Organizacja Tespol osiągnęła 40 940 938 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 40 876 271 zł. Pozostałe przychody to 64 667 zł.
Całkowite koszty wyniosły 39 079 535 zł.
Zysk netto wyniósł 1 796 736 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 035 630 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 40 940 938 zł w 2023 roku.
• 35 137 726 zł w 2022 roku.
• 29 050 833 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 165 438 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 796 736 zł w 2023 roku.
• 1 607 441 zł w 2022 roku.
• 2 140 666 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Tespol wynosi 41 332 628 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6 851 727 zł a 102 352 344 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 887 065 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 41 332 628 zł w 2023 roku.
• 36 564 670 zł w 2022 roku.
• 35 039 560 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tespol wyniosła 14 041 902 zł.
a
ktywa trwałe to 531 952 zł.
a
ktywa obrotowe to 13 509 949 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 14 041 902 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 9 135 636 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 906 265 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 393 376 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 14 041 902 zł w 2023 roku.
• 16 810 064 zł w 2022 roku.
• 15 456 252 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Tespol wyniosły 4 906 265 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 14 041 902 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 35%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 124 632 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 906 265 zł w 2023 roku
• 7 863 722 zł w 2022 roku
• 5 976 686 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 35% w 2023 roku
• 47% w 2022 roku
• 39% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Tespol wykazała przychody na poziomie 40 940 938 zł.
Organizacja zarobiła 2 280 621 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 483 885 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 796 736 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 44 681 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 483 885 zł w 2023 roku
• 451 600 zł w 2022 roku
• 515 574 zł w 2021 roku