SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
JEŚLI ZARZĄD SPÓŁKI JEST WIELOOSOBOWY, DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Specjalizacja w rozwiązaniach Microsoft Dynamics 365, Power Platform i Azure.
Oferowanie usług programowania w .NET oraz migracji do chmury.
Kompleksowe audyty IT dla optymalizacji procesów technicznych.
Dostosowanie rozwiązań IT do indywidualnych potrzeb biznesowych klientów.
Wsparcie w różnych branżach, w tym FinTech i E-Commerce.
ARP Ideas to firma specjalizująca się w dostarczaniu złożonych rozwiązań technologicznych dla biznesu, skupiająca się na zastosowaniach Microsoft Dynamics 365, Power Platform oraz technologii chmurowych, jak Azure. Od prawie dekady wspiera współpracowników na całym świecie, oferując wyspecjalizowane usługi programistyczne, outsourcing IT oraz konsulting. ARP Ideas koncentruje się na optymalizacji i modernizacji kluczowych procesów biznesowych, dostosowując rozwiązania IT do indywidualnych potrzeb organizacji. Portfolio usług obejmuje programowanie w technologii .NET, migrację do chmury oraz kompleksowe audyty IT, które mają na celu identyfikację obszarów ryzyka i potencjalnych usprawnień w infrastrukturze IT klientów. Celem ARP Ideas jest zwiększenie efektywności działań przedsiębiorstw poprzez innowacyjne a jednocześnie przyjazne użytkownikom rozwiązania, które są dostępne z dowolnego miejsca. Firma działa w różnych branżach, w tym FinTech oraz E-Commerce, i posiada znaczące osiągnięcia potwierdzone zadowoleniem klientów. ARP Ideas jest również partnerem Microsoft, co podkreśla jej kompetencje w tej dziedzinie, a także otwiera nowe perspektywy dla przedsiębiorstw, które pragną wdrożyć nowoczesne technologie w swoich procesach biznesowych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Arp ideas osiągnęła 12 875 782 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 12 772 023 zł. Pozostałe przychody to 103 759 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 682 658 zł.
Zysk netto wyniósł 2 089 364 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 404 295 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 875 782 zł w 2024 roku.
• 11 313 363 zł w 2023 roku.
• 10 462 677 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 242 341 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 089 364 zł w 2024 roku.
• 554 190 zł w 2023 roku.
• 1 616 488 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Arp ideas wynosi 1,99 mln zł.
EBITDA Arp ideas wynosi 2 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
219 861 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 992 957 zł w
2024 roku.
• 558 619 zł w
2023 roku.
• 1 746 495 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
219 679 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 997 020 zł w
2024 roku.
• 562 682 zł w
2023 roku.
• 1 747 849 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Arp ideas wynosi 20 683 605 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 742 295 zł a 32 189 454 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 339 519 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 20 683 605 zł w 2024 roku.
• 12 455 267 zł w 2023 roku.
• 15 616 342 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Arp ideas wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 774 683
zł.
Koszty operacyjne Arp ideas wyniosły 10 779 065
zł.
Wynagrodzenia stanowią 26%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
285 410 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 774 683 zł w 2024 roku
• 2 882 337 zł w 2023 roku
• 2 326 209 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
26% w 2024 roku
•
27% w 2023 roku
•
27% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Arp ideas wyniosła 6 173 586 zł.
a
ktywa trwałe to 1 417 360 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 756 225 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 173 586 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 989 726 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 183 859 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 721 270 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 173 586 zł w 2024 roku.
• 4 610 432 zł w 2023 roku.
• 3 921 243 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 34%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 42%.
Marża operacyjna wyniosła 16%.
Marża netto wyniosła 16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Arp ideas wyniosły 1 183 859 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 173 586 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 19%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 142 657 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 183 859 zł w 2024 roku
• 1 015 413 zł w 2023 roku
• 1 020 880 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 19% w 2024 roku
• 22% w 2023 roku
• 26% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Arp ideas wykazała przychody na poziomie 12 875 782 zł.
Organizacja zarobiła 2 089 364 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 089 364 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -11 119 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 140 466 zł w 2022 roku
Organizacja Arp ideas wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 40% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Arp Investment
posiada 1500 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 25.02.2022 jest
Arp Investment
kontrolujący 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 24.10.2018 do 25.02.2022:
• Rybicki Ambroży (33% udziałów)
• Słomian Rafał (33% udziałów)
• Kiersztyn Paweł (33% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 26.10.2017 do 24.10.2018:
• Rybicki Ambroży (33% udziałów)
• Słomian Rafał (33% udziałów)
• Kiersztyn Paweł (33% udziałów)