Dostawa i serwis urządzeń dla sektora morskiego i wodno-kanalizacyjnego|Kompleksowe usługi: doradztwo, projektowanie, instalacja, szkolenia|Specjalistyczne systemy i urządzenia do inspekcji kanalizacji i morskich urządzeń nawigacyjnych|Certyfikaty jakości ISO 9001:2015 oraz AQAP 2110:2016|Trwałe relacje z klientami oparte na profesjonalizmie i wzajemnym szacunku
Firma 'ELSE' Technical and Research Service Co. Ltd sp. z o.o. została założona w 1989 roku i od tego czasu działa na rynku jako wiodący dostawca usług oraz urządzeń w sektorze morskim oraz wodno-kanalizacyjnym. Głównym celem przedsiębiorstwa jest zapewnienie najwyższej jakości usług, co potwierdza zdobycie licznych certyfikatów, w tym ISO 9001:2015 oraz AQAP 2110:2016. 'ELSE' specjalizuje się w kompleksowym wsparciu technicznym, które rozpoczyna się od doradztwa, przez projektowanie, aż po dostawę, instalację oraz serwis urządzeń. Firma obsługuje dwa główne działy: morski oraz wodno-kanalizacyjny. W dziale morskim oferuje wyposażenie statków, okrętów oraz innych jednostek w urządzenia radiowe i nawigacyjne, a także systemy sterowania, radiokomunikację i urządzenia nawigacyjne. W obszarze wodno-kanalizacyjnym 'ELSE' dostarcza specjalistyczne urządzenia do inspekcji kanalizacji, roboty frezujące oraz pojazdy do czyszczenia kanalizacji. Przedsiębiorstwo pielęgnuje trwałe relacje ze swoimi klientami, opierając się na wzajemnym szacunku oraz profesjonalizmie. Dąży do stałego doskonalenia swoich usług, co sprawia, że jest cenionym partnerem na rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Else Technical AND Research Service CO.LTD osiągnęła 18 738 377 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 18 590 860 zł. Pozostałe przychody to 147 516 zł.
Całkowite koszty wyniosły 17 753 052 zł.
Zysk netto wyniósł 837 808 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 136 166 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 18 738 377 zł w 2024 roku. • 9 471 119 zł w 2023 roku. • 16 339 652 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 52 878 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 837 808 zł w 2024 roku. • -1 485 311 zł w 2023 roku. • 288 417 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Else Technical AND Research Service CO.LTD wynosi 20 605 454 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 761 969 zł a 46 845 942 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 009 538 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 20 605 454 zł w 2024 roku. • 10 503 248 zł w 2023 roku. • 17 405 479 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Else Technical AND Research Service CO.LTD wynosi 976 tys. zł.
EBITDA Else Technical AND Research Service CO.LTD wynosi 1,03 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
58 519 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 975 775 zł w
2024 roku. • -1 286 920 zł w
2023 roku. • 275 070 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
59 784 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 1 027 218 zł w
2024 roku. • -1 261 345 zł w
2023 roku. • 284 950 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Else Technical AND Research Service CO.LTD wynosi 2,78%. To oznacza, że firma ma szansę 2,78% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,78% w 2024 roku. • 2,82% w 2023 roku. • 2,80% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Else Technical AND Research Service CO.LTD wynosi 0,26%. To oznacza, że firma ma szansę 0,26% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,024% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,26% w 2024 roku. • 1,30% w 2023 roku. • 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Else Technical AND Research Service CO.LTD charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Else Technical AND Research Service CO.LTD wynosi 847 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 146 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,2 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 146 tys. zł a 2,2 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
21 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 847 tys. zł w 2024 roku. • 537 tys. zł w 2023 roku. • 859 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 146 tys. zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 41 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 2,2 mln zł w 2024 roku. • 1,93 mln zł w 2023 roku. • 2,49 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
5 679 962
zł.
Koszty operacyjne Else Technical AND Research Service CO.LTD wyniosły
17 615 085
zł.
Wynagrodzenia stanowią
32%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
275 989 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 5 679 962 zł w 2024 roku • 4 507 553 zł w 2023 roku • 4 746 629 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
32% w 2024 roku •
42% w 2023 roku •
30% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Else Technical AND Research Service CO.LTD wyniosła 18 884 299 zł.
a
ktywa trwałe to 76 679 zł.
a
ktywa obrotowe to 18 807 620 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 18 884 299 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 349 293 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 12 535 007 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 612 832 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 18 884 299 zł w 2024 roku. • 9 111 065 zł w 2023 roku. • 8 576 698 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Else Technical AND Research Service CO.LTD wyniosły 12 535 007 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 18 884 299 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 66%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 558 721 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 12 535 007 zł w 2024 roku • 3 525 506 zł w 2023 roku • 1 431 755 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 66% w 2024 roku • 39% w 2023 roku • 17% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Else Technical AND Research Service CO.LTD wykazała przychody na poziomie 18 738 377 zł.
Organizacja zarobiła 1 012 387 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 174 579 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 837 808 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 24 940 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 174 579 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 2397 zł w 2022 roku
Organizacja Else Technical AND Research Service CO.LTD wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Naprawa i konserwacja statków i łodzi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 73% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.4%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 7 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 75 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 78 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-75
dni względem terminu
7
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−2 mies. 18 dni28-04-2025
2023
−1 mies. 25 dni21-05-2024
2022
−2 mies. 21 dni25-04-2023
2021
−4 mies. 10 dni07-06-2022
2020
−4 mies. 17 dni31-05-2021
2019
−4 mies. 20 dni28-05-2020
2018
+2 mies. 13 dni26-09-2019
2017
−1 mies. 20 dni26-05-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Piekart Ryszard posiada 15
udziałów,
które stanowią
50.0% firmy.