Sprzedaż nowych mieszkań z rynku pierwotnego w okolicach Poznania|Współpraca z uznanymi architektami i stosowanie nowoczesnych materiałów|Oferowanie mieszkań w standardzie deweloperskim lub pod klucz|Przemyślane układy lokali z dużymi możliwościami adaptacyjnymi|Ze względu na jakość i lokalizację, szerokie uznanie wśród klientów
DEWELOPER PLANDEX INC specjalizuje się w sprzedaży nowych mieszkań, które oferowane są na rynku pierwotnym w popularnych lokalizacjach, takich jak Września i Stęszew, w pobliżu Poznania. Deweloper wyróżnia się niepowtarzalną architekturą swoich inwestycji, która łączy w sobie komfort oraz prestiż. Każdy projekt ma na celu zapewnienie funkcjonalnych rozwiązań, które odpowiadają wysokim standardom jakości. DEWELOPER PLANDEX INC współpracuje z renomowanymi pracowniami architektonicznymi, które zdobyły uznanie zarówno w kraju, jak i za granicą. Oferowane mieszkania charakteryzują się przemyślanymi układami, co zapewnia wiele możliwości adaptacyjnych w zależności od preferencji klientów. Deweloper kładzie także duży nacisk na zastosowanie najnowszych technologii oraz najlepszych materiałów budowlanych, by zapewnić klientom wysoką jakość mieszkań, które mogą być wykończone pod klucz na życzenie nabywców. Historia firmy to ciągły rozwój i dążenie do podnoszenia standardów oraz spełniania oczekiwań klientów. Realizacje firmy cieszą się szerokim uznaniem, a DEWELOPER PLANDEX INC na każdym etapie stara się przyciągnąć klientów nie tylko jakością oferty, ale również atrakcyjnymi lokalizacjami swoich inwestycji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Deweloper Plandex Mruk osiągnęła 11 181 792 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 119 951 zł. Pozostałe przychody to 61 840 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 242 543 zł.
Zysk netto wyniósł 1 877 409 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 160 737 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 11 181 792 zł w 2024 roku. • 8 745 897 zł w 2023 roku. • 9 415 795 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 261 549 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 1 877 409 zł w 2024 roku. • 1 106 969 zł w 2023 roku. • 922 621 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Deweloper Plandex Mruk wynosi 31 919 758 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
16 772 688 zł a 90 429 846 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 575 487 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 31 919 758 zł w 2024 roku. • 25 806 014 zł w 2023 roku. • 24 684 992 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Deweloper Plandex Mruk wynosi 2,3 mln zł.
EBITDA Deweloper Plandex Mruk wynosi 3,85 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
312 094 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 2 297 079 zł w
2024 roku. • 1 347 504 zł w
2023 roku. • 1 143 705 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
259 797 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 3 849 771 zł w
2024 roku. • 3 089 426 zł w
2023 roku. • 2 966 401 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Deweloper Plandex Mruk wynosi 2 osób.
Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
0 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 os. w 2024 roku. • 2 os. w 2023 roku. • 2 os. w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Deweloper Plandex Mruk wynosi 2,65%. To oznacza, że firma ma szansę 2,65% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,65% w 2024 roku. • 2,67% w 2023 roku. • 2,67% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Deweloper Plandex Mruk wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,017% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,04% w 2024 roku. • 0,04% w 2023 roku. • 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Deweloper Plandex Mruk charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Deweloper Plandex Mruk wynosi 1,91 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 335 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 5,44 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 335 tys. zł a 5,44 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
121 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 1,91 mln zł w 2024 roku. • 1,86 mln zł w 2023 roku. • 1,65 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 335 tys. zł w 2024 roku. • 202 tys. zł w 2023 roku. • 172 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 5,44 mln zł w 2024 roku. • 5,95 mln zł w 2023 roku. • 4,96 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
247 492
zł.
Koszty operacyjne Deweloper Plandex Mruk wyniosły
8 822 872
zł.
Wynagrodzenia stanowią
3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
29 654 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 247 492 zł w 2024 roku • 202 777 zł w 2023 roku • 171 962 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
3% w 2024 roku •
3% w 2023 roku •
2% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Deweloper Plandex Mruk wyniosła 32 908 387 zł.
a
ktywa trwałe to 7 056 639 zł.
a
ktywa obrotowe to 25 851 748 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 32 908 387 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 22 607 462 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 300 926 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 503 721 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 32 908 387 zł w 2024 roku. • 24 059 136 zł w 2023 roku. • 22 374 309 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 21%.
Marża netto wyniosła 17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Deweloper Plandex Mruk wyniosły 10 300 926 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 32 908 387 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 31%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 940 878 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 10 300 926 zł w 2024 roku • 3 329 083 zł w 2023 roku • 2 751 225 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 31% w 2024 roku • 14% w 2023 roku • 12% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Deweloper Plandex Mruk wykazała przychody na poziomie 11 181 792 zł.
Organizacja zarobiła 2 328 729 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 451 320 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 877 409 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 451 320 zł w 2024 roku • 259 968 zł w 2023 roku • 218 387 zł w 2022 roku
Organizacja Deweloper Plandex Mruk wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 31% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 132 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 110 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-132
dni względem terminu
8
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−3 mies. 20 dni27-03-2025
2023
−3 mies. 20 dni27-03-2024
2022
−1 mies. 1 dni14-06-2023
2021
−7 mies. 24 dni23-02-2022
2020
−5 mies. 29 dni19-04-2021
2019
−5 mies. 20 dni28-04-2020
2018
−3 mies. 28 dni19-03-2019
2017
−3 mies. 18 dni29-03-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki