MAJĄTEK ROLNY ZALESIE SP. Z O.O. | KRS: 0000193019

Podsumowanie

aktywa

7,9 mln

przychód

2,3 mln

zysk

554 tys.

wartość firmy

9,6 mln

Branża główna: Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

ZALESIE

Kod pocztowy

87-140

Rejestracja

2004-02-04

Rozpoczęcie działalności

1995-01-09

Kapitał zakładowy

50400,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD SPÓŁKI

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

- KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SKŁADA OŚWIADCZENIE WOLI W IMIENIU SPÓŁKI JEDNOOSOBOWO. - W PRZYPADKU ZOBOWIĄZAŃ PRZEKRACZAJĄCYCH 200.000,-ZŁ. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA.

Branże

Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu Pola kempingowe Transport lotniczy pasażerski Rozmnażanie roślin Uprawa roślin wieloletnich Uprawy rolne inne niż wieloletnie Chów i hodowla zwierząt PRODUKCJA CHEMIKALIÓW I WYROBÓW CHEMICZNYCH Transport lotniczy towarów i transport kosmiczny Działalność portali internetowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Majątek Rolny Zalesie osiągnęła 2 306 106 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 274 374 zł. Pozostałe przychody to 31 731 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 720 057 zł.

Zysk netto wyniósł 554 317 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 66 974 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 306 106 zł w 2024 roku.
• 2 236 320 zł w 2023 roku.
• 2 010 155 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 3935 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 554 317 zł w 2024 roku.
• 225 228 zł w 2023 roku.
• 823 725 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1837284.42

526774.92

1630643.71

498483.48

1135151.13

-148694.42

1594188.45

472628.88

1727880.33

215232.64

2010155.3

823724.59

2236319.84

225227.53

2306105.59

554317.25

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Majątek Rolny Zalesie wynosi 527 tys. zł.

EBITDA Majątek Rolny Zalesie wynosi 554 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Majątek Rolny Zalesie wynosi 9 631 622 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 459 158 zł a 31 343 731 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 293 552 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 631 622 zł w 2024 roku.
• 7 928 542 zł w 2023 roku.
• 10 065 833 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

2755926.63

7576755.99

22638933.52

2445965.56

7587192.37

24032867.44

0

5076409.25

23038089.76

2391282.67

7565921.31

24600605.28

2152326.4

6848388.75

25789535.84

3015232.95

10065833.31

28964434.2

2252275.3

7928542.04

29529344.16

3459158.38

9631622.32

31343731.16

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Majątek Rolny Zalesie wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Majątek Rolny Zalesie wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,011% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Majątek Rolny Zalesie charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Majątek Rolny Zalesie wynosi 489 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 69 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,57 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 69 tys. zł a 1,57 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 22 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 489 tys. zł w 2024 roku.
• 451 tys. zł w 2023 roku.
• 489 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 69 tys. zł w 2024 roku.
• 28 tys. zł w 2023 roku.
• 60 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,57 mln zł w 2024 roku.
• 1,48 mln zł w 2023 roku.
• 1,45 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 307 946 zł.

Koszty operacyjne Majątek Rolny Zalesie wyniosły 1 747 081 zł.

Wynagrodzenia stanowią 18% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 25 491 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 307 946 zł w 2024 roku
• 238 898 zł w 2023 roku
• 258 090 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 18% w 2024 roku
• 12% w 2023 roku
• 22% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Majątek Rolny Zalesie wyniosła 7 855 773 zł.

a

ktywa trwałe to 4 923 054 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 932 719 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 855 773 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 7 835 933 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 19 840 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 286 691 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 855 773 zł w 2024 roku.
• 7 391 355 zł w 2023 roku.
• 7 260 185 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

5848939.51

6180170.83

5919313.51

6347997.93

6529547.33

7260184.71

7391354.86

7855773.04

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.

Marża operacyjna wyniosła 23%.

Marża netto wyniosła 24%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.09

0.25

0.29

0.08

-0.07

0.31

-0.03

-0.15

-0.13

0.07

0.08

0.29

0.3

0.03

0.13

0.12

0.11

0.41

0.03

0.09

0.1

0.07

0.23

0.24

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Majątek Rolny Zalesie wyniosły 19 840 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 855 773 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 0%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -24 195 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 19 840 zł w 2024 roku
• 9019 zł w 2023 roku
• 19 076 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5848939.51

189206.13

0.03

6180170.83

171953.97

0.03

5919313.51

159791.07

0.03

6347997.93

197846.61

0.03

6529547.33

82163.37

0.01

7260184.71

19076.16

0

7391354.86

9018.82

0

7855773.04

19840.25

0

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Majątek Rolny Zalesie wykazała przychody na poziomie 2 306 106 zł.

Organizacja zarobiła 559 024 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 4707 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 554 317 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 672 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4707 zł w 2024 roku
• 15 529 zł w 2023 roku
• 14 115 zł w 2022 roku

Wartość

0

17855

3294

2169

7060

14115

15529

4707

Wyniki na tle rynku "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu" (01.11.Z)

dane za rok

Organizacja Majątek Rolny Zalesie wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".

Organizacja wykazała przychód większy niż 63% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 69% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 63% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 65% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 0% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.85437

0.66277

0.64566

0.16295

0.7639

0.70482

0.79417

0.62395

0

0.84281

0.64551

0.66753

0.17592

0.78392

0.24586

0.78303

0.61816

0.88601

0.11538

0.57802

0.64773

0.17083

0.21254

0.22738

0.18891

0.18211

0.78973

0.77431

0.62392

0.66036

0.17161

0.71376

0.68241

0.69064

0.54927

0.74378

0.60317

0.62319

0.6498

0.11316

0.41151

0.39163

0.46795

0.36309

0.79181

0.73124

0.603

0.64828

0.00138

0.76369

0.70547

0.68524

0.54541

0.82474

0.66818

0.63057

0.64636

0.00047

0.50028

0.4515

0.56268

0.45386

0.82755

0.78709

0.63247

0.65048

0

0.68296

0.62855

0.7316

0.5943

0.69276

Powiązania

GRUPA "ZALESIE" - powiązanie zwrotne

GRUPA "PLUSKOWĘSY" - powiązanie zwrotne

R JOANNA - reprezentacja

S BARBARA - reprezentacja, wspólnik

S JAN - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

04.02.2004

10.07.2006

S Barbara

Styczeń 1947

Osoba

wspólnik

10.07.2006

S Barbara

Styczeń 1947

Osoba

wspólnik

04.02.2004

S Jan

Grudzień 1948

Osoba

reprezentacja

04.02.2004

S Barbara

Styczeń 1947

Osoba

reprezentacja

04.02.2004

23.04.2012

S Jan

Grudzień 1948

Osoba

reprezentacja

23.04.2012

R Joanna

Lipiec 1972

Osoba

powiązanie zwrotne

20.11.2013

24.01.2018

Grupa "pluskowęsy"

Organizacja

powiązanie zwrotne

09.06.2008

20.03.2017

Grupa "zalesie"

Organizacja

Udziałowcy

Siwek Barbara posiada 51 udziałów, które stanowią 60.7% firmy.

Siwek Jan posiada 28 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Największym udziałowcem od 10.07.2006 jest Siwek Barbara kontrolujący 61% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 04.02.2004 do 10.07.2006 była Siwek Barbara kontrolująca 55% udziałów.

Podobne organizacje do MAJĄTEK ROLNY ZALESIE

	Organizacja	Numer KRS
1	WZP FARM SP. Z O.O.	0000234009
2	AGRITO FARM SP. Z O.O.	0000461615
3	WIŚNIEWSCY SP. Z O.O.	0000364899
4	BAŁTYK-FARM SP. Z O.O.	0000246064
5	AGRIBURG SP. Z O.O.	0000293403
6	"DOBROL" GOSPODARSTWO ROLNO-USŁUGOWE SP. Z O.O.	0000077693
7	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "ABAPOL" GOSPODARSTWO	0000123796
8	"AGROKAR" PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNE SP. Z O.O.	0000197177
9	WKM AGRO SP. Z O.O.	0000167280
10	AGRO POLEDNO SP. Z O.O.	0000193641
11	STIMEX SP. Z O.O.	0000197213
12	AGRO - JULIAN SP. Z O.O.	0000410490
13	AGRA-MOS SP. Z O.O.	0000195565
14	HM AGRO SP. Z O.O.	0000473038
15	EGO SP. Z O.O.	0000308636
16	PEGROS SP. Z O.O.	0000101955
17	GOSPODARSTWO ROLNE "CZACHPOL" SP. Z O.O.	0000146525
18	RLB HANDEL SP. Z O.O.	0000253334
19	ROLDAR SP. Z O.O.	0000185390
20	AGRO-STAR SP. Z O.O.	0000238754
21	AGRO-SERVIS SP. Z O.O.	0000105281
22	FENUM SP. Z O.O.	0000435226
23	ROLNICZY KOMBINAT SPÓŁDZIELCZY IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI	0000182366
24	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "AGRO-WENA"	0000212444
25	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W BISKUPOWIE	0000170689
26	PARK SP. Z O.O.	0000172797
27	DEKA TRADE AGRO SP. Z O.O.	0000584911
28	PRODROL SP. Z O.O.	0000208343
29	GOSPODARSTWO ROLNE "WENEDA" SP. Z O.O.	0000207880
30	KLEWIROL SP. Z O.O.	0000026584

MAJĄTEK ROLNY ZALESIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000193019 NIP 8791670906 REGON 870275097

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu" (01.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MAJĄTEK ROLNY ZALESIE

MAJĄTEK ROLNY ZALESIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000193019 NIP
8791670906 REGON
870275097