IPOPEMA TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA KRS
0000278264 NIP
1080003069 REGON
140903771

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
87,6 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
161,2 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
3,2 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
164,9 mln
Info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
PRÓŻNA, 9
Kod pocztowy
00-107
Rejestracja
2007-04-23
Rozpoczęcie działalności
2007-03-14
Kapitał zakładowy
10599441,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.ipopematfi.pl
Forma prawna
SPÓŁKA AKCYJNA
Forma własności
WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z JEDNYM Z PROKURENTÓW ŁĄCZNYCH.
Organ nadzoru
RADA NADZORCZA
Branże
Działalność związana z zarządzaniem funduszami Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
Opis
  • Zarządzanie funduszami inwestycyjnymi.
  • Indywidualne podejście do inwestycji na rachunkach maklerskich klientów.
  • Analiza emitentów według norm ESG.
  • Polityka odpowiedzialnego inwestowania.
  • Oferowanie zróżnicowanych produktów inwestycyjnych.

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Ipopema Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych osiągnęła 161 158 076 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 157 647 626 zł. Pozostałe przychody to 3 510 450 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 154 496 749 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 3 150 877 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 19 919 011 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 161 158 076 zł w 2024 roku.
• 233 185 982 zł w 2023 roku.
• 178 071 029 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 361 969 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 150 877 zł w 2024 roku.
• 9 250 489 zł w 2023 roku.
• 374 871 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Ipopema Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych wynosi 1,18 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Ipopema Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych wynosi 1,73 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 43 819 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 184 144 zł w 2024 roku.
• 9 777 180 zł w 2023 roku.
• -305 512 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 58 746 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 727 684 zł w 2024 roku.
• 10 375 585 zł w 2023 roku.
• 539 324 zł w 2022 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Ipopema Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych wynosi 164 895 402 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 31 508 770 zł a 402 895 189 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 19 245 454 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 164 895 402 zł w 2024 roku.
• 234 964 136 zł w 2023 roku.
• 155 903 772 zł w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ipopema Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,16% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ipopema Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 27 490 397 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Ipopema Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych wyniosły 156 463 482 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 18% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 2 217 408 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 27 490 397 zł w 2024 roku
• 36 099 621 zł w 2023 roku
• 26 959 495 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 18% w 2024 roku
• 16% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Ipopema Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych wyniosła 87 639 034 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 11 637 377 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 76 001 657 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 87 639 034 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 59 804 235 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 27 834 799 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 8 356 835 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 87 639 034 zł w 2024 roku.
• 109 821 197 zł w 2023 roku.
• 76 267 143 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 1%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 2%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Ipopema Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych wyniosły 27 834 799 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 87 639 034 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 332 518 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 27 834 799 zł w 2024 roku
• 53 148 052 zł w 2023 roku
• 28 680 118 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 32% w 2024 roku
• 48% w 2023 roku
• 38% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Ipopema Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych wykazała przychody na poziomie 161 158 076 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 4 497 011 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 1 346 134 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 150 877 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 30% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 172 680 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 346 134 zł w 2024 roku
• 2 482 057 zł w 2023 roku
• 111 436 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z zarządzaniem funduszami" (66.30.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Ipopema Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Działalność związana z zarządzaniem funduszami".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 52% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 49% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 53% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 4%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 96% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 52% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 4%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ipopema Securities posiada b.d. udziałów, które stanowią 0.0% firmy.

Podobne organizacje do IPOPEMA TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

Organizacja Numer KRS
1
PFR TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.
0000486060
2
TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH ALLIANZ POLSKA
0000176359
3
POINT72 POLAND SP. Z O.O.
0000819343
4
ROCKBRIDGE TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH
0000002970
5
INVESTORS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH
0000227685
6
WAHOO INVEST ASI SP. Z O.O.
0000925167
7
ASI CAPITAL INVESTMENT SP. Z O.O.
0000954037
8
POWSZECHNE TOWARZYSTWO EMERYTALNE PZU S.A.
0000040724
9
GENERALI POWSZECHNE TOWARZYSTWO EMERYTALNE S.A.
0000008579
10
QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.
0000288126
11
ALTUS S.A.
0000290831
12
PFR VENTURES SP. Z O.O.
0000533101
13
NOBLE FUNDS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH
0000256540
14
GENERALI INVESTMENTS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH
0000050329
15
PORTFEL INWESTYCYJNY SP. Z O.O.
0000281865
16
TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH PZU S.A.
0000019102
17
MCI CAPITAL ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA S.A.
0000004542
18
DEKA IMMOBILIEN INVESTMENT GMBH SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE
0000219484
19
POWSZECHNE TOWARZYSTWO EMERYTALNE ALLIANZ POLSKA
0000055443
20
NATIONALE-NEDERLANDEN POWSZECHNE TOWARZYSTWO EMERYTALNE
0000042153
21
MAZOVIATECH ASI SP. Z O.O.
0001055989
22
KRUK TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.
0000386317
23
RUBICON PARTNERS VENTURES ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA
0000616271
24
FORUM TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.
0000264440
25
XEVIN INVESTMENTS ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA
0000303193
26
SOLID MCG SP. Z O.O.
0000037255
27
UNIQA TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.
0000329866
28
SPECINVEST SP. Z O.O.
0000809038
29
PFR NIERUCHOMOŚCI S.A.
0000494251
30
WESTINVEST GESELLSCHAFT FÜR INVESTMENTFONDS MBH ODDZIAŁ
0000392246