SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: 1. KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE 2. PROKURENT W ZAKRESIE PEŁNOMOCNICTWA UDZIELONEGO PRZEZ ZARZĄD.
Produkcja lokomotyw spalinowych i komponentów kolejowych
Świadczenie usług remontowych i modernizacyjnych lokomotyw
Dostarczanie klap, przepustnic i podajników węglowych
Specjalizacja w aparaturze hamulcowej dla wagonów i lokomotyw
Część grupy Martech, działającej w sektorze energetycznym i górniczym
Firma Energo Mechanik Sp. z o.o. specjalizuje się w produkcji oraz świadczeniu usług z zakresu energetyki, kolejnictwa i górnictwa. Jako część Grupy Martech, posiada szerokie możliwości techniczne i organizacyjne, co pozwala na efektywne dostosowanie się do potrzeb różnych klientów w branży. W ofercie znajdują się innowacyjne rozwiązania, takie jak lokomotywy spalinowe oraz różnego rodzaju komponenty dla przemysłu kolejowego, w tym zestawy kołowe i aparaturę hamulcową dla wagonów towarowych i pasażerskich. Energo Mechanik dostarcza również klapy i przepustnice, a także usługi remontowe i modernizacyjne lokomotyw. Dodatkowo, firma oferuje podajniki węglowe oraz odżużlacze zgrzebłowe, które są niezbędne w górnictwie. Z doświadczeniem w produkcji i dostosowywaniu produktów do specyficznych wymagań klientów, Energo Mechanik wyróżnia się na tle konkurencji poprzez elastyczność oraz kompleksowe podejście do zleceń, co przekłada się na wysoką jakość oraz niezawodność dostarczanych rozwiązań.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Energo Mechanik osiągnęła 40 276 964 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 40 177 290 zł. Pozostałe przychody to 99 675 zł.
Całkowite koszty wyniosły 38 218 465 zł.
Zysk netto wyniósł 1 958 825 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 203 702 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 40 276 964 zł w 2024 roku.
• 35 904 719 zł w 2023 roku.
• 27 290 838 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 433 202 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 958 825 zł w 2024 roku.
• 1 478 956 zł w 2023 roku.
• 1 156 023 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Energo Mechanik wynosi 2,38 mln zł.
EBITDA Energo Mechanik wynosi 3,23 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
453 868 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 380 523 zł w
2024 roku.
• 2 000 247 zł w
2023 roku.
• 1 878 294 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
506 172 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 230 411 zł w
2024 roku.
• 2 764 135 zł w
2023 roku.
• 2 439 154 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Energo Mechanik wynosi 41 088 990 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6 402 382 zł a 100 692 410 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 045 133 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 41 088 990 zł w 2024 roku.
• 34 785 569 zł w 2023 roku.
• 26 642 029 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Energo Mechanik wynosi 0,70%. To oznacza, że firma ma szansę 0,70% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,018% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 0,70% w 2024 roku.
• 0,59% w 2023 roku.
• 0,55% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Energo Mechanik wynosi 27,4%. To oznacza, że firma ma szansę 27,4% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 2,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 27,4% w 2024 roku.
• 35,1% w 2023 roku.
• 35,1% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Energo Mechanik charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Energo Mechanik wynosi 695 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,71 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,71 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
99 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 695 tys. zł w 2024 roku.
• 412 tys. zł w 2023 roku.
• 191 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,71 mln zł w 2024 roku.
• 1,43 mln zł w 2023 roku.
• 1,09 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 11 067 419
zł.
Koszty operacyjne Energo Mechanik wyniosły 37 796 767
zł.
Wynagrodzenia stanowią 29%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
646 015 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 11 067 419 zł w 2024 roku
• 9 879 126 zł w 2023 roku
• 7 911 329 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
29% w 2024 roku
•
29% w 2023 roku
•
31% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Energo Mechanik wyniosła 29 563 192 zł.
a
ktywa trwałe to 11 685 406 zł.
a
ktywa obrotowe to 17 877 786 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 29 563 192 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 8 536 510 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 21 026 682 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 159 154 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 29 563 192 zł w 2024 roku.
• 33 345 208 zł w 2023 roku.
• 38 361 455 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Energo Mechanik wyniosły 21 026 682 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 29 563 192 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 71%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 105 816 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 21 026 682 zł w 2024 roku
• 26 767 523 zł w 2023 roku
• 33 262 727 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 71% w 2024 roku
• 80% w 2023 roku
• 87% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Energo Mechanik wykazała przychody na poziomie 40 276 964 zł.
Organizacja zarobiła 2 143 335 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 184 510 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 958 825 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 184 510 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku