WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
Dostarcza system IC Pen do digitalizacji dokumentów
Oferuje usługi podpisu elektronicznego w różnych branżach
Integruje rozwiązania z systemami CRM i HIS
Zapewnia bezpieczeństwo i prawny status podpisów biometrycznych
Realizuje projekty w sektorze medycyny, administracji i energetyki
IC Solutions jest wiodącym dostawcą rozwiązań do digitalizacji dokumentów, opartych na systemie IC Pen, który umożliwia łatwe i prawnie ważne składanie podpisów elektronicznych. Od momentu powstania w 2009 roku, firma skupiła się na tworzeniu technologii, która integruje metody pracy z nowoczesnymi rozwiązaniami cyfrowymi. IC Pen pozwala na digitalizację dokumentów przy użyciu długopisów cyfrowych, tabletów, ekranów dotykowych oraz skanerów, co usprawnia procesy w takich branżach jak medycyna, administracja publiczna, energetyka, logistyka i produkcja. Dzięki zaawansowanym algorytmom, rozwiązania te umożliwiają zachowanie biometrycznej ważności podpisów, co sprawia, że dokumenty elektroniczne są prawnie wiążące. Współpraca z międzynarodowymi instytucjami oraz dużymi firmami IT, takimi jak Asseco i Comarch, pozwala IC Solutions na ciągłe rozwijanie i dostosowywanie swoich produktów do potrzeb klientów. Misją firmy jest wsparcie organizacji w transformacji cyfrowej poprzez zintegrowane rozwiązania, które przyczyniają się do zwiększenia efektywności i redukcji kosztów operacyjnych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja IC Solutions osiągnęła 11 809 453 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 793 956 zł. Pozostałe przychody to 15 497 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 217 443 zł.
Zysk netto wyniósł 1 576 513 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 504 327 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 809 453 zł w 2024 roku.
• 13 490 229 zł w 2023 roku.
• 7 135 581 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 182 749 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 576 513 zł w 2024 roku.
• 1 920 533 zł w 2023 roku.
• 1 738 416 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT IC Solutions wynosi 1,97 mln zł.
EBITDA IC Solutions wynosi 2,81 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
237 118 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 965 331 zł w
2024 roku.
• 2 431 293 zł w
2023 roku.
• 1 908 488 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
354 316 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 805 703 zł w
2024 roku.
• 3 275 839 zł w
2023 roku.
• 1 954 142 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji IC Solutions wynosi 16 669 998 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 490 977 zł a 29 523 633 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 067 286 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 669 998 zł w 2024 roku.
• 20 682 335 zł w 2023 roku.
• 14 277 033 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji IC Solutions wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
IC Solutions charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 068 955
zł.
Koszty operacyjne IC Solutions wyniosły 9 828 625
zł.
Wynagrodzenia stanowią 11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
106 396 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 068 955 zł w 2024 roku
• 796 580 zł w 2023 roku
• 596 628 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
3.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
11% w 2024 roku
•
7% w 2023 roku
•
11% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów IC Solutions wyniosła 6 557 204 zł.
a
ktywa trwałe to 883 520 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 673 684 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 557 204 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 321 302 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 235 902 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 862 577 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 557 204 zł w 2024 roku.
• 11 574 970 zł w 2023 roku.
• 5 247 067 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 24%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 47%.
Marża operacyjna wyniosła 17%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania IC Solutions wyniosły 3 235 902 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 557 204 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 49%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 418 036 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 235 902 zł w 2024 roku
• 6 232 680 zł w 2023 roku
• 1 825 311 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 49% w 2024 roku
• 54% w 2023 roku
• 35% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja IC Solutions wykazała przychody na poziomie 11 809 453 zł.
Organizacja zarobiła 1 953 839 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 377 326 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 576 513 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 377 326 zł w 2024 roku
• 504 600 zł w 2023 roku
• 80 988 zł w 2022 roku