VELOFUNDS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA
KRS
0000256540 NIP
1080001923 REGON
140546970

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
93 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
43,6 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
-5,5 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
90,6 mln
Info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
UL. PRZYOKOPOWA, 33
Kod pocztowy
01-208
Rejestracja
2006-05-09
Rozpoczęcie działalności
2006-10-01
Kapitał zakładowy
962735,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.velofunds.pl
Forma prawna
SPÓŁKA AKCYJNA
Forma własności
WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organ nadzoru
RADA NADZORCZA
Branże
Działalność związana z zarządzaniem funduszamiDziałalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych
Zarządzanie funduszami inwestycyjnymi|Doradztwo inwestycyjne i asset management|Fundusze otwarte i zamknięte|Analizy rynkowe i rekomendacje inwestycyjne|Działania zgodne z zasadami ESG i ładem korporacyjnym

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Velofunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych osiągnęła 43 572 147 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 39 655 011 zł. Pozostałe przychody to 3 917 136 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 45 164 224 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Strata netto wyniosła 5 509 213 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -15 083 759 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 43 572 147 zł w 2024 roku.
• 67 394 574 zł w 2023 roku.
• 61 947 973 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -4 733 174 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -5 509 213 zł w 2024 roku.
• 5 787 453 zł w 2023 roku.
• 5 736 715 zł w 2022 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Velofunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych wynosi 90 555 468 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 328 039 304 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 21 431 332 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 90 555 468 zł w 2024 roku.
• 138 058 335 zł w 2023 roku.
• 129 883 726 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Velofunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych wynosi -10,52 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Velofunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych wynosi -9,32 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 6 330 436 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -10 521 157 zł w 2024 roku.
• 2 899 782 zł w 2023 roku.
• 5 407 366 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 6 259 300 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -9 321 387 zł w 2024 roku.
• 4 177 316 zł w 2023 roku.
• 6 721 147 zł w 2022 roku.

Ryzyko zamknięcia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Velofunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych wynosi 2,70%. To oznacza, że firma ma szansę 2,70% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,036% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,70% w 2024 roku.
• 2,62% w 2023 roku.
• 2,63% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Velofunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych wynosi 0,15%. To oznacza, że firma ma szansę 0,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,017% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,15% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Velofunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki dla Velofunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych wynosi 6,57 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 22,83 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 22,83 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 35 tys. zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 6,57 mln zł w 2024 roku.
• 7,62 mln zł w 2023 roku.
• 8,02 mln zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 435 tys. zł w 2023 roku.
• 811 tys. zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny kredyt wynosił:
• 22,83 mln zł w 2024 roku.
• 20,95 mln zł w 2023 roku.
• 24,45 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 16 109 742 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Velofunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych wyniosły 50 176 168 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 32% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -283 457 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 16 109 742 zł w 2024 roku
• 16 868 942 zł w 2023 roku
• 14 050 923 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 32% w 2024 roku
• 28% w 2023 roku
• 26% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Velofunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych wyniosła 93 025 322 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 16 794 248 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 76 231 074 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 93 025 322 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 82 009 826 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 015 496 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 902 729 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 93 025 322 zł w 2024 roku.
• 119 397 846 zł w 2023 roku.
• 112 377 110 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -6%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -7%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła -27%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła -13%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.6 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Velofunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych wyniosły 11 015 496 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 93 025 322 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2 976 045 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 11 015 496 zł w 2024 roku
• 26 092 770 zł w 2023 roku
• 24 859 487 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2024 roku
• 22% w 2023 roku
• 22% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Velofunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych wykazała przychody na poziomie 43 572 147 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła -4 414 083 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 1 095 130 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -5 509 213 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za -25% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -798 881 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 095 130 zł w 2024 roku
• 1 421 303 zł w 2023 roku
• 1 375 490 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z zarządzaniem funduszami" (66.30.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Velofunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Działalność związana z zarządzaniem funduszami".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 32% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 38% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 35% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 36% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 22% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.9%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 32% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.9%.

Sprawozdania finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 6 w terminie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Sprawozdania finansowe były składane średnio 36 dni przed upływem ustawowego terminu.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 13 dni po terminie.

Historia złożonych sprawozdań

termin
opóźnienie
2024
+13 dni
2023
−13 dni
2022
−25 dni
2021
−3 mies. 27 dni
2020
−3 mies. 9 dni
2019
−3 mies. 3 dni
2018
−10 dni
2017
+1 mies. 22 dni
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 02.04.2014 jest Getin Noble Bank kontrolujący 100% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 30.05.2012 do 02.04.2014 był Getin Noble Bank kontrolując 100% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 23.08.2006 do 30.05.2012 najwięcej udziałów posiadał Getin Noble Bank. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Reprezentacja


Podobne organizacje do VELOFUNDS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

OrganizacjaNumer KRS
1
ROCKBRIDGE TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH
0000002970
2
ALTUS S.A.
0000290831
3
WAHOO INVEST ASI SP. Z O.O.
0000925167
4
PFR NIERUCHOMOŚCI S.A.
0000494251
5
EQUES INVESTMENT TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH
0000251346
6
POINT72 POLAND SP. Z O.O.
0000819343
7
UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT MBH() ODDZIAŁ W POLSCE
0000746162
8
IPOPEMA TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.
0000278264
9
ULTIMO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.
0000754834
10
TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH ALLIANZ POLSKA
0000176359
11
INTRUM TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.
0000228722
12
PFR TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.
0000486060
13
BPS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.
0000303993
14
FORUM TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.
0000264440
15
PFR VENTURES SP. Z O.O.
0000533101
16
KRUK TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.
0000386317
17
SPECINVEST SP. Z O.O.
0000809038
18
GENERALI POWSZECHNE TOWARZYSTWO EMERYTALNE S.A.
0000008579
19
UNIQA TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.
0000329866
20
ASI CAPITAL INVESTMENT SP. Z O.O.
0000954037
21
POCZTYLION-ARKA POWSZECHNE TOWARZYSTWO EMERYTALNE
0000011947
22
INVESTORS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH
0000227685
23
INSIGNIS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.
0000560487
24
AGIOFUNDS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH
0000297821
25
RBR HOLDING ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA SP. Z O.O.
0000984555
26
XEVIN INVESTMENTS ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA
0000303193
27
RUBICON PARTNERS VENTURES ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA
0000616271
28
HEGEN INVEST ASI SP. Z O.O.
0001015818
29
GENERALI INVESTMENTS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH
0000050329
30
QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.
0000288126