Tworzenie funduszy inwestujących w pakiety wierzytelności
Pośrednictwo w zbywaniu jednostek uczestnictwa
Reprezentacja funduszy wobec osób trzecich
Część Grupy Kapitałowej KRUK
KRUK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., z siedzibą we Wrocławiu, działa na rynku funduszy inwestycyjnych od 2011 roku. Spółka została powołana do życia 17 stycznia 2011 roku, a już rok później uzyskała zezwolenie od Komisji Nadzoru Finansowego na działalność finansową obejmującą tworzenie i zarządzanie funduszami inwestycyjnymi. KRUK TFI jest częścią Grupy Kapitałowej KRUK, lidera w zarządzaniu wierzytelnościami, co pozwala na doskonałe wkomponowanie się w potrzeby rynku. Specjalizuje się w zarządzaniu funduszami inwestującymi w pakiety wierzytelności, co stanowi unikalny element oferty tej firmy. Aktualnie KRUK TFI zarządza kilkoma niestandaryzowanymi funduszami wierzytelności, takimi jak Prokura NFW FIZ, Presco NFW FIZ oraz Bison NFW FIZ. Oprócz działalności w zakresie funduszy inwestycyjnych, KRUK TFI oferuje również pośrednictwo w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa, reprezentując te fundusze wobec osób trzecich, co dodatkowo podkreśla jej wszechstronność na rynku finansowym. W ciągu swojej działalności KRUK TFI zyskała reputację rzetelnego zarządzającego, co potwierdzają liczne osiągnięcia oraz rozwijające się partnerstwa.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Kruk towarzystwo funduszy inwestycyjnych osiągnęła 303 466 222 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 300 504 019 zł. Pozostałe przychody to 2 962 203 zł.
Całkowite koszty wyniosły 297 132 122 zł.
Zysk netto wyniósł 3 371 897 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 36 592 753 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 303 466 222 zł w 2024 roku.
• 139 135 175 zł w 2023 roku.
• 103 630 298 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 506 990 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 371 897 zł w 2024 roku.
• 2 676 770 zł w 2023 roku.
• 1 853 424 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Kruk towarzystwo funduszy inwestycyjnych wynosi 1,22 mln zł.
EBITDA Kruk towarzystwo funduszy inwestycyjnych wynosi 1,19 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
269 923 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 219 177 zł w
2024 roku.
• 397 808 zł w
2023 roku.
• -13 936 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
266 254 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 190 689 zł w
2024 roku.
• 369 700 zł w
2023 roku.
• -50 292 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kruk towarzystwo funduszy inwestycyjnych wynosi 246 159 017 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
30 360 613 zł a 758 665 555 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 28 606 893 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 246 159 017 zł w 2024 roku.
• 131 295 555 zł w 2023 roku.
• 102 324 674 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kruk towarzystwo funduszy inwestycyjnych wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła -3 615 390
zł.
Koszty operacyjne Kruk towarzystwo funduszy inwestycyjnych wyniosły -299 284 842
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-400 491 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• -3 615 390 zł w 2024 roku
• -3 255 572 zł w 2023 roku
• -2 926 989 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2024 roku
•
2% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kruk towarzystwo funduszy inwestycyjnych wyniosła 116 003 735 zł.
a
ktywa trwałe to 92 328 zł.
a
ktywa obrotowe to 115 911 408 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 116 003 735 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 40 480 817 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 75 522 918 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 13 242 582 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 116 003 735 zł w 2024 roku.
• 48 317 774 zł w 2023 roku.
• 43 053 120 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kruk towarzystwo funduszy inwestycyjnych wyniosły 75 522 918 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 116 003 735 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 65%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10 196 014 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 75 522 918 zł w 2024 roku
• 11 208 854 zł w 2023 roku
• 8 620 970 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 65% w 2024 roku
• 23% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kruk towarzystwo funduszy inwestycyjnych wykazała przychody na poziomie 303 466 222 zł.
Organizacja zarobiła 4 177 543 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 805 645 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 371 897 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 112 465 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 805 645 zł w 2024 roku
• 633 514 zł w 2023 roku
• 442 357 zł w 2022 roku
Organizacja Kruk towarzystwo funduszy inwestycyjnych wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Działalność związana z zarządzaniem funduszami".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 40%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 68% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 40%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kruk
posiada b.d. udziałów, które stanowią 100% firmy.
Podobne organizacje do
KRUK TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH