SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, Z KTÓRYCH CO NAJMNIEJ JEDEN POWINIEN PEŁNIĆ FUNKCJĘ PREZESA ZARZĄDU LUB WICEPREZESA ZARZĄDU
Zarządzanie funduszami inwestycyjnymi|Oferty funduszy otwartych i zamkniętych|Gotowe strategie inwestycyjne: konserwatywna, optymalna, wzrostowa, depozytowa|Dostęp do aktualnych notowań i wyników finansowych|Możliwość zdalnego inwestowania
AGIOFUNDS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH, znane również jako AgioFunds TFI, to firma specjalizująca się w zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi, oferująca różnorodne produkty finansowe dopasowane do indywidualnych potrzeb inwestorów. Główna filozofia AgioFunds opiera się na podejściu, które ma na celu maksymalizację zysków z oszczędności, inwestując je w odpowiednie fundusze, które są dostosowane do profilu ryzyka klienta oraz jego oczekiwań. Klienci mogą wygodnie zainwestować swoje pieniądze zdalnie, co daje im elastyczność i komfort, unikając tradycyjnych metod inwestycyjnych.
AgioFunds TFI oferuje kompleksową gamę produktów inwestycyjnych, w tym fundusze otwarte oraz zamknięte, które inwestują głównie w akcje oraz obligacje wyselekcjonowanych podmiotów. Klienci mają również możliwość wyboru gotowych strategii inwestycyjnych, takich jak konserwatywna, optymalna, wzrostowa czy depozytowa, co pozwala na podejmowanie świadomych decyzji finansowych. Dodatkowo, firma dostarcza informacje na temat bieżących notowań funduszy oraz wyników finansowych, co umożliwia inwestorom śledzenie postępów ich inwestycji.
W ostatnich latach, AgioFunds wyróżniło się na rynku dzięki nie tylko bogatej ofercie, ale także realizowanym programom oszczędnościowym, które cieszą się dużym zainteresowaniem. Dostosowanie kieszonkowych produktów do społecznych oczekiwań i zmieniających się realiów rynkowych świadczy o elastyczności oraz dynamiczności firmy.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Agiofunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych osiągnęła 39 975 800 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 39 508 362 zł. Pozostałe przychody to 467 438 zł.
Całkowite koszty wyniosły 39 842 862 zł.
Strata netto wyniosła 334 500 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -4 058 592 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 39 975 800 zł w 2024 roku. • 43 187 768 zł w 2023 roku. • 45 302 477 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -796 844 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -334 500 zł w 2024 roku. • 1 836 558 zł w 2023 roku. • -6 815 057 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agiofunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych wynosi 33 299 363 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 99 939 499 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 6 973 585 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 33 299 363 zł w 2024 roku. • 43 518 409 zł w 2023 roku. • 43 861 157 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Agiofunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych wynosi -219 tys. zł.
EBITDA Agiofunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych wynosi -62 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
948 521 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -219 068 zł w
2024 roku. • 1 827 922 zł w
2023 roku. • -6 917 846 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
973 391 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -61 535 zł w
2024 roku. • 2 112 483 zł w
2023 roku. • -6 454 004 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Agiofunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych wynosi 2,72%. To oznacza, że firma ma szansę 2,72% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,014% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,72% w 2024 roku. • 2,71% w 2023 roku. • 2,70% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agiofunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych wynosi 0,21%. To oznacza, że firma ma szansę 0,21% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,026% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,21% w 2024 roku. • 0,08% w 2023 roku. • 0,84% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Agiofunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Agiofunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych wynosi 1,15 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,42 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 2,42 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
247 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 1,15 mln zł w 2024 roku. • 1,41 mln zł w 2023 roku. • 1,16 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 274 tys. zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 2,42 mln zł w 2024 roku. • 2,84 mln zł w 2023 roku. • 3,64 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
12 265 654
zł.
Koszty operacyjne Agiofunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych wyniosły
39 727 430
zł.
Wynagrodzenia stanowią
31%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 098 898 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 12 265 654 zł w 2024 roku • 10 799 185 zł w 2023 roku • 12 318 568 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
31% w 2024 roku •
27% w 2023 roku •
24% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agiofunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych wyniosła 13 397 439 zł.
a
ktywa trwałe to 1 942 260 zł.
a
ktywa obrotowe to 11 455 179 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 397 439 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 8 865 107 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 532 332 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -2 865 531 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 13 397 439 zł w 2024 roku. • 20 736 421 zł w 2023 roku. • 31 814 931 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -4%.
Marża operacyjna wyniosła -1%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agiofunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych wyniosły 4 532 332 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 397 439 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 34%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 170 031 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 4 532 332 zł w 2024 roku • 10 895 980 zł w 2023 roku • 13 602 257 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 34% w 2024 roku • 53% w 2023 roku • 43% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agiofunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych wykazała przychody na poziomie 39 975 800 zł.
Organizacja zarobiła 226 304 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 560 804 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -334 500 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 248% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -98 547 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 560 804 zł w 2024 roku • 736 958 zł w 2023 roku • 441 366 zł w 2022 roku
Organizacja Agiofunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych wykazała zysk netto większy niż 10% organizacji z branży "Działalność związana z zarządzaniem funduszami".
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.9%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 10% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 52% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.9%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 46 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 19 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-46
dni względem terminu
8
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−19 dni26-06-2025
2023
−10 dni05-07-2024
2022
−5 dni10-07-2023
2021
−3 mies. 26 dni21-06-2022
2020
−3 mies. 15 dni02-07-2021
2019
−2 mies. 25 dni22-07-2020
2018
−12 dni03-07-2019
2017
−18 dni27-06-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki