Ponad 130 innowacyjnych funduszy stworzonych dla klientów.
Zarządzane aktywa o wartości bliskiej 30 miliardów PLN.
Fundusze dedykowane, sekurytyzacyjne i alternatywne w ofercie.
Współpraca z wykwalifikowanymi ekspertami i elastyczne podejście do inwestycji.
FORUM TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH (FORUM TFI S.A.) to niezależna instytucja, która od 2007 roku specjalizuje się w obsłudze i zarządzaniu różnorodnymi funduszami inwestycyjnymi. W trakcie swojej działalności, firma stworzyła ponad 130 innowacyjnych pojazdów inwestycyjnych, które przyczyniły się do osiągania ponadprzeciętnych stóp zwrotu dla inwestorów. Ich całkowite zarządzane aktywa zbliżają się do kwoty 30 miliardów PLN, co świadczy o znaczącym doświadczeniu oraz zaufaniu klientów. FORUM TFI wyróżnia się nie tylko długoletnią obecnością na rynku, ale także unikalnym know-how, które zdobyli przez lata współpracy z wybitnymi specjalistami. Oferowane przez firmę fundusze dedykowane umożliwiają elastyczne podejście do strukturyzacji aktywów oraz zapewniają poufność. W ofercie znajdują się również fundusze sekurytyzacyjne oraz alternatywne, które są odpowiedzią na potrzeby inwestorów poszukujących innowacyjnych strategii inwestycyjnych. FORUM TFI kładzie duży nacisk na współpracę z klientami, dostosowując modele inwestycyjne do ich unikalnych wymagań, co czyni je wiodącą instytucją w branży funduszy inwestycyjnych w Polsce.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Forum Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych osiągnęła 105 146 352 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 104 516 318 zł. Pozostałe przychody to 630 034 zł.
Całkowite koszty wyniosły 100 531 259 zł.
Zysk netto wyniósł 3 985 060 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 509 209 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 105 146 352 zł w 2024 roku.
• 75 420 892 zł w 2023 roku.
• 56 895 381 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -409 990 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 985 060 zł w 2024 roku.
• -2 272 439 zł w 2023 roku.
• -9 657 306 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Forum Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych wynosi 3,91 mln zł.
EBITDA Forum Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych wynosi 4,41 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
147 556 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 910 584 zł w
2024 roku.
• -138 063 zł w
2023 roku.
• 2 304 115 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
188 683 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 4 407 513 zł w
2024 roku.
• 519 620 zł w
2023 roku.
• 2 738 246 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Forum Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych wynosi 106 775 071 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
20 737 265 zł a 262 865 880 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 325 679 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 106 775 071 zł w 2024 roku.
• 68 029 064 zł w 2023 roku.
• 57 383 053 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Forum Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,18% w 2023 roku.
• 0,32% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Forum Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 9 602 131
zł.
Koszty operacyjne Forum Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych wyniosły 100 605 735
zł.
Wynagrodzenia stanowią 10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
749 782 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 9 602 131 zł w 2024 roku
• 8 702 064 zł w 2023 roku
• 8 446 663 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
10% w 2024 roku
•
12% w 2023 roku
•
15% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Forum Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych wyniosła 39 157 143 zł.
a
ktywa trwałe to 21 103 827 zł.
a
ktywa obrotowe to 18 053 316 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 39 157 143 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 27 649 686 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 507 457 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 884 963 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 39 157 143 zł w 2024 roku.
• 32 068 166 zł w 2023 roku.
• 34 209 300 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Forum Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych wyniosły 11 507 457 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 39 157 143 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 29%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 050 072 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 11 507 457 zł w 2024 roku
• 8 403 540 zł w 2023 roku
• 8 272 235 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 29% w 2024 roku
• 26% w 2023 roku
• 24% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Forum Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych wykazała przychody na poziomie 105 146 352 zł.
Organizacja zarobiła 4 520 744 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 535 684 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 985 060 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -179 746 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 535 684 zł w 2024 roku
• 181 025 zł w 2023 roku
• 2 033 193 zł w 2022 roku
Organizacja Forum Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Działalność związana z zarządzaniem funduszami".
Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 94% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 51% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Ariel Investment Finance S.á R.l.
posiada b.d. udziałów,
które stanowią 0.0% firmy.
Największym udziałowcem od 09.12.2019 jest
Ariel Investment Finance S.á R.l.
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 08.03.2010 do 09.12.2019
był Forum International Holdings S.á R.l.
kontrolując 100% udziałów.
Podobne organizacje do
FORUM TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH