SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Modernizacja i przekształcanie urządzeń dźwigowych.
Zaangażowanie w lokalne inicjatywy i wydarzenia.
PROTEA Group to polska firma specjalizująca się w projektowaniu, produkcji oraz serwisie sprzętu dźwigowego, w tym suwnic, żurawi i wciągników. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w branży, firma dostosowuje swoje rozwiązania do specyficznych potrzeb klientów, szczególnie w sektorze offshore, energii odnawialnej oraz przemysłu ciężkiego. PROTEA angażuje się w projektowanie systemów specjalnych oraz oferuje kompleksowe usługi, takie jak zdalne wsparcie serwisowe oraz modernizację istniejących urządzeń. W 2023 roku firma przekształciła się w Spółkę Akcyjną, co może wskazywać na jej aspiracje do dalszego rozwoju i ważniejszej obecności na rynku. Korzystając z nowoczesnych technologii i inżynieryjnych możliwości, PROTEA stawia na wysoką jakość swoich produktów oraz usług, co przyczynia się do zadowolenia jej klientów. Ponadto, firma aktywnie wspiera lokalne wydarzenia, takie jak nocne maratony, co świadczy o jej zaangażowaniu w działalność społecznościową.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Protea osiągnęła 88 086 592 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 86 983 383 zł. Pozostałe przychody to 1 103 209 zł.
Całkowite koszty wyniosły 78 446 363 zł.
Zysk netto wyniósł 8 537 020 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 9 618 117 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 88 086 592 zł w 2024 roku.
• 72 189 605 zł w 2023 roku.
• 68 850 358 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 5 478 447 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 8 537 020 zł w 2024 roku.
• 4 404 351 zł w 2023 roku.
• -2 419 874 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Protea wynosi 7,6 mln zł.
EBITDA Protea wynosi 10,86 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
3 099 941 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 7 595 788 zł w
2024 roku.
• 5 251 909 zł w
2023 roku.
• 1 395 905 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
3 194 933 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 10 855 030 zł w
2024 roku.
• 8 607 833 zł w
2023 roku.
• 4 465 165 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Protea wynosi 133 221 799 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
40 349 323 zł a 220 216 480 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 27 348 154 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 133 221 799 zł w 2024 roku.
• 101 672 324 zł w 2023 roku.
• 78 525 491 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Protea wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,164% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,36% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 21 127 051
zł.
Koszty operacyjne Protea wyniosły 79 387 595
zł.
Wynagrodzenia stanowią 27%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 354 778 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 21 127 051 zł w 2024 roku
• 17 905 429 zł w 2023 roku
• 18 417 495 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
27% w 2024 roku
•
27% w 2023 roku
•
27% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Protea wyniosła 78 739 166 zł.
a
ktywa trwałe to 32 732 572 zł.
a
ktywa obrotowe to 46 006 594 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 78 739 166 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 53 799 098 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 24 940 068 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5 257 517 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 78 739 166 zł w 2024 roku.
• 67 855 562 zł w 2023 roku.
• 68 224 132 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Protea wyniosły 24 940 068 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 78 739 166 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 108 137 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 24 940 068 zł w 2024 roku
• 19 950 874 zł w 2023 roku
• 24 723 795 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 32% w 2024 roku
• 29% w 2023 roku
• 36% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Protea wykazała przychody na poziomie 88 086 592 zł.
Organizacja zarobiła 8 609 272 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 72 252 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 8 537 020 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 16 525 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 72 252 zł w 2024 roku
• 126 640 zł w 2023 roku
• 39 202 zł w 2022 roku