SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA UMÓW I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI SĄ UPOWAŻNIENI W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO-PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE.
ALTWAY(PL) to firma z siedzibą w Gdańsku, która specjalizuje się w sprzedaży komponentów oraz materiałów do druku 3D. Oferując szeroki asortyment, od filamentów po części do drukarek, ALTWAY zapewnia kompleksowe wsparcie dla zarówno amatorów, jak i profesjonalnych użytkowników technologii druku 3D. W ofercie firmy znajdują się różnorodne materiały filamentowe, takie jak PLA, ABS oraz bardziej zaawansowane opcje, jak filamenty kompozytowe i żywice. Poza sprzedażą, ALTWAY angażuje się w edukację użytkowników poprzez prowadzenie bloga, na którym publikowane są artykuły dotyczące doboru odpowiednich drukarek oraz materiałów do różnych zastosowań. Istotnym elementem działalności jest również zapewnienie bezpiecznych i wygodnych zakupów online, co podkreśla ich dbałość o klientów oraz zaufanie, jakie budują na rynku. W ich ofercie można znaleźć produkty znanych marek, a także autorskie rozwiązania. Dzięki temu, że firma obsługuje zamówienia do wielu krajów europejskich, ma potencjał na szerszą ekspansję i wzrost w branży druku 3D.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Altway(pl) osiągnęła 2 754 381 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 733 555 zł. Pozostałe przychody to 20 827 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 445 783 zł.
Strata netto wyniosła 712 228 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 314 251 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 754 381 zł w 2024 roku.
• 3 533 901 zł w 2023 roku.
• 1 948 255 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -105 225 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -712 228 zł w 2024 roku.
• 922 800 zł w 2023 roku.
• 541 215 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Altway(pl) wynosi -637 tys. zł.
EBITDA Altway(pl) wynosi -578 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
93 643 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -636 853 zł w
2024 roku.
• 922 226 zł w
2023 roku.
• 602 330 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
86 308 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -578 356 zł w
2024 roku.
• 942 349 zł w
2023 roku.
• 622 452 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Altway(pl) wynosi 3 163 688 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 7 079 647 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 305 578 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 163 688 zł w 2024 roku.
• 7 908 737 zł w 2023 roku.
• 4 633 168 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Altway(pl) wynosi 2,61%. To oznacza, że firma ma szansę 2,61% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,360% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,61% w 2024 roku.
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Altway(pl) charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 566 463
zł.
Koszty operacyjne Altway(pl) wyniosły 3 370 408
zł.
Wynagrodzenia stanowią 17%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
34 890 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 566 463 zł w 2024 roku
• 544 431 zł w 2023 roku
• 387 252 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
6.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
17% w 2024 roku
•
22% w 2023 roku
•
29% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Altway(pl) wyniosła 5 134 025 zł.
a
ktywa trwałe to 2 260 011 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 874 014 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 134 025 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 769 912 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 364 113 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 576 160 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 134 025 zł w 2024 roku.
• 5 823 120 zł w 2023 roku.
• 1 735 562 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -40%.
Marża operacyjna wyniosła -23%.
Marża netto wyniosła -26%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Altway(pl) wyniosły 3 364 113 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 134 025 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 66%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 429 509 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 364 113 zł w 2024 roku
• 3 340 981 zł w 2023 roku
• 176 266 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 66% w 2024 roku
• 57% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Altway(pl) wykazała przychody na poziomie 2 754 381 zł.
Organizacja zarobiła -712 228 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -712 228 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 95 200 zł w 2023 roku
• 56 146 zł w 2022 roku
Organizacja Altway(pl) wykazała zysk netto większy niż 2% organizacji z branży "Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność".
Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 83% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 65% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Grebennikov Alexander
posiada 9602 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.
Kurayev Pavlo
posiada 9598 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Grebennikov Alexander (50% udziałów)
• Kurayev Pavlo (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 02.11.2015 do 14.02.2022:
• Grebennikov Alexander (33% udziałów)
• Light Ray System Co.,limited (33% udziałów)
• Kurayev Pavlo (33% udziałów)