M DOM SP. Z O.O. | KRS: 0000615044

Podsumowanie

aktywa

31,4 mln

przychód

8,7 mln

zysk

-1,2 mln

wartość firmy

8,3 mln

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Miejscowość

OLSZTYN

Adres

UL. ROLNA, 29D

Kod pocztowy

11-041

Rejestracja

2016-04-26

Rozpoczęcie działalności

2016-04-26

Kapitał zakładowy

505000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja M DOM osiągnęła 8 741 659 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 8 741 659 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 9 913 109 zł.

Strata netto wyniosła 1 171 450 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 663 745 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 741 659 zł w 2024 roku.
• 8 564 775 zł w 2023 roku.
• 4 396 578 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -148 127 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 171 450 zł w 2024 roku.
• 821 444 zł w 2023 roku.
• -385 391 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

4095445.49

-134558.79

5566595.14

738434.1

3277000.24

434147.44

4343542.08

299733.91

3857880.95

712153.77

4396577.62

-385391.22

8564775.4

821444.18

8741659.3

-1171449.78

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT M DOM wynosi -1,17 mln zł.

EBITDA M DOM wynosi -1,15 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 157 686 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -1 170 540 zł w 2024 roku.
• 928 685 zł w 2023 roku.
• -379 871 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 155 085 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -1 152 330 zł w 2024 roku.
• 975 260 zł w 2023 roku.
• -306 525 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji M DOM wynosi 8 320 749 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 21 854 148 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 697 791 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 320 749 zł w 2024 roku.
• 12 367 190 zł w 2023 roku.
• 6 065 980 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

3436210.63

10238613.73

1259739.21

7924539.04

13916487.85

1735349.79

5656606.38

9255198.88

2997339.1

7175157.19

16429476.44

3614642.16

9035177.87

19278091.52

0

6065979.85

16719616.56

3371563.34

12367190.32

21411938.5

0

8320748.87

21854148.25

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji M DOM wynosi 1,86%. To oznacza, że firma ma szansę 1,86% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,86% w 2024 roku.
• 1,85% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji M DOM wynosi 3,36%. To oznacza, że firma ma szansę 3,36% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,350% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 3,36% w 2024 roku.
• 0,47% w 2023 roku.
• 1,68% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

M DOM charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla M DOM wynosi 108 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 665 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 665 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 1 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 108 tys. zł w 2024 roku.
• 356 tys. zł w 2023 roku.
• 205 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 139 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 665 tys. zł w 2024 roku.
• 899 tys. zł w 2023 roku.
• 836 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 101 615 zł.

Koszty operacyjne M DOM wyniosły 9 912 200 zł.

Wynagrodzenia stanowią 1% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 13 655 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 101 615 zł w 2024 roku
• 73 080 zł w 2023 roku
• 31 549 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów M DOM wyniosła 31 417 908 zł.

a

ktywa trwałe to 3 945 587 zł.

a

ktywa obrotowe to 27 472 321 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 31 417 908 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 323 968 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 28 093 940 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 819 279 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 31 417 908 zł w 2024 roku.
• 23 005 119 zł w 2023 roku.
• 13 690 874 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

4682955.24

5856079.92

4553549.33

4487852.64

6319961.6

13690874.01

23005119.25

31417907.53

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -35%.

Marża operacyjna wyniosła -13%.

Marża netto wyniosła -13%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.03

-0.14

-0.02

-0.03

0.13

0.44

0.18

0.13

0.1

0.19

0.18

0.13

0.07

0.08

0.07

0.11

0.15

0.22

0.18

-0.03

-0.09

0.04

0.18

0.11

0.1

-0.04

-0.35

-0.13

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania M DOM wyniosły 28 093 940 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 31 417 908 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 89%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 478 886 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 28 093 940 zł w 2024 roku
• 18 509 701 zł w 2023 roku
• 9 510 970 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 89% w 2024 roku
• 80% w 2023 roku
• 69% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

4682955.24

3741737.06

0.8

5856079.92

4176427.64

0.71

4553549.33

2239749.61

0.49

4487852.64

380483.53

0.08

6319961.6

1500438.72

0.24

13690874.01

9510969.87

0.69

23005119.25

18509701.47

0.8

31417907.53

28093939.53

0.89

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja M DOM wykazała przychody na poziomie 8 741 659 zł.

Organizacja zarobiła -1 171 450 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 171 450 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 107 168 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

88036

95398

41057

140462

0

107168

0

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja M DOM wykazała zysk netto większy niż 3% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 9% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 90% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 59% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.009%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.10929

0.88016

0.78781

0.58029

0.45504

0.46047

0.28635

0.15272

0

0.92675

0.89782

0.81121

0.53013

0.73295

0.76655

0.82973

0.71444

0.93424

0.89654

0.85652

0.78532

0.4265

0.71519

0.74881

0.78855

0.59583

0.94266

0.87651

0.87757

0.78922

0.22656

0.61342

0.61283

0.7496

0.50986

0.92171

0.90875

0.85686

0.81037

0.29646

0.74762

0.77084

0.79413

0.5524

0.93787

0.06751

0.85903

0.87788

0.48928

0.41948

0.39106

0.29913

0.1618

0

0.90408

0.91374

0.9155

0.55238

0.66227

0.66211

0.70859

0.57222

0.91382

0.03389

0.89686

0.92286

0.59475

0.38652

0.36439

0.26367

0.08704

0

Powiązania

O MAREK - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

26.04.2016

08.06.2016

O Marek

Kwiecień 1980

Osoba

wspólnik

08.06.2016

20.07.2016

P Tomasz

Lipiec 1976

Osoba

wspólnik

20.07.2016

O Marek

Kwiecień 1980

Osoba

reprezentacja

26.04.2016

O Marek

Kwiecień 1980

Osoba

powiązanie zwrotne

07.06.2016

21.02.2018

Koe

Organizacja

powiązanie zwrotne

09.01.2018

11.05.2018

Towarowa Olsztyn Inwestycje

Organizacja

Udziałowcy

Orłowski Marek posiada 10000 udziałów, które stanowią 99.0% firmy.

Największym udziałowcem od 20.07.2016 jest Orłowski Marek kontrolujący 99% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 08.06.2016 do 20.07.2016 był Pietruczenik Tomasz kontrolując 99% udziałów.

W okresie od 26.04.2016 do 08.06.2016 najwięcej udziałów posiadał Orłowski Marek . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do M DOM

	Organizacja	Numer KRS
1	BUILDING INVESTMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000613374
2	STOLMAR K. SUCHODOLSKI SP. K.	0000955590
3	ELSA SP. Z O.O.	0000257876
4	BREMA SP. Z O.O.	0000208774
5	DOM - BUDNEX SP. Z O.O.	0000248600
6	JAKŚBUD P.S.A.	0001000143
7	HK GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000827612
8	DOM.DEVELOPER BETA SP. Z O.O. SP. K.	0000340523
9	RADAN DEWELOPER 2 SP. Z O.O.	0000074913
10	ALFA KONIN SP. Z O.O.	0000883299
11	SOLIDESTATE DZIEKOŃSKI MISZTAL SP. K.	0000799023
12	BCR BACHLEDA RESIDENCE SP. Z O.O. SP. K.	0000831960
13	BMM SP. Z O.O. DEWELOPER SP. K.	0000701241
14	AQUAFLAME SP. Z O.O.	0000786576
15	RS TIMBER SP. Z O.O.	0000713812
16	KORCZOWA DOLINA SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000303177
17	AS SAGARIS SP. Z O.O. SP. K.	0000859544
18	IQ INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000607050
19	CHOJNACCY SP. Z O.O.	0000845999
20	"APOLLOPLAST" BRZOZOWSKI JACEK BRZOZOWSKA EDYTA	0000206457
21	JTM HOME SP. Z O.O.	0000883337
22	GRUPA REB SP. Z O.O.	0000575240
23	MC SAGARIS SP. Z O.O. SP. K.	0000838872
24	DEWELOPER PLANDEX INC SP. Z O.O. SP. K.	0000529190
25	EUROMED SP. Z O.O.	0000559993
26	BALTIC HOUSE POLAND SP. Z O.O. SP. K.	0000659502
27	PRZEDSIĘBIORSTWO SZCZUKA SP. Z O.O. SP. K.	0000812402
28	BLICK-PUNKT SP. Z O.O. SP. K.	0000733035
29	SITAREK SP. Z O.O.	0000583017
30	BH INWESTYCJE SP. Z O.O. SP. K.	0000809594

M DOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000615044 NIP 7393884748 REGON 364295737

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do M DOM

M DOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000615044 NIP
7393884748 REGON
364295737