Producent wojskowych odbiorników GPS z modułem kryptograficznym SAASM.
Oferuje systemy monitoringu GPS dla pojazdów i osób.
Zajmuje się projektowaniem i produkcją technologii w sektora kosmicznego.
Tworzy rozwiązania antydronowe integrujące detekcję oraz neutralizację BSP.
Prowadzi działalność w międzynarodowych projektach współpracy z EDA i ESA.
Hertz Systems Ltd to polska firma, która specjalizuje się w tworzeniu zaawansowanych systemów technologicznych z zakresu GPS, bezpieczeństwa, monitoringu oraz technologii wojskowych. Działa na rynku od 2006 roku, a jej oferta obejmuje innowacyjne rozwiązania dla różnych sektorów, w tym wojskowego, cywilnego oraz kosmicznego. Hertz Systems jest producentem wojskowych odbiorników GPS z modułem kryptograficznym SAASM, które są wykorzystywane przez polskie Siły Zbrojne. Firma projektuje i produkuje systemy nawigacyjne przeznaczone na platformy lądowe, morskie oraz lotnicze. Oprócz tego Hertz Systems angażuje się w międzynarodowe projekty kosmiczne, współpracując z takimi organizacjami jak EDA oraz ESA, co pozwala jej na rozwijanie nowoczesnych technologii w obszarze nawigacji satelitarnej.
W ofercie znajduje się także usługa monitoringu GPS, służąca do lokalizacji i śledzenia pojazdów i osób, co przekłada się na optymalizację kosztów oraz zwiększenie bezpieczeństwa. Firma oferuje również rozbudowane systemy antydronowe, które integrują technologie detekcji oraz neutralizacji bezzałogowych statków powietrznych. Hertz Systems dąży do ciągłego rozwoju poprzez tworzenie unikalnych rozwiązań, chwalonych przez wielu zadowolonych klientów, przemawia za tym także szereg przyznanych nagród oraz patentów. Misją firmy jest dostarczanie nowoczesnych i skutecznych rozwiązań technologicznych, które odpowiadają na różnorodne potrzeby w obszarze zabezpieczeń oraz monitoringu.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Hertz Systems LTD osiągnęła 34 150 134 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 34 060 426 zł. Pozostałe przychody to 89 707 zł.
Całkowite koszty wyniosły 32 669 587 zł.
Zysk netto wyniósł 1 390 839 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 372 927 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 34 150 134 zł w 2024 roku.
• 23 825 207 zł w 2023 roku.
• 55 828 371 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 74 846 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 390 839 zł w 2024 roku.
• 2 736 721 zł w 2023 roku.
• 250 076 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Hertz Systems LTD wynosi 2,7 mln zł.
EBITDA Hertz Systems LTD wynosi 6,82 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
212 867 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 701 617 zł w
2024 roku.
• 3 454 112 zł w
2023 roku.
• 351 798 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
690 601 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 6 817 378 zł w
2024 roku.
• 5 074 568 zł w
2023 roku.
• 1 950 850 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Hertz Systems LTD wynosi 33 053 801 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 723 688 zł a 85 375 334 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 046 833 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 33 053 801 zł w 2024 roku.
• 30 510 913 zł w 2023 roku.
• 39 847 236 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Hertz Systems LTD wynosi 0,55%. To oznacza, że firma ma szansę 0,55% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,020% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,55% w 2024 roku.
• 0,31% w 2023 roku.
• 0,87% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Hertz Systems LTD charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 6 540 000
zł.
Koszty operacyjne Hertz Systems LTD wyniosły 31 358 810
zł.
Wynagrodzenia stanowią 21%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-246 548 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 6 540 000 zł w 2024 roku
• 6 308 867 zł w 2023 roku
• 7 380 623 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
4.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
21% w 2024 roku
•
31% w 2023 roku
•
14% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Hertz Systems LTD wyniosła 73 414 218 zł.
a
ktywa trwałe to 22 326 560 zł.
a
ktywa obrotowe to 51 087 658 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 73 414 218 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 298 251 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 67 115 967 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6 971 240 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 73 414 218 zł w 2024 roku.
• 30 085 485 zł w 2023 roku.
• 28 093 553 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Hertz Systems LTD wyniosły 67 115 967 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 73 414 218 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 91%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6 750 576 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 67 115 967 zł w 2024 roku
• 25 178 074 zł w 2023 roku
• 25 922 862 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 91% w 2024 roku
• 84% w 2023 roku
• 92% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Hertz Systems LTD wykazała przychody na poziomie 34 150 134 zł.
Organizacja zarobiła 1 390 839 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 390 839 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Hertz Systems LTD wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.5%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 83% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.5%.