Poz. 36921. MCI CAPITAL ALTERNATYWNA SPÓŁKA
INWESTYCYJNA SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie.
KRS 0000004542. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY
W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28 marca 2001 r.
[BMSiG-36907/2026]
MSiG 151/2026 I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH/3. Spółki akcyjne
Sygn. sprawy: BMSiG-36907/2026 Nr ogłoszenia: 36921
Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
Działając na podstawie art. 450 § 2 KSH, Zarząd MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej S.A. ogłasza uchwałę
o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego podjętą
w dniu 25.06.2026 r. objętą aktem notarialnym sporządzonym
przez notariusza Michała Kołpa (Rep. A nr 8125/2026) o następującej treści:
Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej Spółki
Akcyjnej
z dnia 25 czerwca 2026 roku
w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii E, pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii E w całości, warunkowego podwyższenia kapitału
zakładowego, pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru
akcji serii E1 w całości, zmiany statutu, wyrażenia zgody na
rejestrację warrantów subskrypcyjnych oraz akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych oraz ubieganie się
o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na rynku
regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital Alternatywna
Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
(„Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 5, 453 § 2,
art. 448 oraz art. 449 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia, co następuje:
§ 1.
[Emisja warrantów subskrypcyjnych]
1. Postanawia się o emisji przez Spółkę 56.000 imiennych warrantów subskrypcyjnych serii E o numerach
od E.000.001 do E.56.000 („Warranty Subskrypcyjne”).
2. Wyłącznie uprawnionym do objęcia Warrantów Subskrypcyjnych jest Filip Berkowski, posiadający numer
PESEL [ukryto], („Uprawniony”).
3. Warranty Subskrypcyjne emitowane są nieodpłatnie.
4. Jeden Warrant Subskrypcyjny uprawnia do objęcia jednej
Nowej Akcji.
5. P rawa z Warrantów Subskrypcyjnych mogą zostać
wykonane w okresie od chwili wpisania Warunkowego
Podwyższenia w rejestrze przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego do dnia upływu roku, od dnia
w którym Uprawniony przestanie być pracownikiem
lub współpracownikiem co najmniej jednego podmiotu należącego do grupy kapitałowej Spółki w rozumieniu Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości („Grupa MCI”), nie dłużej jednak niż do dnia
–
Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H
6. Warranty Subskrypcyjne nie będą posiadały formy dokumentu i zostaną zdematerializowane w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi („Ustawa o Obrocie”).
7. Warrant Subskrypcyjny wygasa z chwilą wykonania
prawa do objęcia Nowej Akcji albo upływu terminu, o którym mowa w ust. 6 powyżej, w zależności który z tych
terminów nastąpi wcześniej.
8. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki, uzasadniającą powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych i okoliczności, iż będą one emitowane nieodpłatnie,
działając w interesie Spółki pozbawia się akcjonariuszy Spółki prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych
w całości.
9. Warranty Subskrypcyjne nie podlegają zamianie na warranty subskrypcyjne na okaziciela.
10. Warranty Subskrypcyjne są niezbywalne, z zastrzeżeniem
prawa do ich zbycia na rzecz fundacji rodzinnej „Filip Berkowski Fundacja Rodzinna” Uprawnionego lub Spółki
w celu umorzenia, i nie mogą zostać obciążone na rzecz
osoby trzeciej.
11. Warranty Subskrypcyjne zostaną zaoferowane Uprawnionemu w wykonaniu niniejszej Uchwały w sposób niestanowiący oferty publicznej podlegającej obowiązkowi
sporządzenia i publikacji prospektu w rozumieniu właściwych przepisów prawa bądź innego dokumentu informacyjnego dla celów takiej oferty.
§ 2.
[Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego]
1. Podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy Spółki
o kwotę nie wyższą niż 56.000,00 zł („Warunkowe Podwyższenie”), poprzez emisję nie więcej niż 56.000 akcji
zwykłych na okaziciela serii E1, o wartości nominalnej
1,00 zł każda („Nowe Akcje”).
2. Warunkowe Podwyższenie następuje w celu przyznania
praw do objęcia akcji przez posiadacza Warrantów Subskrypcyjnych.
3. Określony w ust. 2 cel, a także powody przedstawione
w opinii Zarządu dotyczącej pozbawienia akcjonariuszy
prawa poboru Nowych Akcji w całości stanowią umotywowanie powzięcia niniejszej uchwały, o którym mowa
w art. 445 § 1 w zw. z art. 449 Kodeksu spółek handlowych.
4. W ynikające z Warrantów Subskrypcyjnych prawo
do objęcia Nowych Akcji może zostać wykonane
w okresie od chwili wpisania Warunkowego Podwyższenia w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego do dnia upływu roku, od dnia, w którym
Uprawniony przestanie być pracownikiem lub współpracownikiem co najmniej jednego podmiotu należącego do Grupy MCI, nie dłużej jednak niż do dnia
5. Podmiotem uprawnionym do objęcia Nowych Akcji jest
posiadacz Warrantu Subskrypcyjnego w wykonaniu praw
z tegoż Warrantu Subskrypcyjnego.
6. Nowe Akcje będą wydawane wyłącznie za wkłady pieniężne.
7. Z zastrzeżeniem ust. 8, cena emisyjna Nowych Akcji
obejmowanych w Kapitale Warunkowym w wykonaniu
praw z Warrantów, odnośnie których Uprawniony doręczy Spółce prawidłowe Oświadczenia o Objęciu, będzie
wynosiła kolejno:
1) od daty wpisu Kapitału Warunkowego do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Sądu Rejestrowego
do dnia 30 czerwca 2027 r. będzie wynosić 30,00 zł
za jedną Nową Akcję;
2) od dnia 1 lipca 2027 r. do dnia 30 czerwca 2028 r. będzie wynosić 31,50 zł za jedną Nową Akcję;
3) od dnia 1 lipca 2028 r. do 30 czerwca 2029 r. - będzi
wynosić 33,08 zł za jedną Nową Akcję;
4) od dnia 1 lipca 2029 r. do dnia 30 czerwca 2030 r. będzie wynosić 34,73 zł za jedną Nową Akcję;
5) od dnia 1 lipca 2030 r. do dnia 30 czerwca 2031 r. będzie wynosić 36,47 zł za jedną Nową Akcję;
przy czym w żadnym przypadku cena emisyjna za jedną
Nową Akcję nie będzie niższa niż jej wartość nominalna.
8. Cena emisyjna Nowej Akcji, określona zgodnie z pkt 7 powyżej, będzie pomniejszona o sumę kwot dywidend przypadających na 1 akcję Spółki, dla których na dzień jej zapisa
nia na rachunku papierów wartościowych Uprawnionego
upłynął dzień ustalenia prawa do dywidendy zgodnie
z art. 348 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych („Dzień Dywidendy”), licząc narastająco od 1 lipca 2026 r. Dla uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że wypłata dywidend
przez Spółkę od 1 stycznia 2026 r. do 30 czerwca 2031 r.
powinna obniżać cenę emisyjną Nowych Akcji.
9. Nowe Akcje będą uczestniczyć w dywidendzie na zasadach następujących:
1. Nowe Akcje, które zostaną wydane do dnia dywidendy
(istniejące w dniu dywidendy) (włącznie) za dany rok
obrotowy Spółki, uczestniczą w zysku począwszy
od zysku za poprzedni rok obrotowy, poprzedzającego
bezpośrednio rok obrotowy, w którym zostały wydane,
2. Nowe Akcje, które zostaną wydane w dniu przypadającym po dniu dywidendy za dany rok obrotowy,
uczestniczą w zysku począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym zostały wydane.
Poprzez wydanie Nowych Akcji rozumie się ich zapisanie
na rachunku papierów wartościowych akcjonariusza.
10. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru oraz wysokość proponowanej ceny emisyjnej Nowych Akcji, Zwyczajne Walne
Zgromadzenie Spółki działając w interesie Spółki pozbawia akcjonariuszy Spółki prawa poboru Nowych Akcji
w całości.
§ 3.
[Zmiana Statutu Spółki]
Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że:
1) § 7A ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:
„1. Łączna wartość nominalna wszystkich warunkowych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki określona jest na
kwotę nie wyższą niż 14.257.892 zł (czternaście milionów
dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dwa złote) na którą składają się:
1) warunkowe podwyższenie kapitału dokonane na mocy
uchwały nr 21/ZWZA/2008 Walnego Zgromadzenia
Spółki z dnia 20 czerwca 2008 r., zmienioną Uchwałą
nr 04/NWZA/2009 Walnego Zgromadzenia Spółki dnia
–
Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H
31 lipca 2009 r., którego wartość nominalna została
określona na kwotę nie wyższą niż 8.000.000,00 zł
(osiem milionów złotych);
2) warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki,
dokonanego na mocy uchwały Nr 20/ZWZ/2012 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 5 czerwca 2012 roku,
którego wartość nominalna została określona na kwotę
nie wyższą niż 400.000,00 (czterysta tysięcy) złotych;
3) warunkowe podwyższenie kapitału dokonane na
e mocy uchwały nr 4 Walnego Zgromadzenia Spółki
z dnia 17 września 2012 r., którego łączna wartość
nominalna została określona na kwotę nie wyższą niż
5.555.000,00 zł (pięć milionów pięćset pięćdziesiąt pięć
tysięcy złotych);
4) warunkowe podwyższenie kapitału dokonane na mocy
uchwały nr 21 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia
28 czerwca 2016 r., którego łączna wartość nominalna
została określona na kwotę nie wyższą niż 100.446 zł
(sto tysięcy czterysta czterdzieści sześć złotych);
- 5) warunkowe podwyższenie kapitału dokonane na mocy
uchwały nr 4 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia
20 stycznia 2025 r., którego wartość nominalna została
określona na kwotę nie wyższą niż 146.446 zł (sto czterdzieści sześć tysięcy czterysta czterdzieści sześć złotych);
6) warunkowe podwyższenie kapitału dokonane na mocy
uchwały nr 21 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia
25 czerwca 2026 r., którego wartość nominalna została
określona na kwotę nie wyższą niż 56.000 zł (pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych).”
2) w § 7A po ust. 6 dodaje się ust. 7 w brzmieniu:
„7. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 pkt 6):
1) następuje w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela
serii „E1”, o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty
każda, w liczbie nie większej niż 56.000 (pięćdziesiąt
sześć tysięcy);
2) akcje serii „E1” obejmowane będą przez uprawnionych posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii „E”,
wyemitowanych na podstawie Uchwały Nr 21 Walnego
Zgromadzenia Spółki z dnia 25 czerwca 2026 r.”
§ 4.
[KDPW i upoważnienie]
Postanawia się o ubieganiu się przez Spółkę o dopuszczenie
oraz wprowadzenie Nowych Akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych
w Warszawie S.A. („GPW”) oraz zobowiązuje się i upoważnia
Zarząd Spółki do złożenia stosownego wniosku do GPW.
Zobowiązuje się i upoważnia Zarząd Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”)
umowy o rejestrację Warrantów Subskrypcyjnych oraz
Nowych Akcji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW oraz podjęcia wszelkich innych czynności związanych z ich dematerializacją.
Upoważnia się Zarząd oraz Radę Nadzorczą (w granicach
kompetencji) do dokonania wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych związanych z lub koniecznych do dokonania emisji Warrantów Subskrypcyjnych i Nowych Akcji.
§ 5.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.
47 –