LSA GROUP SP. Z O.O. | KRS: 0000792085

Podsumowanie

aktywa

1,1 mln

przychód

7,6 mln

zysk

241 tys.

wartość firmy

6,2 mln

Branża główna: Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. POSTĘPU, 21A

Kod pocztowy

02-676

Rejestracja

2019-06-25

Rozpoczęcie działalności

2019-06-25

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.lsagroup.pl

Email

ksiegowosc@lsagroup.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, WYMAGANE JEST DZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.

Branże

Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa Pozostała działalność pocztowa i kurierska Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów

Opis

Ochrona stacjonarna obiektów
Monitoring systemów alarmowych z interwencją
Zabezpieczenie imprez masowych i terenów budów
Projektowanie i instalacja systemów alarmowych
Usługi recepcyjne i portierskie

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja LSA Group osiągnęła 7 631 691 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 7 630 771 zł. Pozostałe przychody to 920 zł.

Całkowite koszty wyniosły 7 389 750 zł.

Zysk netto wyniósł 241 021 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 271 949 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 631 691 zł w 2024 roku.
• 4 090 124 zł w 2023 roku.
• 3 046 586 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 40 170 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 241 021 zł w 2024 roku.
• 22 108 zł w 2023 roku.
• 151 643 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

0.56

-5127.46

1005127.85

176152.6

1958067.48

93200.54

3046585.95

151642.62

4090123.56

22108.38

7631691.2

241021.05

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT LSA Group wynosi 310 tys. zł.

EBITDA LSA Group wynosi 313 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji LSA Group wynosi 6 221 036 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 169 158 zł a 19 079 228 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 036 839 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 221 036 zł w 2024 roku.
• 2 818 649 zł w 2023 roku.
• 2 915 779 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

0.37

1.4

132018.85

1506714.49

2512819.63

231919.26

1910099.74

4895168.7

278151.22

2915779

7616464.88

3466.19

2818648.75

10225308.9

169157.52

6221035.85

19079228

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji LSA Group wynosi 0,18%. To oznacza, że firma ma szansę 0,18% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,019% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,18% w 2024 roku.
• 0,21% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

LSA Group charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 6 235 403 zł.

Koszty operacyjne LSA Group wyniosły 7 320 452 zł.

Wynagrodzenia stanowią 85% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 1 039 234 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 6 235 403 zł w 2024 roku
• 3 519 978 zł w 2023 roku
• 2 653 509 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 14.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 85% w 2024 roku
• 87% w 2023 roku
• 93% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów LSA Group wyniosła 1 115 052 zł.

a

ktywa trwałe to 19 872 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 095 180 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 115 052 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 225 543 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 889 508 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 185 842 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 115 052 zł w 2024 roku.
• 674 829 zł w 2023 roku.
• 546 574 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

35091.05

258567.61

486686.76

546573.5

674828.78

1115051.76

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 22%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 107%.

Marża operacyjna wyniosła 4%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.15

40.23

-9156.18

0.68

1

0.19

0.18

0.19

0.3

0.05

0.28

0.41

0.06

0.05

0.03

4.78

0.01

0.22

1.07

0.04

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania LSA Group wyniosły 889 508 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 115 052 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 80%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 148 251 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 889 508 zł w 2024 roku
• 670 207 zł w 2023 roku
• 175 705 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 80% w 2024 roku
• 99% w 2023 roku
• 32% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

35091.05

35218.51

1

258567.61

82542.47

0.32

486686.76

177461.08

0.36

546573.5

175705.2

0.32

674828.78

670207.19

0.99

1115051.76

889508.4

0.8

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja LSA Group wykazała przychody na poziomie 7 631 691 zł.

Organizacja zarobiła 282 138 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 41 117 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 241 021 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 15% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 41 117 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 16 023 zł w 2022 roku

Wartość

17270

11226

16023

0

41117

Wyniki na tle rynku "Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa" (80.20.Z)

dane za rok

Organizacja LSA Group wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa".

Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 85% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 63% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 75% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.3%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.25439

0

0.00292

0.18625

0.18639

0.26648

0.84639

0

0.14462

0.99062

0.81644

0.6289

0.50959

0.40909

0.71575

0.74194

0.92836

0.90419

0.84058

0.72074

0.74387

0.60106

0.4438

0.51656

0.5189

0.72159

0.60057

0.75698

0.78351

0.77953

0.58505

0.41274

0.50467

0.55116

0.75758

0.65928

0.77089

0.5

0.78836

0.5829

0.85042

0.30769

0.29618

0.40771

0.98056

0

0.75862

0.84507

0.63103

0.75

0.45693

0.48062

0.70979

0.91166

0.77978

Powiązania

RETRES GROUP - wspólnik

LSA SECURITY - powiązanie zwrotne

CARETAKER ALFA - powiązanie zwrotne

CARETAKER BETA - powiązanie zwrotne

K ANDRZEJ - reprezentacja

S DOMINIK - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

25.06.2019

21.01.2021

S Dominik

Listopad 1982

Osoba

wspólnik

21.01.2021

15.03.2021

S Dominik

Listopad 1982

Osoba

wspólnik

15.03.2021

S Dominik

Listopad 1982

Osoba

wspólnik

15.03.2021

Retres Group

Organizacja

wspólnik

21.01.2021

15.03.2021

Retres Group

Organizacja

reprezentacja

25.06.2019

S Dominik

Listopad 1982

Osoba

reprezentacja

25.02.2022

10.11.2022

S Marta

Styczeń 1996

Osoba

reprezentacja

02.04.2025

K Andrzej

Styczeń 1971

Osoba

powiązanie zwrotne

14.04.2025

Caretaker Beta

Organizacja

powiązanie zwrotne

11.04.2025

Caretaker Alfa

Organizacja

powiązanie zwrotne

01.10.2021

Lsa Security

Organizacja

Udziałowcy

Sowiński Dominik posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Retres Group posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Sowiński Dominik (50% udziałów)
• Retres Group (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 21.01.2021 do 15.03.2021:
• Sowiński Dominik (50% udziałów)
• Retres Group (50% udziałów)

W okresie od 25.06.2019 do 21.01.2021 najwięcej udziałów posiadał Sowiński Dominik . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do LSA GROUP

	Organizacja	Numer KRS
1	2MM BUSINESS GROUP SP. Z O.O.	0000663557
2	CENTRUM MONITORINGU WIZYJNEGO SP. Z O.O. SP. K.	0000754936
3	COBRA SECURITY SP. Z O.O.	0000678199
4	MIKO-CENTRUM OCHRONY I ZABEZPIECZEŃ SP. Z O.O.	0000639908
5	KAOLIM OCHRONA SP. Z O.O.	0000272698
6	AGENCJA OCHRONY MIENIA I USŁUG DETEKTYWISTYCZNYCH ABN	0000423950
7	IMPET OCHRONA SP. Z O.O.	0000498152
8	NOFIRE SP. Z O.O.	0000951558
9	4M SERVICE SP. Z O.O.	0000599076
10	BIURO OCHRONY OSÓB I MIENIA "SCORPION" SP. Z O.O.	0000056675
11	KRAJOWE CENTRUM MONITORINGU SP. Z O.O.	0000366708
12	BIURO OCHRONY "OMEGA" SP. Z O.O.	0000543830
13	AKON SP. Z O.O.	0000107788
14	POINT-A ZWIERZCHOWSKI SP. K.	0000358903
15	SMART MONITORING SP. Z O.O.	0000520891
16	MOBITOWER SP. Z O.O.	0000787871
17	RVIS SP. Z O.O.	0000751002
18	GEPARD SECURITY ANDRZEJ OBROCKI SP. Z O.O.	0000345199
19	M&J ZABEZPIECZENIA SP. Z O.O.	0000591402
20	ETOWER SP. Z O.O. SP. K.	0000763987
21	AGENCJA USŁUGOWO-HANDLOWA "BEST" SP. Z O.O.	0000058331
22	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE "ROMA" SP. Z O.O.	0000729395
23	SECURITY MONITORING SP. Z O.O.	0000652430
24	BETA SECURITY ISO SP. Z O.O.	0000706158
25	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "MIRAL" W LIKWIDACJI	0000152944
26	GBO GEMINI SP. Z O.O. SP. K.	0000547905
27	COMDREV SP. Z O.O.	0000144745
28	GEMINI TECH GROUP SP. Z O.O. SP. J.	0000359841
29	KASZUBY SP. Z O.O.	0000190801
30	ZAKŁAD OCHRONY MIENIA SP. Z O.O.	0000002041

LSA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000792085 NIP 8661741370 REGON 383712778

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa" (80.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do LSA GROUP

LSA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000792085 NIP
8661741370 REGON
383712778