Realizacja inwestycji mieszkaniowo-komercyjnych|Budowa dwóch czteropiętrowych budynków z mieszkaniami|Wysoka jakość wykonania mieszkań w standardzie deweloperskim|Strefa relaksu i lokale usługowo-handlowe na terenie osiedla|Doskonała komunikacja i dostęp do atrakcji kulturalnych i sportowych
AS BUD-PROF to firma deweloperska, która specjalizuje się w realizacji inwestycji mieszkaniowo-komercyjnych na terenie województw mazowieckiego i łódzkiego. Działając pod marką Esembla Group, firma koncentruje się na tworzeniu nowoczesnych i funkcjonalnych mieszkań, łączących komfort życia z atrakcyjną lokalizacją. Przykładem jej pracy jest inwestycja Nova Lipova, która obejmuje dwa czteropiętrowe budynki z szerokim wachlarzem mieszkań o zróżnicowanym metrażu. Zaprojektowane z myślą o różnorodnych potrzebach przyszłych lokatorów, lokale te posiadają balkony oraz ogródki, a także oferują możliwość samodzielnej aranżacji wnętrz. Deweloper wyróżnia się dbałością o detale oraz używaniem wysokiej jakości materiałów budowlanych, co zapewnia standard wykonania mieszkań na poziomie deweloperskim. Dla mieszkańców osiedla Nova Lipova przygotowano także strefę relaksu, siłownię oraz lokale usługowo-handlowe, co zwiększa komfort codziennego życia. Doskonała lokalizacja inwestycji zapewnia łatwy dostęp do komunikacji miejskiej oraz różnorodnych atrakcji kulturalnych, sportowych i handlowych, co czyni ją idealnym miejscem zarówno dla młodych ludzi, jak i rodzin.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja AS Bud-Prof osiągnęła 9 861 493 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 844 112 zł. Pozostałe przychody to 17 381 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 833 664 zł.
Zysk netto wyniósł 3 010 448 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 547 611 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 9 861 493 zł w 2024 roku. • 23 596 464 zł w 2023 roku. • 1 404 058 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 160 158 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 3 010 448 zł w 2024 roku. • 6 493 276 zł w 2023 roku. • -440 851 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji AS Bud-Prof wynosi 31 673 054 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
13 056 933 zł a 69 636 977 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 456 476 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 31 673 054 zł w 2024 roku. • 52 503 176 zł w 2023 roku. • 6 865 179 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT AS Bud-Prof wynosi 3,7 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
158 032 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 3 698 571 zł w
2024 roku. • 8 208 517 zł w
2023 roku. • -313 411 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji AS Bud-Prof wynosi 2,80%. To oznacza, że firma ma szansę 2,80% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,311% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,80% w 2024 roku. • 2,76% w 2023 roku. • 2,82% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji AS Bud-Prof wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,06% w 2024 roku. • 0,03% w 2023 roku. • 1,33% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
AS Bud-Prof charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 9 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla AS Bud-Prof wynosi 1,4 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 296 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 3,48 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 296 tys. zł a 3,48 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
156 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 1,4 mln zł w 2024 roku. • 1,51 mln zł w 2023 roku. • 193 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 296 tys. zł w 2024 roku. • 708 tys. zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 3,48 mln zł w 2024 roku. • 2,88 mln zł w 2023 roku. • 1,58 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne AS Bud-Prof wyniosły
6 145 541
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2024 roku •
0% w 2023 roku •
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów AS Bud-Prof wyniosła 35 472 700 zł.
a
ktywa trwałe to 8 621 954 zł.
a
ktywa obrotowe to 26 850 745 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 35 472 700 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 17 409 244 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 18 063 456 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 560 940 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 35 472 700 zł w 2024 roku. • 27 298 301 zł w 2023 roku. • 34 266 896 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.
Marża operacyjna wyniosła 38%.
Marża netto wyniosła 31%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania AS Bud-Prof wyniosły 18 063 456 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 35 472 700 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 51%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 638 716 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 18 063 456 zł w 2024 roku • 12 899 504 zł w 2023 roku • 26 361 376 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 51% w 2024 roku • 47% w 2023 roku • 77% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja AS Bud-Prof wykazała przychody na poziomie 9 861 493 zł.
Organizacja zarobiła 3 554 127 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 543 679 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 010 448 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 15% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 55 765 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 543 679 zł w 2024 roku • 1 556 400 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Organizacja AS Bud-Prof wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 40% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.009%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 9 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 6 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 118 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 17 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+118
dni względem terminu
6
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+17 dni01-08-2025
2023
−2 mies. 2 dni14-05-2024
2022
−15 dni30-06-2023
2021
−3 mies. 24 dni23-06-2022
2020
−1 mies. 12 dni03-09-2021
2019
−2 mies. 18 dni29-07-2020
2018
−14 dni01-07-2019
2017
+16 mies. 22 dni29-11-2019
2016
+28 mies. 27 dni29-11-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Siwik Antoni posiada 700
udziałów,
które stanowią
87.5% firmy.
Największym udziałowcem od 31.05.2012 jest Siwik Antoni kontrolujący 88% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 30.03.2011 do 31.05.2012
był Siwik Antoni kontrolując 75% udziałów.
W okresie od 23.12.2010 do 30.03.2011 najwięcej udziałów posiadał Siwik Antoni. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.