WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM.
Specjalizacja w remontach maszyn i urządzeń przemysłowych
Produkcja części zamiennych i instalacji dla firm i klientów indywidualnych
Współpraca z międzynarodowymi klientami z USA, Niemiec, Hiszpanii, Rosji
Posiadanie nowoczesnego zaplecza oraz wykwalifikowanego personelu
Realizacja usług zgodnie ze standardami ISO 9001:2015
Apena-Remont to firma z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem na polskim rynku, zajmująca się produkcją oraz regeneracją maszyn przemysłowych. Specjalizuje się w remontach maszyn i urządzeń przemysłowych, a także w utrzymaniu ruchu obiektów przemysłowych. Apena-Remont oferuje również produkcję części zamiennych oraz realizację instalacji dla różnorodnych klientów, w tym zarówno dla firm, jak i dla odbiorców indywidualnych. Współpraca z międzynarodowymi klientami z takich krajów jak USA, Niemcy, Hiszpania i Rosja podkreśla globalny zasięg działalności firmy. Zespół Apena-Remont dysponuje nowoczesnym sprzętem oraz profesjonalnym parkiem maszynowym, a także wykwalifikowanym personelem, co pozwala na utrzymanie wysokiej jakości świadczonych usług. Apena-Remont może poszczycić się wieloma osiągnięciami w branży, takimi jak wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2015 oraz zdobycie licznych nagród, w tym Diamentowej Statuetki oraz tytułu Fair Play. Celem firmy jest dostarczanie najwyższej jakości usług remontowych oraz faworyzowanie rozwoju swoich pracowników poprzez inwestycje w ich kompetencje.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Apena-Remont osiągnęła 23 358 317 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 23 268 563 zł. Pozostałe przychody to 89 755 zł.
Całkowite koszty wyniosły 23 815 636 zł.
Strata netto wyniosła 547 074 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 275 859 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 23 358 317 zł w 2024 roku.
• 21 800 943 zł w 2023 roku.
• 22 416 061 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -139 580 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -547 074 zł w 2024 roku.
• 86 620 zł w 2023 roku.
• 478 061 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Apena-Remont wynosi 18 801 010 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 58 395 793 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 157 092 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 18 801 010 zł w 2024 roku.
• 18 826 820 zł w 2023 roku.
• 20 737 699 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Apena-Remont wynosi -105 tys. zł.
EBITDA Apena-Remont wynosi 599 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
129 361 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -105 181 zł w
2024 roku.
• 477 673 zł w
2023 roku.
• 653 134 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
178 641 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 599 300 zł w
2024 roku.
• 1 104 136 zł w
2023 roku.
• 1 391 775 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Apena-Remont wynosi 2,85%. To oznacza, że firma ma szansę 2,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,85% w 2024 roku.
• 2,86% w 2023 roku.
• 2,86% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Apena-Remont wynosi 1,25%. To oznacza, że firma ma szansę 1,25% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,163% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,25% w 2024 roku.
• 0,46% w 2023 roku.
• 0,21% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Apena-Remont charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Apena-Remont wynosi 393 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 931 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 931 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
15 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 393 tys. zł w 2024 roku.
• 518 tys. zł w 2023 roku.
• 616 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 17 tys. zł w 2023 roku.
• 96 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 931 tys. zł w 2024 roku.
• 1,05 mln zł w 2023 roku.
• 1,04 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 9 547 490
zł.
Koszty operacyjne Apena-Remont wyniosły 23 373 743
zł.
Wynagrodzenia stanowią 41%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
222 261 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 9 547 490 zł w 2024 roku
• 8 875 536 zł w 2023 roku
• 8 556 884 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
41% w 2024 roku
•
42% w 2023 roku
•
40% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Apena-Remont wyniosła 13 659 767 zł.
a
ktywa trwałe to 4 328 026 zł.
a
ktywa obrotowe to 9 331 742 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 659 767 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 305 064 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 354 703 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 453 115 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 13 659 767 zł w 2024 roku.
• 13 147 244 zł w 2023 roku.
• 10 580 960 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -13%.
Marża operacyjna wyniosła -0%.
Marża netto wyniosła -2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Apena-Remont wyniosły 9 354 703 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 659 767 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 68%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 580 172 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9 354 703 zł w 2024 roku
• 7 885 405 zł w 2023 roku
• 5 405 741 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 68% w 2024 roku
• 60% w 2023 roku
• 51% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Apena-Remont wykazała przychody na poziomie 23 358 317 zł.
Organizacja zarobiła -547 074 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -547 074 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -16 626 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku