Specjalistyczne systemy i urządzenia do inspekcji kanalizacji i morskich urządzeń nawigacyjnych
Certyfikaty jakości ISO 9001:2015 oraz AQAP 2110:2016
Trwałe relacje z klientami oparte na profesjonalizmie i wzajemnym szacunku
Firma 'ELSE' Technical and Research Service Co. Ltd sp. z o.o. została założona w 1989 roku i od tego czasu działa na rynku jako wiodący dostawca usług oraz urządzeń w sektorze morskim oraz wodno-kanalizacyjnym. Głównym celem przedsiębiorstwa jest zapewnienie najwyższej jakości usług, co potwierdza zdobycie licznych certyfikatów, w tym ISO 9001:2015 oraz AQAP 2110:2016. 'ELSE' specjalizuje się w kompleksowym wsparciu technicznym, które rozpoczyna się od doradztwa, przez projektowanie, aż po dostawę, instalację oraz serwis urządzeń. Firma obsługuje dwa główne działy: morski oraz wodno-kanalizacyjny. W dziale morskim oferuje wyposażenie statków, okrętów oraz innych jednostek w urządzenia radiowe i nawigacyjne, a także systemy sterowania, radiokomunikację i urządzenia nawigacyjne. W obszarze wodno-kanalizacyjnym 'ELSE' dostarcza specjalistyczne urządzenia do inspekcji kanalizacji, roboty frezujące oraz pojazdy do czyszczenia kanalizacji. Przedsiębiorstwo pielęgnuje trwałe relacje ze swoimi klientami, opierając się na wzajemnym szacunku oraz profesjonalizmie. Dąży do stałego doskonalenia swoich usług, co sprawia, że jest cenionym partnerem na rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja "else" technical and research service co.ltd osiągnęła 18 738 377 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 18 590 860 zł. Pozostałe przychody to 147 516 zł.
Całkowite koszty wyniosły 17 753 052 zł.
Zysk netto wyniósł 837 808 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 136 166 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 18 738 377 zł w 2024 roku.
• 9 471 119 zł w 2023 roku.
• 16 339 652 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 52 878 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 837 808 zł w 2024 roku.
• -1 485 311 zł w 2023 roku.
• 288 417 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT "else" technical and research service co.ltd wynosi 976 tys. zł.
EBITDA "else" technical and research service co.ltd wynosi 1,03 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
58 519 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 975 775 zł w
2024 roku.
• -1 286 920 zł w
2023 roku.
• 275 070 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
59 784 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 027 218 zł w
2024 roku.
• -1 261 345 zł w
2023 roku.
• 284 950 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "else" technical and research service co.ltd wynosi 20 605 454 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 761 969 zł a 46 845 942 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 009 538 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 20 605 454 zł w 2024 roku.
• 10 503 248 zł w 2023 roku.
• 17 405 479 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji "else" technical and research service co.ltd wynosi 0,34%. To oznacza, że firma ma szansę 0,34% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,034% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,34% w 2024 roku.
• 1,27% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5 679 962
zł.
Koszty operacyjne "else" technical and research service co.ltd wyniosły 17 615 085
zł.
Wynagrodzenia stanowią 32%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
275 989 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5 679 962 zł w 2024 roku
• 4 507 553 zł w 2023 roku
• 4 746 629 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
32% w 2024 roku
•
42% w 2023 roku
•
30% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów "else" technical and research service co.ltd wyniosła 18 884 299 zł.
a
ktywa trwałe to 76 679 zł.
a
ktywa obrotowe to 18 807 620 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 18 884 299 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 349 293 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 12 535 007 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 612 832 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 18 884 299 zł w 2024 roku.
• 9 111 065 zł w 2023 roku.
• 8 576 698 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania "else" technical and research service co.ltd wyniosły 12 535 007 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 18 884 299 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 66%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 558 721 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 12 535 007 zł w 2024 roku
• 3 525 506 zł w 2023 roku
• 1 431 755 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 66% w 2024 roku
• 39% w 2023 roku
• 17% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "else" technical and research service co.ltd wykazała przychody na poziomie 18 738 377 zł.
Organizacja zarobiła 1 012 387 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 174 579 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 837 808 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 24 940 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 174 579 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 2397 zł w 2022 roku
Organizacja "else" technical and research service co.ltd wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Naprawa i konserwacja statków i łodzi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.9%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 93% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 71% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.9%.