Organizacja Elektro-Plus osiągnęła 7 132 451 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 132 451 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 416 724 zł.
Zysk netto wyniósł 1 715 727 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -339 918 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 7 132 451 zł w 2023 roku. • 10 083 045 zł w 2022 roku. • 7 776 898 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 260 534 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 1 715 727 zł w 2023 roku. • 1 253 905 zł w 2022 roku. • -634 636 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Elektro-Plus wynosi 15 845 214 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 227 341 zł a 24 020 173 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 474 110 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 15 845 214 zł w 2023 roku. • 17 251 786 zł w 2022 roku. • 9 758 306 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Elektro-Plus wynosi -1,69 mln zł.
EBITDA Elektro-Plus wynosi -1,49 mln zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
347 568 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -1 686 976 zł w
2023 roku. • 1 318 907 zł w
2022 roku. • -594 100 zł w
2021 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
356 454 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -1 492 799 zł w
2023 roku. • 1 517 580 zł w
2022 roku. • -368 515 zł w
2021 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Elektro-Plus wynosi 26 osób.
Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
3 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 26 os. w 2022 roku. • 29 os. w 2021 roku. • 31 os. w 2020 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Elektro-Plus wynosi 2,67%. To oznacza, że firma ma szansę 2,67% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,67% w 2023 roku. • 2,66% w 2022 roku. • 2,67% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Elektro-Plus wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,07% w 2023 roku. • 0,05% w 2022 roku. • 0,44% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Elektro-Plus charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Elektro-Plus wynosi 489 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 214 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,13 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 214 tys. zł a 1,13 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
22 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 489 tys. zł w 2023 roku. • 610 tys. zł w 2022 roku. • 354 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 214 tys. zł w 2023 roku. • 198 tys. zł w 2022 roku. • 0 zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,13 mln zł w 2023 roku. • 1,47 mln zł w 2022 roku. • 1,22 mln zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
3 756 670
zł.
Koszty operacyjne Elektro-Plus wyniosły
8 819 427
zł.
Wynagrodzenia stanowią
43%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
117 168 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 3 756 670 zł w 2023 roku • 3 397 948 zł w 2022 roku • 3 583 861 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
43% w 2023 roku •
39% w 2022 roku •
43% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Elektro-Plus wyniosła 4 643 477 zł.
a
ktywa trwałe to 425 029 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 218 447 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 497 477 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 636 454 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 861 022 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -153 331 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 8 497 477 zł w 2023 roku. • 9 677 003 zł w 2022 roku. • 8 740 730 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 30%.
Marża netto wyniosła 24%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Elektro-Plus wyniosły 2 861 022 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 497 477 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 34%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 301 890 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 2 861 022 zł w 2023 roku • 2 324 822 zł w 2022 roku • 2 642 455 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 34% w 2023 roku • 24% w 2022 roku • 30% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Elektro-Plus wykazała przychody na poziomie 7 132 451 zł.
Organizacja zarobiła 3 431 453 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 715 727 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 715 727 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 50% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 273 262 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 1 715 727 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku • 0 zł w 2021 roku