Dostarczanie rozwiązań dla inżynierii materiałowej.
Nanoszenie powłok i pomiary twardości materiałów.
Usługi serwisowe, w tym czyszczenie mikroskopów.
Badania wytrzymałościowe, w tym testy rozciągania i zginania.
Analiza powierzchni i pomiary grubości powłok.
TECHNOLUTIONS Sp. z o.o. jest przedsiębiorstwem, które specjalizuje się w dostarczaniu rozwiązań oraz urządzeń dla inżynierii materiałowej. Oferta firmy obejmuje szeroką gamę produktów oraz usług związanych z inżynierią cienkowarstwową, wizualizacją powierzchni i struktury, pomiarami twardości oraz badaniami wytrzymałościowymi. Technolutions zajmuje się nanoszeniem powłok, a także dostarcza urządzenia do analizy chemicznej i przygotowania metalograficznego. W zakres działań wchodzą także profesjonalne usługi serwisowe, takie jak czyszczenie mikroskopów oraz naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne. Przez lata działalności, TECHNOLUTIONS zbudował swoje doświadczenie, pomagając klientom w doborze odpowiednich technik oraz urządzeń do precyzyjnych badań materiałów. To przedsiębiorstwo skupia się na zaspokajaniu specyficznych potrzeb rynku, a także rozwijaniu innowacyjnych technologii, które znajdują zastosowanie w różnych dziedzinach, w tym fotonice i terapii lekowych. Dzięki współpracy z uznanymi producentami oraz dostępności różnorodnych technologii, TECHNOLUTIONS wyróżnia się na tle konkurencji jako rzetelny partner w zakresie badań i rozwoju nowoczesnych materiałów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Technolutions osiągnęła 26 872 658 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 26 845 967 zł. Pozostałe przychody to 26 691 zł.
Całkowite koszty wyniosły 24 917 338 zł.
Zysk netto wyniósł 1 928 630 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 5 374 532 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 26 872 658 zł w 2024 roku.
• 33 015 502 zł w 2023 roku.
• 29 810 546 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 385 726 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 928 630 zł w 2024 roku.
• -1 306 897 zł w 2023 roku.
• 1 434 781 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Technolutions wynosi 2,23 mln zł.
EBITDA Technolutions wynosi 5,37 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Technolutions wynosi 31 514 666 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 885 041 zł a 67 181 646 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 302 933 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 31 514 666 zł w 2024 roku.
• 26 196 109 zł w 2023 roku.
• 29 820 038 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Technolutions wynosi 0,48%. To oznacza, że firma ma szansę 0,48% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,083% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,48% w 2024 roku.
• 2,23% w 2023 roku.
• 0,29% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Technolutions charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 963 757
zł.
Koszty operacyjne Technolutions wyniosły 24 613 152
zł.
Wynagrodzenia stanowią 12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
592 751 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 963 757 zł w 2024 roku
• 2 226 915 zł w 2023 roku
• 1 297 346 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
12% w 2024 roku
•
7% w 2023 roku
•
5% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Technolutions wyniosła 31 619 305 zł.
a
ktywa trwałe to 12 832 023 zł.
a
ktywa obrotowe to 18 787 283 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 31 619 305 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 846 722 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 23 772 583 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6 323 861 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 31 619 305 zł w 2024 roku.
• 12 639 129 zł w 2023 roku.
• 23 117 759 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Technolutions wyniosły 23 772 583 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 31 619 305 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 75%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 754 517 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 23 772 583 zł w 2024 roku
• 7 058 096 zł w 2023 roku
• 17 508 137 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 75% w 2024 roku
• 56% w 2023 roku
• 76% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Technolutions wykazała przychody na poziomie 26 872 658 zł.
Organizacja zarobiła 1 928 630 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 928 630 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 93 634 zł w 2022 roku