Produkcja elementów z drewna i materiałów drewnopochodnych
Usługi w zakresie meblarstwa, projektowania i montażu mebli
Instalacje systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
Realizacja usług elektrycznych dla przemysłu
Stosowanie nowoczesnego zaplecza technicznego dla zapewnienia jakości produktów
MSM Group to firma stolarna działająca na rynku od 2014 roku, założona na fundamencie rodzinnej tradycji oraz pasji do pracy z drewnem. Specjalizuje się w obróbce drewna i materiałów drewnopochodnych, oferując szeroki zakres usług i produktów dla klientów biznesowych. Dzięki nowoczesnemu zapleczu technicznemu oraz długoletniemu doświadczeniu, MSM Group jest w stanie dostarczać rozwiązania, które spełniają oczekiwania najbardziej wymagających klientów. W ofercie znajdują się usługi stolarskie, meblarskie, instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne, a także elektryczne. Każdy z tych obszarów charakteryzuje się profesjonalnym podejściem, gdzie nacisk kładzie się na jakość, bezpieczeństwo i ekologię. Stolarstwo obejmuje produkcję elementów z różnorodnych rodzajów drewna oraz płyt HPL, których nowoczesne obrabianie gwarantuje trwałość jakościowych wyrobów. Meblarstwo koncentruje się na projektowaniu oraz montażu mebli, które zapewniają komfort użytkowania przez wiele lat. Systemy wentylacyjne i klimatyzacyjne wykonane przez MSM Group zapewniają odpowiednią jakość powietrza oraz temperaturę, co jest istotne dla komfortu pracy. Dodatkowo, firma oferuje usługi związane z instalacją elektryczną, które są niezbędne dla nowoczesnych miejsc pracy.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja MSM Group osiągnęła 24 078 375 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 24 037 190 zł. Pozostałe przychody to 41 184 zł.
Całkowite koszty wyniosły 20 367 783 zł.
Zysk netto wyniósł 3 669 408 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 067 731 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 24 078 375 zł w 2024 roku.
• 20 991 046 zł w 2023 roku.
• 14 306 698 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 417 081 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 669 408 zł w 2024 roku.
• 2 483 752 zł w 2023 roku.
• 1 417 839 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT MSM Group wynosi 4,51 mln zł.
EBITDA MSM Group wynosi 5,07 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
513 768 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 4 513 973 zł w
2024 roku.
• 3 080 854 zł w
2023 roku.
• 1 837 528 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
583 622 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 5 068 772 zł w
2024 roku.
• 3 619 669 zł w
2023 roku.
• 2 261 392 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji MSM Group wynosi 36 763 749 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6 033 869 zł a 60 195 937 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 761 015 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 36 763 749 zł w 2024 roku.
• 28 710 852 zł w 2023 roku.
• 19 065 653 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji MSM Group wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
MSM Group charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 589 356
zł.
Koszty operacyjne MSM Group wyniosły 19 523 217
zł.
Wynagrodzenia stanowią 18%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
295 633 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 589 356 zł w 2024 roku
• 3 219 333 zł w 2023 roku
• 2 878 568 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
18% w 2024 roku
•
18% w 2023 roku
•
23% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów MSM Group wyniosła 9 707 780 zł.
a
ktywa trwałe to 3 556 466 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 151 313 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 707 780 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 8 045 158 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 662 621 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 072 338 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 707 780 zł w 2024 roku.
• 8 357 925 zł w 2023 roku.
• 7 295 486 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 38%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 46%.
Marża operacyjna wyniosła 19%.
Marża netto wyniosła 15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania MSM Group wyniosły 1 662 621 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 707 780 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 120 068 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 662 621 zł w 2024 roku
• 1 982 174 zł w 2023 roku
• 2 153 487 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 17% w 2024 roku
• 24% w 2023 roku
• 30% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja MSM Group wykazała przychody na poziomie 24 078 375 zł.
Organizacja zarobiła 4 513 523 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 844 115 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 669 408 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 96 639 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 844 115 zł w 2024 roku
• 576 861 zł w 2023 roku
• 386 850 zł w 2022 roku
Organizacja MSM Group wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 93% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 31% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 1%.