SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
ZARÓWNO W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO JAK I W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
Firma Smart Monitoring to wiodący dostawca usług monitorowania, skoncentrowany na potrzebach sektora B2B. Specjalizuje się w dostarczaniu zaawansowanych rozwiązań, które zapewniają elastyczność i efektywność w zakresie ochrony i monitoringu. Ich oferta obejmuje m.in. outsourcing stacji monitorowania, wsparcie dla ochrony fizycznej, a także nowoczesne usługi nadzoru wideo, w tym mobilne wieże monitorujące. Celem Smart Monitoring jest nie tylko zwiększenie bezpieczeństwa klientów, ale także obniżenie kosztów operacyjnych, co przyczynia się do poprawy rentowności ich działalności. Firma wyróżnia się integracją nowoczesnych technologii, takimi jak inteligentna analiza wideo oraz rozwiązania oparte na systemach IoT, co umożliwia automatyczne wykrywanie zagrożeń i szybkie powiadamianie odpowiednich służb. To podejście pozwala im dostosować usługi do specyficznych potrzeb klientów, co przekłada się na długotrwałe relacje biznesowe oraz wysoką satysfakcję użytkowników. Smart Monitoring aktywnie rozwija swoje usługi, przyczyniając się do umacniania pozycji rynkowej swoich klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Smart Monitoring osiągnęła 3 050 999 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 046 426 zł. Pozostałe przychody to 4573 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 389 505 zł.
Zysk netto wyniósł 656 922 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 235 449 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 050 999 zł w 2024 roku.
• 3 160 495 zł w 2023 roku.
• 2 620 788 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 100 091 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 656 922 zł w 2024 roku.
• 266 437 zł w 2023 roku.
• 366 679 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Smart Monitoring wynosi 5 463 388 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
801 701 zł a 9 196 903 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 632 771 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 463 388 zł w 2024 roku.
• 3 482 314 zł w 2023 roku.
• 3 598 660 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Smart Monitoring wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Smart Monitoring wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Smart Monitoring charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Smart Monitoring wynosi 172 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 92 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 374 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 92 tys. zł a 374 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
22 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 172 tys. zł w 2024 roku.
• 91 tys. zł w 2023 roku.
• 93 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 92 tys. zł w 2024 roku.
• 46 tys. zł w 2023 roku.
• 62 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 374 tys. zł w 2024 roku.
• 142 tys. zł w 2023 roku.
• 139 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 771 081
zł.
Koszty operacyjne Smart Monitoring wyniosły 2 393 782
zł.
Wynagrodzenia stanowią 32%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
77 887 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 771 081 zł w 2024 roku
• 768 712 zł w 2023 roku
• 577 627 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
32% w 2024 roku
•
27% w 2023 roku
•
26% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Smart Monitoring wyniosła 1 856 953 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 856 953 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 856 953 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 068 935 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 788 018 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 217 442 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 856 953 zł w 2024 roku.
• 886 583 zł w 2023 roku.
• 816 067 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 35%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 61%.
Marża operacyjna wyniosła 21%.
Marża netto wyniosła 22%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Smart Monitoring wyniosły 788 018 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 856 953 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 42%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 83 547 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 788 018 zł w 2024 roku
• 473 822 zł w 2023 roku
• 303 064 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 42% w 2024 roku
• 53% w 2023 roku
• 37% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Smart Monitoring wykazała przychody na poziomie 3 050 999 zł.
Organizacja zarobiła 656 922 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 656 922 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 31 052 zł w 2023 roku
• 23 015 zł w 2022 roku
Organizacja Smart Monitoring wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa".
Organizacja wykazała przychód większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 68% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 49% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Slovak Investments Group S.r.o.
posiada 1000 udziałów,
które stanowią 100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 13.02.2024 jest
Slovak Investments Group S.r.o.
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 22.02.2016 do 13.02.2024
był Kacprzyk Michał
kontrolując 99% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 26.08.2014 do 22.02.2016:
• Biadała Paweł (50% udziałów)
• Kacprzyk Michał (50% udziałów)