku.
• 38 508 535 zł w 2023 roku.
• 26 579 842 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

87989.18

291575.04

131040.31

1090254.04

2069651.75

369686.42

5571446.52

14733678.25

1108716.91

16737868.57

43828708.9

1059125.11

15089520.33

45875898.1

1278424.08

26579841.83

91111677.1

3627731.3

38508534.78

83110413.58

4358554.65

32014239.55

91038826.42

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT MS Enter-Prise wynosi 1,17 mln zł.

EBITDA MS Enter-Prise wynosi 1,28 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 170 932 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 174 208 zł w 2024 roku.
• 3 468 859 zł w 2023 roku.
• 411 755 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 186 175 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 283 439 zł w 2024 roku.
• 3 562 095 zł w 2023 roku.
• 499 550 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

-22314.21

-19784.37

121769.51

125112.32

354873.35

368878.95

1244524.64

1264692.88

516143.69

558166.61

411754.83

499550.04

3468859.11

3562094.76

1174207.86

1283438.69

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji MS Enter-Prise wynosi 3,17%. To oznacza, że firma ma szansę 3,17% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,012% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,17% w 2024 roku.
• 3,18% w 2023 roku.
• 3,18% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji MS Enter-Prise wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,35% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

MS Enter-Prise charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla MS Enter-Prise wynosi 923 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 169 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,48 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 169 tys. zł a 1,48 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 131 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 923 tys. zł w 2024 roku.
• 945 tys. zł w 2023 roku.
• 591 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 169 tys. zł w 2024 roku.
• 520 tys. zł w 2023 roku.
• 50 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,48 mln zł w 2024 roku.
• 1,33 mln zł w 2023 roku.
• 1,46 mln zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

4051.37

14578.75

18265.43

28900.38

41877.22

53231

129133.38

235718.62

186678.7

397198.45

700386.22

77421.55

356892.52

734014.18

50248.53

590533.96

1457786.83

520328.87

945046.55

1329097.2

168933.23

922559.52

1481438.84

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 825 287 zł.

Koszty operacyjne MS Enter-Prise wyniosły 35 178 461 zł.

Wynagrodzenia stanowią 5% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 260 308 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 825 287 zł w 2024 roku
• 1 917 510 zł w 2023 roku
• 2 439 853 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

3128.52

2973.7

30921.27

543901.31

1339912.69

2439853.26

1917510.26

1825287.23

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów MS Enter-Prise wyniosła 13 665 189 zł.

a

ktywa trwałe to 1 578 724 zł.

a

ktywa obrotowe to 12 086 465 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 665 189 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 5 811 406 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 853 783 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 939 078 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 13 665 189 zł w 2024 roku.
• 12 326 197 zł w 2023 roku.
• 5 895 411 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

91639.92

974132.54

808754.77

5845318.08

4118761.39

5895411.25

12326197.39

13665188.99

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.24

-0.31

-0.45

0.1

0.58

0.15

0.12

0.39

0.65

0.06

0.05

0.17

0.67

0.07

0.06

0.11

0.32

0.03

0.02

0.04

0.15

0.01

0.26

0.66

0.1

0.06

0.15

0.03

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania MS Enter-Prise wyniosły 7 853 783 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 665 189 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 57%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 119 291 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 853 783 zł w 2024 roku
• 7 489 222 zł w 2023 roku
• 4 190 846 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 57% w 2024 roku
• 61% w 2023 roku
• 71% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

91639.92

18746.16

0.2

974132.54

799412.13

0.82

808754.77

315839.55

0.39

5845318.08

4367028.87

0.75

4118761.39

2706594.58

0.66

5895411.25

4190845.81

0.71

12326197.39

7489222.32

0.61

13665188.99

7853782.79

0.57

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja MS Enter-Prise wykazała przychody na poziomie 36 415 531 zł.

Organizacja zarobiła 898 531 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 53 865 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 844 666 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7695 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 53 865 zł w 2024 roku
• 56 108 zł w 2023 roku
• 39 055 zł w 2022 roku

Wartość

0

19789

34777

257200

42997

39055

56108

53865

Wyniki na tle rynku "Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych" (33.13.Z)

dane za rok

Organizacja MS Enter-Prise wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 3%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 97% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 76% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 3%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.1547

0.23429

0.28729

0.32121

0.10135

0.09028

0.12651

0.09756

0

0.69388

0.54497

0.62755

0.69886

0.77707

0.78947

0.66102

0.79429

0.71186

0.80676

0.825

0.59903

0.4973

0.53333

0.5414

0.9086

0.82258

0.79897

0.89908

0.91981

0.87156

0.71357

0.51124

0.5

0.7

0.81407

0.92157

0.80932

0.92609

0.83051

0.69811

0.29101

0.31319

0.53302

0.58216

0.78281

0.78346

0.96774

0.87795

0.71429

0.27638

0.25641

0.44

0.48661

0.77215

0.97744

0.94574

0.93609

0.73222

0.57674

0.53623

0.76667

0.79167

0.784

0.86463

0.96847

0.93886

0.75576

0.26

0.27225

0.42202

0.44292

0.79621

Powiązania

Mikler Mieszkiełło Julia - prokurent

Świerczyńska Agata - wspólnik

Świerczyński Marcin - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

06.06.2019

Świerczyński Marcin

Wrzesień 1976

Osoba

wspólnik

18.01.2013

08.03.2013

Świerczyński Marcin

Wrzesień 1976

Osoba

wspólnik

08.03.2013

06.06.2019

Świerczyński Marcin

Wrzesień 1976

Osoba

wspólnik

06.06.2019

Świerczyńska Agata

Czerwiec 1980

Osoba

prokurent

06.06.2019

Mikler Mieszkiełło Julia

Listopad 1983

Osoba

reprezentacja

18.01.2013

Świerczyński Marcin

Wrzesień 1976

Osoba

Udziałowcy

Świerczyński Marcin posiada 900 udziałów, które stanowią 90.0% firmy.

Świerczyńska Agata posiada 100 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Największym udziałowcem od 06.06.2019 jest Świerczyński Marcin kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 08.03.2013 do 06.06.2019 był Świerczyński Marcin kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 18.01.2013 do 08.03.2013 najwięcej udziałów posiadał Świerczyński Marcin . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Reprezentacja

Świerczyński Marcin

zarządwspólnik

Funkcja: prezes zarządu
Mikler Mieszkiełło Julia

prokurent
Świerczyńska Agata

wspólnik

Podobne organizacje do MS ENTER-PRISE

	Organizacja	Numer KRS
1	PLANET SERVICE SP. Z O.O.	0000586491
2	TECHNOLUTIONS SP. Z O.O.	0000831490
3	TESPOL SP. Z O.O.	0000014023
4	SHIM-MED POLSKA SP. Z O.O.	0000039168
5	1CORE.PL SP. Z O.O.	0000807133
6	WPP TECHNIKA SP. Z O.O.	0000806308
7	ALPHATRON MARINE POLAND SP. Z O.O.	0000410457
8	ZAKŁAD USŁUGOWO - HANDLOWY "REM KĘPNO" SP. Z O.O.	0000154365
9	HOLMER BUDOWA MASZYN SP. Z O.O.	0000144561
10	RESQMED SP. Z O.O.	0000335616
11	3P NSU SP. Z O.O.	0000421290
12	AUTOMATYKA-MIEDŹ SP. Z O.O.	0000019009
13	MARITEX 2 SP. Z O.O.	0000380812
14	DWT ONSHORE SP. Z O.O.	0000500453
15	ADEGIS SP. Z O.O. SP. K.	0000538610
16	INVENIO QD SP. Z O.O.	0000353362
17	WALTER KOMPRESSORTECHNIK POLSKA	0000317182
18	TECHNIC-SYSTEM SP. Z O.O. SP. K.	0000626991
19	PRUFTECHNIK-WIBREM SP. Z O.O.	0000127406
20	SKLEP DLA LEKARZA SP. Z O.O.	0000781158
21	ELEKTRYKA & AUTOMATYKA ALFA MARIUSZ KUTZMANN	0001005352
22	TORSYSTEM SERVICE ON TIME SP. Z O.O.	0000208619
23	GASTROMAX POLSKA SP. Z O.O.	0000254920
24	ALTHEA POLSKA SP. Z O.O.	0000325390
25	KNK SERWIS SP. Z O.O.	0000129619
26	KAWA.SKA SP. Z O.O.	0000211276
27	KOMPRESJAN KOSTROWICCY SP. J.	0000013835
28	MEDLOG POLAND SP. Z O.O.	0000831982
29	VEGA VALVE SP. Z O.O.	0000416515
30	A&D SERWIS EUROPEJSKIE CENTRUM SERWISOWE	0000562055

MS ENTER-PRISE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000448197 NIP 5361912742 REGON 146505190

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych" (33.13.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do MS ENTER-PRISE

MS ENTER-PRISE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000448197 NIP
5361912742 REGON
146505190