Organizacja Stekop patrol osiągnęła 3 201 755 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 200 076 zł. Pozostałe przychody to 1679 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 723 795 zł.
Zysk netto wyniósł 476 281 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 344 952 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 201 755 zł w 2023 roku.
• 2 349 749 zł w 2022 roku.
• 2 257 696 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 11 803 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 476 281 zł w 2023 roku.
• 152 319 zł w 2022 roku.
• 240 109 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Stekop patrol wynosi 4 607 274 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
567 647 zł a 8 004 388 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 332 144 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 607 274 zł w 2023 roku.
• 2 500 449 zł w 2022 roku.
• 2 856 082 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stekop patrol wyniosła 1 487 379 zł.
a
ktywa trwałe to 41 972 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 445 407 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 487 379 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 756 862 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 730 517 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 150 458 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 487 379 zł w 2023 roku.
• 997 815 zł w 2022 roku.
• 1 103 902 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 32%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 63%.
Marża operacyjna wyniosła 16%.
Marża netto wyniosła 15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Stekop patrol wyniosły 730 517 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 487 379 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 49%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 77 171 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 730 517 zł w 2023 roku
• 564 915 zł w 2022 roku
• 583 213 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 49% w 2023 roku
• 57% w 2022 roku
• 53% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Stekop patrol wykazała przychody na poziomie 3 201 755 zł.
Organizacja zarobiła 523 385 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 47 104 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 476 281 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -4221 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 47 104 zł w 2023 roku
• 14 661 zł w 2022 roku
• 23 782 zł w 2021 roku
Organizacja Stekop patrol wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa".
Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 78% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 63% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Stekop
posiada 95 udziałów, które stanowią 95% firmy.