Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wiarygodność firmy
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

CASSIOPEIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000398723 NIP
9552324509 REGON
321148725

Podsumowanie

aktywa

19,4 mln

przychód

18,7 mln

zysk

-246 tys.

wartość firmy

19,4 mln

Branża główna: Naprawa i konserwacja maszyn

Info

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Miejscowość

MORZYCZYN

Adres

UL. SZCZECIŃSKA, 2G

Kod pocztowy

73-108

Rejestracja

2011-10-11

Rozpoczęcie działalności

2011-10-11

Kapitał zakładowy

2000000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.cassiopeia-service.com

Email

marketing@cassiopeia-service.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE W SPRAWACH ZWYKŁYCH SPÓŁKI. W SPRAWACH PRZEKRACZAJĄCYCH ZAKRES ZWYKŁYCH CZYNNOŚCI SPÓŁKI WYMAGANA JEST REPREZENTACJA ŁĄCZNA DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. SPRAWAMI PRZEKRACZAJĄCYMI ZAKRES ZWYKŁYCH CZYNNOŚCI SPÓŁKI SĄ W SZCZEGÓLNOŚCI CZYNNOŚCI, Z KTÓRYCH WYNIKA ZOBOWIĄZANIE DLA SPÓŁKI LUB ROZPORZĄDZENIE MAJĄTKIEM SPÓŁKI O WARTOŚCI PRZEWYŻSZAJĄCEJ KWOTĘ KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI.

Branże

Naprawa i konserwacja maszyn PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów Naprawa i konserwacja statków i łodzi Wykonywanie instalacji elektrycznych Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Działalność usługowa wspomagająca transport morski Produkcja statków i łodzi Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń Działalność morskich agencji transportowych

Opis

Serwis silników i części zamiennych dla branży morskiej
Globalne misje serwisowe z wykorzystaniem mobilnych zespołów
Autoryzacje od renomowanych producentów, takich jak MHI i Volvo Penta
Wysoka jakość usług i kompleksowe wsparcie dla klientów

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Cassiopeia osiągnęła 18 734 418 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 18 561 536 zł. Pozostałe przychody to 172 882 zł.

Całkowite koszty wyniosły 18 807 725 zł.

Strata netto wyniosła 246 189 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 664 602 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 18 734 418 zł w 2024 roku.
• 18 714 822 zł w 2023 roku.
• 17 157 477 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -122 889 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -246 189 zł w 2024 roku.
• 4 811 882 zł w 2023 roku.
• 5 111 937 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

82202.51

614035.21

9879931.9

1307634.33

9129047.36

1528911.43

8265305.54

1489407.43

12262967.12

4178548.85

17157477.27

5111937.09

18714821.98

4811882.1

18734418.01

-246189.22

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Cassiopeia wynosi 391 tys. zł.

EBITDA Cassiopeia wynosi 758 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 56 252 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 391 008 zł w 2024 roku.
• 6 418 974 zł w 2023 roku.
• 7 072 954 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 30 253 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 757 957 zł w 2024 roku.
• 6 585 018 zł w 2023 roku.
• 7 444 040 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Cassiopeia wynosi 19 398 358 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 46 836 045 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 928 576 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 19 398 358 zł w 2024 roku.
• 38 817 465 zł w 2023 roku.
• 36 496 068 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

123303.76

5898329.5

18066063.92

4162049.52

15979208.11

24699829.75

4893075.59

17094752.89

26096403.16

5581682.96

17049516.38

29768975.8

7850803.54

32740310.36

58499683.9

4610001.62

36496068.16

71567119.26

7093388.21

38817464.6

67366349.4

0

19398358.3

46836045.03

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Cassiopeia wynosi 0,51%. To oznacza, że firma ma szansę 0,51% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,057% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,51% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,16% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Cassiopeia charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 079 757 zł.

Koszty operacyjne Cassiopeia wyniosły 18 170 528 zł.

Wynagrodzenia stanowią 17% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 219 454 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 079 757 zł w 2024 roku
• 2 657 732 zł w 2023 roku
• 2 615 305 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 6647.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 17% w 2024 roku
• 22% w 2023 roku
• 26% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Cassiopeia wyniosła 19 351 925 zł.

a

ktywa trwałe to 5 935 041 zł.

a

ktywa obrotowe to 13 416 884 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 19 351 925 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 9 211 662 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 140 263 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 056 372 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 19 351 925 zł w 2024 roku.
• 19 993 424 zł w 2023 roku.
• 15 832 434 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

4957319.58

5963297.3

6793150.57

8277223.55

11078952.51

15832433.58

19993424.16

19351924.87

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -3%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła -1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -295.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -106.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.12

0.14

20.68

7.47

0.22

0.24

0.17

0.13

0.23

0.23

0.23

0.17

0.18

0.2

0.19

0.18

0.38

0.4

0.34

0.34

0.32

0.83

0.42

0.3

0.24

0.51

0.34

0.26

-0.01

-0.03

0.02

-0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Cassiopeia wyniosły 10 140 263 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 19 351 925 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 52%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 385 637 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 10 140 263 zł w 2024 roku
• 10 535 573 zł w 2023 roku
• 9 685 765 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 52% w 2024 roku
• 53% w 2023 roku
• 61% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

4957319.58

440803.6

0.09

5963297.3

413897.94

0.07

6793150.57

269049.78

0.04

8277223.55

834979.6

0.1

11078952.51

611214.45

0.06

15832433.58

9685764.75

0.61

19993424.16

10535573.21

0.53

19351924.87

10140263.14

0.52

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Cassiopeia wykazała przychody na poziomie 18 734 418 zł.

Organizacja zarobiła -120 790 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 125 399 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -246 189 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -104% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3673 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 125 399 zł w 2024 roku
• 930 522 zł w 2023 roku
• 2 121 180 zł w 2022 roku

Wartość

151109

315962

394001

310993

0

2121180.05

930522

125399

Wyniki na tle rynku "Naprawa i konserwacja maszyn" (33.12.Z)

dane za rok

Organizacja Cassiopeia wykazała zysk netto większy niż 5% organizacji z branży "Naprawa i konserwacja maszyn".

Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 15% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 5% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 93% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 65% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.88941

0.34523

0.87094

0.17703

0.99875

0.99869

0.69247

0.51589

0.91727

0.9354

0.88747

0.88807

0.16727

0.74194

0.7764

0.78976

0.61106

0.96185

0.94559

0.8766

0.89962

0.1319

0.77319

0.81481

0.78323

0.5917

0.95889

0.93723

0.86947

0.91486

0.19726

0.74628

0.74341

0.69984

0.54069

0.95246

0.97864

0.91361

0.93124

0.1347

0.90501

0.89964

0.84424

0.66591

0

0.98444

0.93201

0.95271

0.66737

0.86075

0.92508

0.78049

0.81123

0.9927

0.97479

0.93165

0.96158

0.62758

0.82357

0.86809

0.68762

0.70373

0.96954

0.05107

0.92613

0.95427

0.65429

0.20437

0.27667

0.22727

0.15023

0.86532

Powiązania

Z LECH - wspólnik

C KAROL - reprezentacja, wspólnik

O WOJCIECH - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

17.05.2017

Czerwiec 1975

Osoba

wspólnik

17.10.2012

29.01.2015

Czerwiec 1975

Osoba

wspólnik

11.10.2011

17.10.2012

Czerwiec 1975

Osoba

wspólnik

29.01.2015

17.05.2017

Czerwiec 1975

Osoba

wspólnik

17.10.2012

29.01.2015

Październik 1971

Osoba

wspólnik

17.05.2017

16.02.2023

Październik 1971

Osoba

wspólnik

16.02.2023

Październik 1971

Osoba

wspólnik

29.01.2015

17.05.2017

Październik 1971

Osoba

wspólnik

11.10.2011

17.10.2012

Październik 1971

Osoba

wspólnik

11.10.2011

17.10.2012

Styczeń 1954

Osoba

wspólnik

17.05.2017

16.02.2023

Wrzesień 1982

Osoba

wspólnik

16.02.2023

Wrzesień 1982

Osoba

wspólnik

17.10.2012

29.01.2015

Wrzesień 1982

Osoba

wspólnik

29.01.2015

17.05.2017

Wrzesień 1982

Osoba

reprezentacja

11.10.2011

25.03.2025

Czerwiec 1975

Osoba

reprezentacja

25.03.2025

Czerwiec 1975

Osoba

reprezentacja

11.10.2011

Październik 1971

Osoba

kurator

06.12.2024

23.05.2025

H Dulewicz Alicja

Październik 1981

Osoba

Udziałowcy

Olejniczak Wojciech posiada 400 udziałów, które stanowią 40.0% firmy.

Chachuła Karol posiada 350 udziałów, które stanowią 35.0% firmy.

Zamrzycki Lech posiada 250 udziałów, które stanowią 25.0% firmy.

Największym udziałowcem od 16.02.2023 jest Olejniczak Wojciech kontrolujący 40% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 17.05.2017 do 16.02.2023:
• Chachuła Karol (35% udziałów)
• Olejniczak Wojciech (35% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 29.01.2015 do 17.05.2017:
• Chachuła Karol (35% udziałów)
• Olejniczak Wojciech (35% udziałów)

Podobne organizacje do CASSIOPEIA

	Organizacja	Numer KRS
1	OCEAN-TECH SP. Z O.O.	0000547474
2	PREMONT ANDRZEJ KASPRZAK SP. J.	0000380045
3	BKM SERWIS SP. Z O.O.	0000260000
4	CHIRON POLSKA SP. Z O.O.	0000255621
5	WALTER KOMPRESSORTECHNIK POLSKA	0000317182
6	ZAKŁAD MECHANICZNY "SIARKOPOL" SP. Z O.O.	0000131846
7	REM-WAR SP. Z O.O.	0000162322
8	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG TECHNICZNYCH I BUDOWLANYCH SERWIS	0000161202
9	GASLUX SP. Z O.O.	0000334208
10	B.B.A. PUMPS PL SP. Z O.O.	0000279292
11	AUTOPOLMOZBYT SP. Z O.O.	0000185402
12	AEB TORNERIA POLSKA SP. Z O.O.	0000160597
13	BHS CORRUGATED POLAND SP. Z O.O.	0000247294
14	BILIFT POLSKA SP. Z O.O.	0000264331
15	REMUR-RUDNIKI SP. Z O.O.	0000004671
16	MEGA MOLD SP. Z O.O.	0000297136
17	MAN ENERGY SOLUTIONS POLAND SP. Z O.O.	0000370535
18	KOMPRESJAN KOSTROWICCY SP. J.	0000013835
19	PLASSER POLSKA SP. Z O.O.	0000935620
20	KRIO-SERWIS SP. Z O.O.	0000095442
21	HERKULES SP. Z O.O.	0000084795
22	WIGROPOL SP. Z O.O.	0000211322
23	MONTOMET SP. Z O.O.	0000364349
24	QEMETICA SERWIS SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000872711
25	APENA-REMONT SP. Z O.O.	0000140697
26	PUK KATOWICE SP. Z O.O.	0000111198
27	FTS SP. Z O.O.	0000061653
28	MAXIMA KUSTUSZ, KYRCZ SP. J.	0000334518
29	MARTECH HENNIG SP. J.	0000513764
30	ELSTAR TECHNIK SP. Z O.O. SP. K.	0000776714