Organizacja Generali powszechne towarzystwo emerytalne osiągnęła 124 242 558 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 120 924 545 zł. Pozostałe przychody to 3 318 013 zł.
Całkowite koszty wyniosły 67 727 718 zł.
Zysk netto wyniósł 53 196 827 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 11 949 328 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 124 242 558 zł w 2023 roku.
• 59 176 562 zł w 2022 roku.
• 52 222 977 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 4 754 165 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 53 196 827 zł w 2023 roku.
• 16 200 832 zł w 2022 roku.
• 22 523 508 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Generali powszechne towarzystwo emerytalne wynosi 418 691 091 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
123 075 411 zł a 744 755 575 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 34 137 186 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 418 691 091 zł w 2023 roku.
• 185 404 918 zł w 2022 roku.
• 205 907 505 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Generali powszechne towarzystwo emerytalne wyniosła 190 326 657 zł.
a
ktywa trwałe to 167 871 916 zł.
a
ktywa obrotowe to 22 454 742 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 190 326 657 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 164 100 548 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 26 226 109 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 12 439 201 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 190 326 657 zł w 2023 roku.
• 121 262 837 zł w 2022 roku.
• 117 610 208 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 28%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 32%.
Marża operacyjna wyniosła 52%.
Marża netto wyniosła 43%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Generali powszechne towarzystwo emerytalne wyniosły 26 226 109 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 190 326 657 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 900 127 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 26 226 109 zł w 2023 roku
• 13 062 104 zł w 2022 roku
• 9 612 670 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 14% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku
• 8% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Generali powszechne towarzystwo emerytalne wykazała przychody na poziomie 124 242 558 zł.
Organizacja zarobiła 65 758 694 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 12 561 867 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 53 196 827 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1 124 773 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 12 561 867 zł w 2023 roku
• 3 895 780 zł w 2022 roku
• 5 317 879 zł w 2021 roku
Organizacja Generali powszechne towarzystwo emerytalne wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Działalność związana z zarządzaniem funduszami".
Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 10%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 83% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 29% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 10%.