Produkcja drewnianych podłóg: deski lite, warstwowe, parkiety, mozaiki
Wykorzystanie ponad 14 gatunków drewna krajowego i egzotycznego
Produkcja biopaliw: brykiet i pellet drzewny z odpadów
Dwadzieścia lat doświadczenia w branży zrównoważonego rozwoju
Sprzedaż produktów na rynku krajowym oraz eksport do Europy Zachodniej
Zakłady Drzewne Zadobrze Grzywacz to rodzinna firma obecna na rynku od 1970 roku, specjalizująca się w produkcji i sprzedaży drewnianych podłóg oraz biopaliw. Dzięki ponad 40-letniemu doświadczeniu w branży, przedsiębiorstwo zdołało stworzyć solidną markę, która jest ceniona za wysoką jakość swoich produktów oraz dbałość o środowisko. W ofercie Zakładów Drzewnych mieszczą się różnorodne rodzaje podłóg, w tym deski lite, warstwowe, parkiety, mozaiki oraz jodełki francuskie. Klienci mają do wyboru ponad czternaście gatunków drewna, zarówno krajowego, jak i egzotycznego. Dzięki nowoczesnym liniom produkcyjnym, firma jest w stanie dostarczać produkty o wysokiej precyzji i estetyce, spełniające wymagania współczesnych trendów aranżacyjnych. Dodatkowo, Zakłady Drzewne Zadobrze angażują się w zrównoważony rozwój, używając jedynie surowców pozyskiwanych z odpowiednio zarządzanych lasów oraz produkując biopaliwa (brykiet i pellet) z odpadów drewnianych. Działalność zakładów obejmuje także export do krajów Europy Zachodniej, w tym do Francji i Niemiec, co świadczy o rosnącej renomie firmy poza granicami Polski. Od samego początku istnienia, misją Zakładów Drzewnych jest dostarczenie Klientom podłóg, które oferują długoterminowy komfort oraz estetykę dla ich wnętrz.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Zakłady Drzewne Zadobrze Grzywacz osiągnęła 20 307 006 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 20 146 364 zł. Pozostałe przychody to 160 642 zł.
Całkowite koszty wyniosły 19 684 777 zł.
Zysk netto wyniósł 461 587 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 341 173 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 20 307 006 zł w 2024 roku.
• 23 985 044 zł w 2023 roku.
• 25 166 621 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -248 585 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 461 587 zł w 2024 roku.
• -649 450 zł w 2023 roku.
• 1 769 887 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Zakłady Drzewne Zadobrze Grzywacz wynosi 448 tys. zł.
EBITDA Zakłady Drzewne Zadobrze Grzywacz wynosi 963 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
236 958 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 447 675 zł w
2024 roku.
• -562 137 zł w
2023 roku.
• 1 737 120 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
225 592 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 962 605 zł w
2024 roku.
• -72 417 zł w
2023 roku.
• 2 211 791 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zakłady Drzewne Zadobrze Grzywacz wynosi 26 115 813 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 615 873 zł a 57 234 453 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -582 675 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 26 115 813 zł w 2024 roku.
• 26 473 470 zł w 2023 roku.
• 35 150 647 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zakłady Drzewne Zadobrze Grzywacz wynosi 0,20%. To oznacza, że firma ma szansę 0,20% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,022% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,20% w 2024 roku.
• 0,72% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Zakłady Drzewne Zadobrze Grzywacz charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 6 171 135
zł.
Koszty operacyjne Zakłady Drzewne Zadobrze Grzywacz wyniosły 19 698 689
zł.
Wynagrodzenia stanowią 31%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
454 119 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 6 171 135 zł w 2024 roku
• 5 740 015 zł w 2023 roku
• 5 022 835 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
31% w 2024 roku
•
23% w 2023 roku
•
22% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zakłady Drzewne Zadobrze Grzywacz wyniosła 16 380 612 zł.
a
ktywa trwałe to 1 783 783 zł.
a
ktywa obrotowe to 14 596 829 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 16 380 612 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 14 308 613 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 071 999 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -492 880 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 16 380 612 zł w 2024 roku.
• 19 967 071 zł w 2023 roku.
• 19 974 392 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zakłady Drzewne Zadobrze Grzywacz wyniosły 2 071 999 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 16 380 612 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -738 501 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 071 999 zł w 2024 roku
• 5 989 149 zł w 2023 roku
• 4 916 591 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 13% w 2024 roku
• 30% w 2023 roku
• 25% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zakłady Drzewne Zadobrze Grzywacz wykazała przychody na poziomie 20 307 006 zł.