BTI GUMKOWSKI to firma specjalizująca się w kompleksowym montażu instalacji grzewczych, oferująca szereg usług związanych z nowoczesnymi rozwiązaniami grzewczymi. Główne obszary działalności obejmują montaż kotłów na pellet, modernizację istniejących kotłów oraz instalację pomp ciepła. Firma wyróżnia się na tle konkurencji dzięki długofalowej współpracy z klientami oraz kompleksowej obsłudze, zapewniając nie tylko montaż urządzeń, ale także ich regularny serwis i wsparcie doradcze. BTI GUMKOWSKI zapewnia dwuletnią gwarancję na wykonane prace montażowe oraz na prostowane urządzenia, co zwiększa zaufanie klientów. Produkty, które stosują, pochodzą od renomowanych producentów, co ma kluczowe znaczenie dla efektywności i trwałości instalacji. Zespół montażowy to certyfikowani specjaliści, co zapewnia wysoką jakość świadczonych usług oraz możliwość radzenia sobie z trudnymi instalacjami. Dodatkowo, BTI GUMKOWSKI prowadzi działalność w oparciu o doświadczenie w produkcji palników do kotłów pelletowych, co wpływa na ich wiedzę o rynku oraz doskonałość w montażu. Dzięki tematycznemu podejściu i dudalnej ofercie, firma skutecznie dostosowuje się do potrzeb swoich klientów, oferując korzystne wyceny już w 24 godziny.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja BTI Gumkowski osiągnęła 71 117 142 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 71 115 062 zł. Pozostałe przychody to 2080 zł.
Całkowite koszty wyniosły 54 749 765 zł.
Zysk netto wyniósł 16 365 296 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 8 148 216 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 71 117 142 zł w 2024 roku.
• 40 135 975 zł w 2023 roku.
• 81 959 115 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 758 074 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 16 365 296 zł w 2024 roku.
• 8 862 021 zł w 2023 roku.
• 3 985 103 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT BTI Gumkowski wynosi 20,2 mln zł.
EBITDA BTI Gumkowski wynosi 22,38 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
2 302 773 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 20 203 568 zł w
2024 roku.
• 11 422 848 zł w
2023 roku.
• 5 319 364 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
2 607 879 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 22 382 136 zł w
2024 roku.
• 12 651 067 zł w
2023 roku.
• 6 385 573 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji BTI Gumkowski wynosi 151 117 566 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
38 244 953 zł a 229 114 148 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 17 590 004 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 151 117 566 zł w 2024 roku.
• 88 176 381 zł w 2023 roku.
• 89 904 286 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji BTI Gumkowski wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
BTI Gumkowski charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 11 528 598
zł.
Koszty operacyjne BTI Gumkowski wyniosły 50 911 494
zł.
Wynagrodzenia stanowią 23%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 535 202 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 11 528 598 zł w 2024 roku
• 7 723 044 zł w 2023 roku
• 8 295 635 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
23% w 2024 roku
•
27% w 2023 roku
•
11% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów BTI Gumkowski wyniosła 61 721 450 zł.
a
ktywa trwałe to 22 177 670 zł.
a
ktywa obrotowe to 39 543 780 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 61 721 450 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 50 993 271 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 728 179 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 8 183 037 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 61 721 450 zł w 2024 roku.
• 46 176 558 zł w 2023 roku.
• 32 591 040 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 27%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 32%.
Marża operacyjna wyniosła 28%.
Marża netto wyniosła 23%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania BTI Gumkowski wyniosły 10 728 179 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 61 721 450 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 348 954 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 10 728 179 zł w 2024 roku
• 11 548 584 zł w 2023 roku
• 6 825 086 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 17% w 2024 roku
• 25% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja BTI Gumkowski wykazała przychody na poziomie 71 117 142 zł.
Organizacja zarobiła 19 981 604 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3 616 308 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 16 365 296 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 516 615 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3 616 308 zł w 2024 roku
• 2 265 377 zł w 2023 roku
• 1 065 166 zł w 2022 roku