ITERATEC SP. Z O.O. | KRS: 0000679368

Podsumowanie

aktywa

8 mln

przychód

8,5 mln

zysk

1,1 mln

wartość firmy

15,4 mln

Branża główna: Działalność związana z oprogramowaniem

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

UL. RUSKA, 37/38

Kod pocztowy

50-079

Rejestracja

2017-08-11

Rozpoczęcie działalności

2017-08-11

Kapitał zakładowy

150000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.iteratec.pl

Email

vorstand-polen@iteratec.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Organ nadzoru

RADA NADZORCZA

Branże

Działalność związana z oprogramowaniem Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Działalność wspomagająca edukację Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Działalność agencji pracy tymczasowej Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników

Opis

Tworzenie aplikacji i oprogramowania IT
Integracja systemów i optymalizacja procesów
Doradztwo technologiczne dla przedsiębiorstw

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Iteratec osiągnęła 8 507 778 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 8 507 778 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 7 452 195 zł.

Zysk netto wyniósł 1 055 583 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 186 749 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 507 778 zł w 2024 roku.
• 9 678 059 zł w 2023 roku.
• 7 810 609 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 190 616 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 055 583 zł w 2024 roku.
• 1 610 452 zł w 2023 roku.
• 1 578 701 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

200532.86

-278725.57

4579288.61

1186958.36

7302336.27

1679710.85

9019395.43

3559831.21

8133477.96

3066559.33

7810609.19

1578700.59

9678059.05

1610452.05

8507778.01

1055582.97

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Iteratec wynosi 1,4 mln zł.

EBITDA Iteratec wynosi 1,41 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 240 698 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 401 546 zł w 2024 roku.
• 2 829 273 zł w 2023 roku.
• 1 593 445 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 241 902 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 410 679 zł w 2024 roku.
• 2 848 585 zł w 2023 roku.
• 1 618 851 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Iteratec wynosi 15 440 760 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 5 546 576 zł a 29 581 739 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 186 724 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 440 760 zł w 2024 roku.
• 17 479 060 zł w 2023 roku.
• 19 729 151 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

133688.57

501332.15

793674.59

8594367.11

16617417.04

2053457.73

13640525.31

23515951.9

4723331.14

24975586.26

49837636.94

7023250.63

24711806.59

42931830.62

8207276.08

19729151.23

43772139.08

4585212.61

17479060.18

24454467.28

5546576.09

15440759.98

29581739.16

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Iteratec wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,178% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Iteratec charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 580 427 zł.

Koszty operacyjne Iteratec wyniosły 7 106 232 zł.

Wynagrodzenia stanowią 50% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 502 477 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 580 427 zł w 2024 roku
• 3 359 204 zł w 2023 roku
• 3 199 410 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 50% w 2024 roku
• 49% w 2023 roku
• 53% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Iteratec wyniosła 7 975 986 zł.

a

ktywa trwałe to 46 845 zł.

a

ktywa obrotowe to 7 929 141 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 975 986 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 7 395 435 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 580 551 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 980 917 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 975 986 zł w 2024 roku.
• 6 762 632 zł w 2023 roku.
• 11 496 926 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1109564.63

2429809.85

3581532.98

7378494.34

10152688.86

11496925.92

6762631.81

7975986.1

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.

Marża operacyjna wyniosła 16%.

Marża netto wyniosła 12%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -29 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 23 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 21.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.25

2.17

-1.45

-1.39

0.49

1.12

0.31

0.26

0.47

0.61

0.3

0.23

0.48

0.57

0.47

0.39

0.3

0.33

0.43

0.38

0.14

0.21

0.2

0.24

0.26

0.29

0.17

0.13

0.14

0.16

0.12

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Iteratec wyniosły 580 551 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 975 986 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -93 963 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 580 551 zł w 2024 roku
• 649 015 zł w 2023 roku
• 553 891 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 15 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 7% w 2024 roku
• 10% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1109564.63

1238290.2

1.12

2429809.85

1371577.06

0.56

3581532.98

843589.34

0.24

7378494.34

1080719.49

0.15

10152688.86

788354.68

0.08

11496925.92

553891.15

0.05

6762631.81

649014.99

0.1

7975986.1

580551.31

0.07

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Iteratec wykazała przychody na poziomie 8 507 778 zł.

Organizacja zarobiła 1 290 240 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 234 657 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 055 583 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 33 522 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 234 657 zł w 2024 roku
• 392 398 zł w 2023 roku
• 165 088 zł w 2022 roku

Wartość

0

192476

396935

786241

324203

165088

392398

234657

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

dane za rok

Organizacja Iteratec wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".

Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 88% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 20% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.03978

0.54995

0.82122

0.82977

0.12212

0.11143

0.18714

0.9574

0

0.96158

0.8936

0.89205

0.56704

0.87151

0.88683

0.90111

0.90322

0.95625

0.96922

0.9228

0.91679

0.36287

0.82728

0.86041

0.87295

0.74484

0.97474

0.9818

0.93463

0.95196

0.2915

0.87846

0.90611

0.87068

0.72717

0.98714

0.97507

0.91957

0.9593

0.21955

0.88624

0.89766

0.7848

0.60493

0.96428

0.94963

0.90028

0.95667

0.17513

0.78032

0.76821

0.63606

0.46417

0.93577

0.94922

0.90432

0.92596

0.23988

0.7675

0.84472

0.74431

0.56091

0.96361

0.91953

0.88135

0.9274

0.20283

0.71452

0.73735

0.6339

0.47889

0.94128

Powiązania

D RAFAŁ - prokurent

P MARCIN - reprezentacja

SCHULZ MICHAEL - organ nadzoru

WILHELM HEIKO - organ nadzoru

YOUSSEF AWADALLA ALEXANDER - reprezentacja

ITERATEC GMBH - wspólnik

EBERHARDT KLAUS - organ nadzoru

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.08.2017

Iteratec Gmbh

Organizacja

organ nadzoru

11.08.2017

Wilhelm Heiko

Osoba

organ nadzoru

11.08.2017

Eberhardt Klaus

Osoba

organ nadzoru

11.08.2017

Schulz Michael

Osoba

prokurent

12.02.2018

D Rafał

Luty 1977

Osoba

reprezentacja

11.08.2017

25.10.2022

Goerke Mark Hans-Dietrich

Osoba

reprezentacja

08.11.2017

P Marcin

Styczeń 1977

Osoba

reprezentacja

25.10.2022

Youssef Awadalla Alexander

Osoba

Udziałowcy

Iteratec Gmbh posiada 1500 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Podobne organizacje do ITERATEC

	Organizacja	Numer KRS
1	CALAMARI SP. Z O.O. SP. K.	0000720781
2	DIGPRO POLAND SP. Z O.O.	0000550191
3	PDTEC SP. Z O.O.	0000304945
4	ECLIPSE POLAND LIMITED SP. Z O.O.	0000350672
5	CAMLIN TECHNOLOGIES POLAND LIMITED SP. Z O.O.	0000291367
6	EXPEREO POLAND SP. Z O.O.	0000491417
7	TRINEO SP. Z O.O.	0000498321
8	IT. NORCOM SP. Z O.O. SP. K.	0000514603
9	LOGINTRADE S.A.	0000438056
10	G DATA SOFTWARE SP. Z O.O.	0000137515
11	CODE QUEST SP. Z O.O.	0000424452
12	CODEFUSION SP. Z O.O.	0000351354
13	INSOFT SP. Z O.O.	0000197667
14	SIMPLITO SP. Z O.O.	0000305883
15	GID SP. Z O.O.	0000777929
16	MK BUSINESS SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000632320
17	CODECOUP SP. Z O.O.	0000901638
18	ZETO-ŚWIDNICA SP. Z O.O.	0000082363
19	RISCO SOFTWARE SP. Z O.O.	0000094565
20	PROMAN SP. Z O.O.	0000253391
21	BETASI SP. Z O.O.	0000555973
22	ARCHBLOCK POLAND SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000703371
23	AKRA POLSKA SP. Z O.O.	0000413466
24	BIOSYS SP. Z O.O.	0000693036
25	FINITEC SP. Z O.O.	0000429181
26	CERTUSOFT SP. Z O.O.	0000954074
27	CONSILEON POLSKA SP. Z O.O.	0000230239
28	IDEGO GROUP SP. Z O.O.	0000350282
29	CODEWAVE SP. Z O.O.	0000519796
30	ABC PRO SP. Z O.O.	0000329405

ITERATEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000679368 NIP 8971843449 REGON 368008692

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ITERATEC

ITERATEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000679368 NIP
8971843449 REGON
368008692