KRUK TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA

KRS 0000386317 NIP 8943023042 REGON 021529170

W dniu 15.04.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 70 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024

W dniu 15.04.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 69 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024

W dniu 15.04.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 68 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 2. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024

W dniu 15.04.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 67 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 15.04.2025 okres OD 01.01.2024 DO 31.12.2024

W dniu 25.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 62 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023

W dniu 25.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 61 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023

W dniu 25.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 60 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 2. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023

W dniu 25.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 59 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 25.06.2024 okres OD 01.01.2023 DO 31.12.2023

W dniu 13.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 58 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022

W dniu 13.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 57 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022

W dniu 13.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 56 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 2. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022

W dniu 13.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 55 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 13.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.2022

W dniu 05.05.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 53 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021

W dniu 05.05.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 52 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021

W dniu 05.05.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 51 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 2. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021

W dniu 05.05.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 50 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 05.05.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.2021 X V. W P I S Y D O

W dniu 10.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 48 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020

W dniu 10.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 47 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020 X V. W P I S Y D

W dniu 10.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 46 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 2. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020

W dniu 10.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 45 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 10.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.2020

W dniu 23.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 43 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019

W dniu 23.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 42 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019

W dniu 23.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 41 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 2. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019

W dniu 23.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 40 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 23.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.2019

W dniu 27.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 36 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018

W dniu 27.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 35 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018

K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O W dniu 27.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 34 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018

W dniu 27.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 33 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 27.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.2018

W dniu 23.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 31 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017

W dniu 23.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 30 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017

W dniu 23.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 29 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017

W dniu 23.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 28 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 23.05.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.2017

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2016 ROKU DO 31 GRUDNIA 2016 ROKU Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. Dane Funduszu Nazwa Funduszu: Prokura Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty („Fundusz” lub „PROKURA NS FIZ”). Prokura NS FIZ jest inwestycyjnym, zamkniętym, niestandaryzowanym funduszem sekurytyzacyjnym w rozumieniu Ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. 2016, poz. 1896, z późniejszymi zmianami). Fundusz został wpisany do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny pod numerem RFi 211 w dniu 4 listopada 2005 r. Fundusz został utworzony na czas nieokreślony. 2. Opis celu inwestycyjnego, specjalizacji i stosowanych ograniczeń inwestycyjnych Funduszu Cel inwestycyjny funduszu Celem inwestycyjnym Funduszu jest osiąganie przychodów z lokat netto Funduszu, wzrost wartości aktywów netto w wyniku wzrostu wartości lokat oraz osiąganie zysku ze zbywania lokat. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego. Specjalizacja funduszu Wyłącznym przedmiotem działalności Funduszu jest lokowanie środków pieniężnych uzyskanych w drodze niepublicznego proponowania nabycia Certyfikatów Inwestycyjnych w oznaczone Pakiety Sekurytyzowanych Wierzytelności oraz w określone w statucie papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz inne prawa majątkowe. 1. Fundusz może lokować swoje aktywa w zbywalne: a) Wierzytelności i prawa do świadczeń z tytułu Wierzytelności lub Pakiety Sekurytyzowanych Wierzytelności, w tym wynikających z umów o subpartycypację spełniające kryteria określone w Statucie, za uprzednią zgodą Zgromadzenia Inwestorów i na podstawie uchwalonego przez Zgromadzenie Inwestorów budżetu, b) Instrumenty rynku pieniężnego, dłużne papiery wartościowe inkorporujące wierzytelności pieniężne, których emitentem, gwarantem lub poręczycielem jest Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, państwa należące do OECD, ich banki centralne, IFC, EBI oraz EBOR, c) Jednostki uczestnictwa funduszy rynku pieniężnego oraz d) Depozyty w walucie polskiej i wymienialnych walutach innych państw, w bankach krajowych lub krajowych instytucjach kredytowych. 2. Aktywa Funduszu mogą być lokowane w wierzytelności, które spełniają następujące warunki: a) Podmiotami zobowiązanymi są osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, b) Opiewają na świadczenia pieniężne, c) Są denominowane w złotych polskich lub innej walucie, 3. Fundusz może lokować swoje aktywa w wierzytelności wysokiego ryzyka, w tym wierzytelności przedawnione, niezabezpieczone lub zajęte. Ograniczenie inwestycyjne Fundusz stosuje ograniczenia inwestycyjne określone w Statucie oraz w Ustawie o funduszach inwestycyjnych I zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. 2016, poz. 1896, z późniejszymi zmianami), a w szczególności następujące: 1) Całkowita wartość lokat w wierzytelności i prawa do świadczeń z tytułu wierzytelności stanowić będzie nie mniej niż 75% wartości aktywów funduszu. 2) Całkowita wartość lokat w dłużne papiery wartościowe inkorporujące wierzytelności pieniężne, których emitentem, gwarantem lub poręczycielem jest Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, państwa należące do OECD, ich banki centralne, IFC, EBI oraz EBOR nie może stanowić więcej niż 25% wartości aktywów netto. 3) Papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego wyemitowane przez jeden podmiot oraz wierzytelności wobec tego podmiotu nie mogą stanowić łącznie więcej niż 20% wartości aktywów funduszu. 4) Depozyty w jednym banku krajowym, banku zagranicznym lub instytucji kredytowej nie mogą stanowić łącznie więcej niż 20% wartości aktywów funduszu. 3. Dane Towarzystwa będącego organem Funduszu Nazwa, siedziba Towarzystwa: KRUK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Wołowska 8, 51-116 Wrocław KRUK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”) zostało wpisane do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000386317. 4. Okres sprawozdawczy i dzień bilansowy Sprawozdanie finansowe Prokura NS FIZ obejmuje okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku. Dniem bilansowym jest 31 grudnia 2016 roku. Dane porównywalne prezentowane są za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku. Fundusz stosuje politykę rachunkowości, w tym zasady wyceny aktywów i zobowiązań zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz. U. z 2007 r., Nr 249, poz. 1859). Ze względu na charakter i istotność pozycji dane liczbowe zawarte w sprawozdaniu finansowym wykazane zostały w tysiącach złotych, z wyjątkiem wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny, rozwodnionej wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny, wyniku z operacji na certyfikat inwestycyjny oraz rozwodnionego wyniku z operacji przypadającego na certyfikat inwestycyjny, które wykazane są w złotych. Ilości certyfikatów inwestycyjnych wykazane są w sztukach. 5. Kontynuacja działalności Funduszu Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez Fundusz w dającej się przewidzieć przyszłości, tj. przez okres co najmniej 12 miesięcy od dnia bilansowego. Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego Funduszu nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności przez Fundusz. 6. Podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Funduszu Przegląd sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku przeprowadziła firma Ernst & Young Audyt Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą w Warszawie, rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 130. 7. Dotychczasowe emisje i serie certyfikatów inwestycyjnych Od dnia zarejestrowania Fundusz wyemitował, zgodnie z Ustawą o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. 2016, poz. 1896, z późn. zm.) i warunkami emisji, Certyfikaty Inwestycyjne serii: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, S, T, U, W, X, Y, Z, AA, AB, AC, AD, AE, AF, AG, AH, AI, AJ, AK, AL., AM, AN, AO, AP oraz AR, przy czym emisja serii R nie doszła do skutku. Do dnia bilansowego całość certyfikatów serii A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, S, T, U, W, X, AJ, AK, AL, AM, AN została umorzona. Wszystkie serie zostały objęte przez Secapital S.a.r.l. z siedzibą w Luksemburgu. Poszczególne serie nie posiadają żadnych cech różnicujących. Certyfikaty inwestycyjne nie są notowane na żadnym rynku. Data Emisji Seria Ilość wyemitowanych certyfikatów Ilość umorzonych certyfikatów 1 2 3 4 06-10-2005 A 25 25, 7 20-09-2006 B 25* 18 000 000 26 MAJA 2017 R.

70 W dniu 19.04.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 25 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 12.04.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 2. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 4. O 01.01.2016 DO 31.12.2016

SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. Dane Funduszu Nazwa Funduszu: Prokura Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty („Fundusz” lub „PROKURA NS FIZ”). Prokura NS FIZ jest inwestycyjnym, zamkniętym, niestandaryzowanym funduszem sekurytyzacyjnym w rozumieniu Ustawy z 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 146, poz. 1546, z późn. zm.). Fundusz został wpisany do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny, pod numerem RFi 211 w dniu 4 listopada 2005 r. Fundusz został utworzony na czas nieokreślony. 2. Opis celu inwestycyjnego, specjalizacji i stosowanych ograniczeń inwestycyjnych Funduszu Cel inwestycyjny funduszu Celem inwestycyjnym Funduszu jest osiąganie przychodów z lokat netto Funduszu, wzrost wartości aktywów netto w wyniku wzrostu wartości lokat oraz osiąganie zysku ze zbywania lokat. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego. Specjalizacja funduszu Wyłącznym przedmiotem działalności Funduszu jest lokowanie środków pieniężnych uzyskanych w drodze niepublicznego proponowania nabycia Certyfikatów Inwestycyjnych w oznaczone Pakiety Sekurytyzowanych Wierzytelności oraz w określone w statucie papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz inne prawa majątkowe. 1. Fundusz może lokować swoje aktywa w zbywalne: a) Wierzytelności i prawa do świadczeń z tytułu Wierzytelności lub Pakiety Sekurytyzowanych Wierzytelności, w tym wynikających z umów o subpartycypację spełniające kryteria określone w Statucie, za uprzednią zgodą Zgromadzenia Inwestorów i na podstawie uchwalonego przez Zgromadzenie Inwestorów budżetu, b) Instrumenty rynku pieniężnego, dłużne papiery wartościowe inkorporujące wierzytelności pieniężne, których emitentem, gwarantem lub poręczycielem jest Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, państwa należące do OECD, ich banki centralne, IFC, EBI oraz EBOR, c) Jednostki uczestnictwa funduszy rynku pieniężnego oraz d) Depozyty w walucie polskiej i wymienialnych walutach innych państw, w bankach krajowych lub krajowych instytucjach kredytowych. 2. Aktywa Funduszu mogą być lokowane w wierzytelności, które spełniają następujące warunki: a) Podmiotami zobowiązanymi są osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, b) Opiewają na świadczenia pieniężne, c) Są denominowane w złotych polskich lub innej walucie. 3. Fundusz może lokować swoje aktywa w wierzytelności wysokiego ryzyka, w tym wierzytelności przedawnione, niezabezpieczone lub zajęte. Ograniczenie inwestycyjne Fundusz stosuje ograniczenia inwestycyjne określone w Statucie oraz w Ustawie z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. 2004 Nr 146 poz. 1546 z późniejszymi zmianami), a w szczególności następujące: 1) Całkowita wartość lokat w wierzytelności i prawa do świadczeń z tytułu wierzytelności stanowić będzie nie mniej niż 75% wartości aktywów funduszu. 2) Całkowita wartość lokat w dłużne papiery wartościowe inkorporujące wierzytelności pieniężne, których emitentem, gwarantem lub poręczycielem jest Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, państwa należące do OECD, ich banki centralne, IFC, EBI oraz EBOR nie może stanowić więcej niż 25% wartości aktywów netto. 3) Papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego wyemitowane przez jeden podmiot oraz wierzytelności wobec tego podmiotu nie mogą stanowić łącznie więcej niż 20% wartości aktywów funduszu. 4) Depozyty w jednym banku krajowym, banku zagranicznym lub instytucji kredytowej nie mogą stanowić łącznie więcej niż 20% wartości aktywów funduszu. 27 KWIETNIA 2016 R.