SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, A W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU ALBO SAMODZIELNIE PROKURENT.
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Agrotech Ciepłowody wynosi 7 526 558 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
649 062 zł a 35 510 398 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
226 807 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 7 526 558 zł w
2025 roku. • 7 013 924 zł w
2024 roku. • 7 072 943 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Agrotech Ciepłowody wynosi 159 tys. zł.
EBITDA Agrotech Ciepłowody wynosi 233 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
33 045 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 158 901 zł w
2025 roku. • 53 519 zł w
2024 roku. • 92 812 zł w
2023 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
25 675 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 233 350 zł w
2025 roku. • 133 988 zł w
2024 roku. • 181 999 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w Agrotech Ciepłowody.
Zatrudnienie nie zmienia się w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 - 2 os. (szac.) w 2024 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2022 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2020 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 22 obwieszczenia
dotyczące organizacji Agrotech Ciepłowody.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 15 kwietnia 2025 (MSiG nr 73/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
22
obwieszczenia w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
22 mniej istotne obwieszczeniaZwiń obwieszczenia
Poz. 265826. AGROTECH CIEPŁOWODY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000365116. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.09.2010.
[RDF/707903/25/375]
MSiG 73/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.04.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 32 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 265825. AGROTECH CIEPŁOWODY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000365116. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.09.2010.
[RDF/707903/25/974]
MSiG 73/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.04.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 31 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 02.04.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 249750. AGROTECH CIEPŁOWODY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000365116. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.09.2010.
[RDF/590082/24/401]
MSiG 72/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.03.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 249749. AGROTECH CIEPŁOWODY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000365116. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.09.2010.
[RDF/590082/24/0]
MSiG 72/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.03.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.03.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 214935. AGROTECH CIEPŁOWODY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000365116. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.09.2010.
[RDF/475374/23/545]
MSiG 76/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.03.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 214934. AGROTECH CIEPŁOWODY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000365116. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.09.2010.
[RDF/475374/23/144]
MSiG 76/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.03.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.03.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 352856. AGROTECH CIEPŁOWODY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000365116. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.09.2010.
[RDF/385414/22/179]
MSiG 113/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 348839. AGROTECH CIEPŁOWODY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000365116. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.09.201
[RDF/385414/22/778]
MSiG 112/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KR
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 02.06.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 234822. AGROTECH CIEPŁOWODY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000365116. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.09.2010.
[RDF/286311/21/642]
MSiG 79/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.04.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 234821. AGROTECH CIEPŁOWODY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000365116. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.09.2010.
[RDF/286310/21/930]
MSiG 79/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.04.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 234820. AGROTECH CIEPŁOWODY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000365116. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.09.2010.
[RDF/286310/21/529]
MSiG 79/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.04.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.04.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 203513. AGROTECH CIEPŁOWODY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000365116. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.09.2010.
[RDF/197253/20/194]
MSiG 82/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.04.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 203512. AGROTECH CIEPŁOWODY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000365116. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.09.2010.
[RDF/197253/20/793]
MSiG 82/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.04.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 203511. AGROTECH CIEPŁOWODY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000365116. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.09.2010.
[RDF/197253/20/392]
MSiG 82/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.04.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 16.04.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 554787. AGROTECH CIEPŁOWODY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000365116. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.09.2010.
[RDF/134690/19/905]
MSiG 129/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 554786. AGROTECH CIEPŁOWODY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000365116. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.09.2010.
[RDF/134690/19/504]
MSiG 129/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 28.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 554785. AGROTECH CIEPŁOWODY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000365116. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.09.2010.
[RDF/134690/19/103]
MSiG 129/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.06.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 325781. AGROTECH CIEPŁOWODY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000365116. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.09.2010.
[RDF/177700/18/348]
MSiG 162/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 325780. AGROTECH CIEPŁOWODY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000365116. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.09.2010.
[RDF/177699/18/745]
MSiG 162/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 325779. AGROTECH CIEPŁOWODY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000365116. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.09.2010.
[RDF/177698/18/344]
MSiG 162/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 22.06.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 182348. AGROTECH CIEPŁOWODY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000365116. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 14.09.2010.
[WR.IX NS-REJ.KRS/15645/17/279]
MSiG 123/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.06.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 31.05.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 213120. AGROTECH CIEPŁOWODY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000365116. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14.09.2010.
[WR.IX NS-REJ.KRS/12222/16/814]
MSiG 145/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.07.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 04.06.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015 1 4. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Agrotech Ciepłowody nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agrotech Ciepłowody wynosi 0,15%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,055% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,15% w 2025 roku. • 0,15% w 2024 roku. • 0,26% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Agrotech Ciepłowody charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Agrotech Ciepłowody wynosi 199 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,79 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,79 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
38 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 199 tys. zł w 2025 roku. • 281 tys. zł w 2024 roku. • 274 tys. zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,79 mln zł w 2025 roku. • 1,76 mln zł w 2024 roku. • 1,75 mln zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
12 465 zł.
Koszty operacyjne Agrotech Ciepłowody wyniosły
275 038 zł.
Wynagrodzenia stanowią
4,5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
3232 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 12 465 zł w 2025 roku • 14 147 zł w 2024 roku • 6000 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1,2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
4,5% w 2025 roku •
3,9% w 2024 roku •
2% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agrotech Ciepłowody wyniosła 11 156 809 zł.
Aktywa trwałe to 10 870 479 zł.
Aktywa obrotowe to 286 330 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 156 809 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 8 935 259 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 221 550 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 852 253 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 96 971 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 11 156 809 zł sumy bilansowej i 8 935 259 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 10 428 888 zł sumy bilansowej i 8 789 345 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 9 452 303 zł sumy bilansowej i 8 741 316 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1,31%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1,63%.
Marża operacyjna wyniosła 36,62%.
Marża netto wyniosła 33,5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
6,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
6 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agrotech Ciepłowody wyniosły 2 221 550 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 156 809 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 19,9%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 755 282 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 2 221 550 zł w 2025 roku • 1 639 543 zł w 2024 roku • 710 987 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
6 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 20% w 2025 roku • 16% w 2024 roku • 8% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja Agrotech Ciepłowody ma 2 221 550 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 2 198 411 zł (99%).
Pozostali, 233 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
2,2 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
99%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
21 tys. zł
<1%
Państwo
podatki, cła i ZUS
2 tys. zł
<1%
Pracownicy
wynagrodzenia
458 zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
2,2 mln zł
99%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
233 zł
<1%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 99% (w 2017: 99%).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Agrotech Ciepłowody wynosi 0,13 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,04 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,01, czyli same środki pieniężne pokrywają 1% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,83 miesiąca.
Aktywa obrotowe (286 330 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (2 221 550 zł) o 1 935 221 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
286 tys. zł
2,2 mln zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 19 tys. zł należności i inne: 79 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 189 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,13 zł, z czego 0,01 zł w gotówce.
0,13
płynność bieżąca
0,04
płynność szybka
0,01
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,13 w 2025 roku • 0,79 w 2024 roku • 0,35 w 2023 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Agrotech Ciepłowody wobec banków i pożyczkodawców: 2 198 411 zł, gotówka: 18 917 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 2 179 494 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 39 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je ponad 1000 razy - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby ok. 9,3 roku - długo.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 2 221 550 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 2,2 mln zł
0 zł2,2 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców2,2 mln zł
gotówka19 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 39 zł. Zysk operacyjny pokrywa je ponad 1000 razy.
Spłata długu netto z EBITDA: ok. 9,3 roku - długo.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2025: 2,2 mln zł • 2024: 1,6 mln zł • 2023: 670 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: ponad 1000 razy • 2024: 774 razy • 2023: ponad 1000 razy
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Agrotech Ciepłowody wynosi 57 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 27 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 38 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 30 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi 20 dni.
Rotacja zapasów wynosi 159 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 68 318 zł, z czego 68 318 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza30 dni
firma płaci dostawcom 30 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
57 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 57 dni
27 dni
bez amortyzacji38 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 27 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 57 dni w 2025 roku • 22 dni w 2024 roku • 24 dni w 2023 roku
Oś wykresu jest przycięta do 300 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem: • rotacja zapasów: 1104 dni w 2024 roku Tak skrajne wartości nie opisują zwykłego czasu obrotu - zwykle wynikają z zapasów albo rozrachunków wykazanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru, a bywają też skutkiem nietypowego zapisu w sprawozdaniu.
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Agrotech Ciepłowody wynoszą 275 036 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to podatki i opłaty: 102 371 zł, czyli 37% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to amortyzacja: 74 449 zł, czyli 27% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to usługi obce: 51 786 zł, czyli 19% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej275 tys. zł
Podatki i opłaty102 tys. zł · 37%
Amortyzacja74 tys. zł · 27%
Usługi obce52 tys. zł · 19%
Zużycie materiałów i energii32 tys. zł · 11%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)11 tys. zł · 4%
Pozostałe koszty rodzajowe2 tys. zł · <1%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia1 tys. zł · <1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 275 tys. zł w 2025 roku • 302 tys. zł w 2024 roku • 295 tys. zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: podatki i opłaty, amortyzacja, usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Agrotech Ciepłowody wykazała przychody na poziomie 435 518 zł.
Organizacja zarobiła 160 441 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 14 528 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 145 913 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9,1% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
2855 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 14 528 zł w 2025 roku • 5421 zł w 2024 roku • 8818 zł w 2023 roku
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:433 937,42
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów456 852,42
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)-22 915,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej275 035,64
I. Amortyzacja74 448,60
II. Zużycie materiałów i energii31 555,43
III. Usługi obce51 786,32
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)102 371,00
V. Wynagrodzenia11 365,99
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)1 098,96
VII. Pozostałe koszty rodzajowe2 409,34
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)158 901,78
D. Pozostałe przychody operacyjne1,68
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne1,68
E. Pozostałe koszty operacyjne2,44
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne2,44
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)158 901,02
G. Przychody finansowe1 579,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)1 579,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe38,86
I. Odsetki, w tym: (+1)38,86
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)160 441,16
J. Podatek dochodowy14 528,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)145 913,16
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Agrotech Ciepłowody składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 9 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 97 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 5 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-97
dni względem terminu
9
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−5 dni10-07-2026
2024
−3 mies. 14 dni02-04-2025
2023
−3 mies. 18 dni29-03-2024
2022
−3 mies. 19 dni28-03-2023
2021
−4 mies. 15 dni02-06-2022
2020
−6 mies. 3 dni15-04-2021
2019
−6 mies. 2 dni16-04-2020
2018
−17 dni28-06-2019
2017
−26 dni19-06-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Opioła Izabela posiada 210 udziałów, które stanowią 52,5% firmy.
Opioła Grzegorz posiada 190 udziałów, które stanowią 47,5% firmy.
Największym udziałowcem od 23.05.2012 jest Opioła Izabela kontrolująca
53% udziałów.
W okresie od 27.04.2011 do 23.05.2012 nie ujawniono większościowego udziałowca.
W okresie od 27.01.2011 do 27.04.2011 najwięcej udziałów posiadał
Spółdzielnia Handlowo Usługowo Produkcyjna "agrotech" W Ciepłowodach W Likwidacji (100%).
