TESTPORTAL SP. Z O.O. | KRS: 0000512302

Podsumowanie

aktywa

1,3 mln

przychód

2,8 mln

zysk

440 tys.

wartość firmy

4,5 mln

Branża główna: Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność

Info

Województwo

LUBUSKIE

Miejscowość

BABIMOST

Adres

SZEWSKA, 9

Kod pocztowy

66-110

Rejestracja

2014-06-05

Rozpoczęcie działalności

2014-05-14

Kapitał zakładowy

27500,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.testportal.pl

Email

kontakt@testportal.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SKŁADA SIĘ ON Z PREZESA ZARZĄDU I REPREZENTACJA SPÓŁKI JEST JEDNOOSOBOWA. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SKŁADA SIĘ ON Z PREZESA ZARZADU I WICEPREZESÓW ZARZĄDU. W TAKIM PRZYPADKU TAKA REPREZENTACJA SPÓŁKI JEST TAKŻE JEDNOOSOBOWA.

Branże

Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Pozostała działalność wydawnicza Działalność portali internetowych Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych

Tworzenie i przeprowadzanie testów, quizów oraz egzaminów online.|Możliwość personalizacji testów oraz zaawansowane raportowanie wyników.|Wsparcie dla integracji z Microsoft Teams i innymi systemami.|Dedykowane rozwiązania dla różnych branż: HR, edukacji, certyfikacji.|Generowanie pytań z użyciem sztucznej inteligencji.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Testportal osiągnęła 2 784 249 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 766 811 zł. Pozostałe przychody to 17 438 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 326 907 zł.

Zysk netto wyniósł 439 904 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 384 264 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 784 249 zł w 2024 roku.
• 2 253 550 zł w 2023 roku.
• 1 779 532 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 58 617 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 439 904 zł w 2024 roku.
• -137 678 zł w 2023 roku.
• -193 834 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — TESTPORTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

94398.94

29586.14

91755.88

13257.64

150880.54

4166.75

1251150.45

690907.56

1660135.1

333341.07

1779532.25

-193833.87

2253550.24

-137677.67

2784249.39

439903.71

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Testportal wynosi 4 516 424 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 900 643 zł a 6 960 623 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 614 133 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 516 424 zł w 2024 roku.
• 2 073 082 zł w 2023 roku.
• 1 860 328 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — TESTPORTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

36218.71

217495.89

414205.96

46161.94

160363.08

246197

41667.5

166541.03

377201.35

567467.67

4165198.21

9672705.84

817473.47

3257594.49

4666774.98

0

1860327.9

4448830.63

0

2073081.64

5633875.6

900642.6

4516423.7

6960623.48

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Testportal wynosi 440 tys. zł.

EBITDA Testportal wynosi 467 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 58 584 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 440 031 zł w 2024 roku.
• -67 848 zł w 2023 roku.
• -255 014 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 60 083 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 467 063 zł w 2024 roku.
• -67 848 zł w 2023 roku.
• -255 014 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — TESTPORTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

29945.88

46484.88

13899.89

16367.39

7988.8

770605.02

775483.07

368943.32

393993.79

-255014.18

-67848.3

440031.31

467063.02

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Testportal wynosi 2,95%. To oznacza, że firma ma szansę 2,95% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,95% w 2024 roku.
• 2,95% w 2023 roku.
• 2,95% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Testportal wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,16% w 2023 roku.
• 0,15% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Testportal charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Testportal wynosi 168 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 66 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 420 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 66 tys. zł a 420 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 23 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 168 tys. zł w 2024 roku.
• 90 tys. zł w 2023 roku.
• 90 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 66 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 420 tys. zł w 2024 roku.
• 266 tys. zł w 2023 roku.
• 315 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — TESTPORTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

2831.97

7118.97

16038.44

2084.98

7501.92

21542.24

833.35

8122.83

23000.6

37534.51

126245.26

264818.25

49804.05

139517.82

381487.62

0

89859.01

314520.77

0

89713.19

266333.58

66004.7

168109.43

420299.88

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Testportal wyniosły 2 326 780 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wynagrodzenia — TESTPORTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

0

1285

0

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Testportal wyniosła 1 250 482 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 250 482 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 250 482 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 200 857 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 49 626 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 169 500 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 250 482 zł w 2024 roku.
• 829 006 zł w 2023 roku.
• 992 432 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — TESTPORTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

63980.64

63447.95

71456.82

823501.02

1162516.61

992431.66

829006.3

1250482.47

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 35%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 37%.

Marża operacyjna wyniosła 16%.

Marża netto wyniosła 16%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — TESTPORTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.46

0.61

0.32

0.31

0.21

0.22

0.15

0.14

0.06

0.05

0.03

0.84

0.91

0.62

0.55

0.29

0.31

0.22

0.2

-0.2

-0.22

-0.15

-0.11

-0.17

-0.18

-0.03

-0.06

0.35

0.37

0.16

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Testportal wyniosły 49 626 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 250 482 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4848 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 49 626 zł w 2024 roku
• 68 053 zł w 2023 roku
• 93 801 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 8% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku

Zadłużenie — TESTPORTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

63980.64

15689.03

0.25

63447.95

1898.7

0.03

71456.82

5740.82

0.08

823501.02

66877.46

0.08

1162516.61

72551.98

0.06

992431.66

93800.9

0.09

829006.3

68053.21

0.08

1250482.47

49625.67

0.04

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Testportal wykazała przychody na poziomie 2 784 249 zł.

Organizacja zarobiła 450 513 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 10 609 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 439 904 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 609 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — TESTPORTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

32

68338

33200

0

10609

Wyniki na tle rynku "Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność" (63.11.Z)

dane za rok

Organizacja Testportal wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność".

Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 84% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 17% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Wyniki na tle rynku — TESTPORTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.8115

0.54709

0.47408

0.37227

0.90377

0.89201

0.93763

0.8

0.73036

0.51761

0.47974

0.19471

0.77646

0.76101

0.81099

0.62949

0.64673

0.56378

0.48884

0.24592

0.5099

0.54423

0.63499

0.47473

0.63309

0.94453

0.81527

0.79661

0.22558

0.91109

0.91725

0.95209

0.8512

0.93772

0.90315

0.82646

0.83125

0.19554

0.77994

0.77878

0.78872

0.63077

0.89187

0.04416

0.81481

0.79558

0.23768

0.26733

0.23085

0.21077

0.14535

0

0.05708

0.83422

0.7659

0.2257

0.28656

0.29916

0.20535

0.16119

0

0.88898

0.83854

0.8

0.16949

0.76221

0.72178

0.83905

0.68956

0.79291

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 35 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 78 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-35

dni względem terminu

8

w terminie

0

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−2 mies. 18 dni 28-04-2025

2023

−1 mies. 12 dni 03-06-2024

2022

−26 dni 19-06-2023

2021

−16 dni 29-09-2022

2020

−2 dni 13-10-2021

2019

−21 dni 24-09-2020

2018

−2 mies. 29 dni 17-04-2019

2017

−10 dni 05-07-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Dąbrowski Krystian - wspólnik, reprezentacja

Tomiak Marcin - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Historia powiązań — TESTPORTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

05.06.2014

Dąbrowski Krystian

Sierpień 1989

Osoba

wspólnik

09.02.2023

Tomiak Marcin

Maj 1990

Osoba

wspólnik

05.06.2014

09.02.2023

Tomiak Marcin

Maj 1990

Osoba

reprezentacja

05.06.2014

Dąbrowski Krystian

Sierpień 1989

Osoba

reprezentacja

05.06.2014

Tomiak Marcin

Maj 1990

Osoba

Udziałowcy

Dąbrowski Krystian posiada 275 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Tomiak Marcin posiada 275 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Dąbrowski Krystian (50% udziałów)
• Tomiak Marcin (50% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 05.06.2014 do 09.02.2023 był Dąbrowski Krystian kontrolując 50% udziałów.

Reprezentacja

Tomiak Marcin

wspólnikzarząd

Funkcja: wiceprezes zarządu
Dąbrowski Krystian

wspólnikzarząd

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do TESTPORTAL

	Organizacja	Numer KRS
1	ORTEH SP. Z O.O.	0000178056
2	CLOUD4YOU SP. Z O.O.	0000759199
3	HABITAT-2000 SP. Z O.O.	0000209316
4	ATTHOST SP. Z O.O.	0000531899
5	WYTWÓRNIA TELEWIZYJNO-FILMOWA "ALFA" SP. Z O.O.	0000106643
6	MARKETING RELACJI SP. Z O.O.	0000322803
7	WEB SOLUTIONS POLAND SP. Z O.O.	0000321877
8	EVALUER SP. Z O.O.	0000582280
9	POLSKIE TECHNOLOGIE SP. Z O.O.	0000509969
10	O12.PL SP. Z O.O.	0000617577
11	PROVIDER SP. Z O.O.	0000188403
12	DYNAMITE STUDIO SP. Z O.O.	0000531111
13	EHG SP. Z O.O.	0000312149
14	SANMARKS SP. Z O.O.	0000289650
15	KORBANK DATA CENTER SP. Z O.O.	0000887458
16	NETART REGISTRAR SP. Z O.O.	0000532637
17	AGENDO SP. Z O.O.	0000514520
18	AXCELO SP. Z O.O.	0000760710
19	THECAMELS SP. Z O.O.	0000910352
20	SKYSPEED EUROPE SP. Z O.O.	0000356769
21	LEADR SP. Z O.O.	0000347220
22	MEDWAY SP. Z O.O.	0000403013
23	ONYX SP. Z O.O.	0000041464
24	VERTOH SP. Z O.O.	0000867758
25	INVESTCORE SP. Z O.O. SP. K.	0000513358
26	PENTACOM TECHNOLOGIES SP. Z O.O.	0000384695
27	SPOTTITT SP. Z O.O.	0000782956
28	CLS GENERATION SP. Z O.O.	0000841567
29	INFORMED SOURCES (POLSKA) SP. Z O.O.	0000413044
30	EMAIL NETWORK SP. Z O.O.	0000799808

TESTPORTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000512302 NIP 9731017273 REGON 081208720

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność" (63.11.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do TESTPORTAL

TESTPORTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000512302 NIP
9731017273 REGON
081208720