WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM.
Specjalizacja w remontach maszyn i urządzeń przemysłowych
Produkcja części zamiennych i instalacji dla firm i klientów indywidualnych
Współpraca z międzynarodowymi klientami z USA, Niemiec, Hiszpanii, Rosji
Posiadanie nowoczesnego zaplecza oraz wykwalifikowanego personelu
Realizacja usług zgodnie ze standardami ISO 9001:2015
Apena-Remont to firma z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem na polskim rynku, zajmująca się produkcją oraz regeneracją maszyn przemysłowych. Specjalizuje się w remontach maszyn i urządzeń przemysłowych, a także w utrzymaniu ruchu obiektów przemysłowych. Apena-Remont oferuje również produkcję części zamiennych oraz realizację instalacji dla różnorodnych klientów, w tym zarówno dla firm, jak i dla odbiorców indywidualnych. Współpraca z międzynarodowymi klientami z takich krajów jak USA, Niemcy, Hiszpania i Rosja podkreśla globalny zasięg działalności firmy. Zespół Apena-Remont dysponuje nowoczesnym sprzętem oraz profesjonalnym parkiem maszynowym, a także wykwalifikowanym personelem, co pozwala na utrzymanie wysokiej jakości świadczonych usług. Apena-Remont może poszczycić się wieloma osiągnięciami w branży, takimi jak wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2015 oraz zdobycie licznych nagród, w tym Diamentowej Statuetki oraz tytułu Fair Play. Celem firmy jest dostarczanie najwyższej jakości usług remontowych oraz faworyzowanie rozwoju swoich pracowników poprzez inwestycje w ich kompetencje.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Apena-Remont osiągnęła 23 502 766 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 23 413 011 zł. Pozostałe przychody to 89 755 zł.
Całkowite koszty wyniosły 23 721 318 zł.
Strata netto wyniosła 308 307 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 296 494 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 23 502 766 zł w 2024 roku.
• 21 800 943 zł w 2023 roku.
• 22 416 061 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -105 470 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -308 307 zł w 2024 roku.
• 86 620 zł w 2023 roku.
• 478 061 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Apena-Remont wynosi 134 tys. zł.
EBITDA Apena-Remont wynosi 838 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
95 252 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 133 586 zł w
2024 roku.
• 477 673 zł w
2023 roku.
• 653 134 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
144 532 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 838 067 zł w
2024 roku.
• 1 104 136 zł w
2023 roku.
• 1 391 775 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Apena-Remont wynosi 19 383 659 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 58 756 914 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -73 857 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 19 383 659 zł w 2024 roku.
• 18 826 820 zł w 2023 roku.
• 20 737 699 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Apena-Remont wynosi 1,37%. To oznacza, że firma ma szansę 1,37% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,176% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,37% w 2024 roku.
• 0,71% w 2023 roku.
• 0,22% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Apena-Remont charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 9 547 490
zł.
Koszty operacyjne Apena-Remont wyniosły 23 279 425
zł.
Wynagrodzenia stanowią 41%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
222 261 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 9 547 490 zł w 2024 roku
• 8 875 536 zł w 2023 roku
• 8 556 884 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
41% w 2024 roku
•
42% w 2023 roku
•
40% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Apena-Remont wyniosła 13 658 321 zł.
a
ktywa trwałe to 4 328 026 zł.
a
ktywa obrotowe to 9 330 295 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 658 321 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 953 531 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 704 790 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 452 909 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 13 658 321 zł w 2024 roku.
• 13 147 244 zł w 2023 roku.
• 10 580 960 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -6%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Apena-Remont wyniosły 8 704 790 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 658 321 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 64%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 487 327 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 704 790 zł w 2024 roku
• 7 885 405 zł w 2023 roku
• 5 405 741 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 64% w 2024 roku
• 60% w 2023 roku
• 51% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Apena-Remont wykazała przychody na poziomie 23 502 766 zł.
Organizacja zarobiła -308 307 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -308 307 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -16 626 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku