Informatyka indywidualne usługi inspekcyjne w trudnych warunkach
Certyfikacje TÜV, UDT, IRATA i SPRAT dla specjalistów
Dostosowana oferta zgodna z normami ISO i IACS
Firma BalticTest specjalizuje się w przeprowadzaniu badań nieniszczących oraz ocenie stanu technicznego konstrukcji stalowych. Działa na rynku od lat, zdobywając zaufanie takich sektorów jak przemysł offshore, petrochemiczny, energetyczny, gazowy oraz stoczniowy. BalticTest wyróżnia się kompetentną kadrą specjalistów, którzy posiadają odpowiednie certyfikaty, w tym 2. i 3. poziomy certyfikacji wydane przez TÜV oraz UDT, zgodnie z normami ISO 9712. Strategiczne podejście do jakości usług oraz elastyczność w dostosowywaniu ofert do potrzeb klientów stanowi istotną część ich działalności. Firma realizuje skomplikowane projekty globalnie, zapewniając dostępność 24/7 oraz przestrzegając wysokich standardów bezpieczeństwa i ochrony środowiska. W obszarze morskiego nadzoru technicznego oferują różnorodne usługi, takie jak pomiary grubości ultradźwiękowych kadłuba statków i kompleksowe przeglądy. W zakresie badań nieniszczących oferują szeroki wachlarz metod, takich jak ultradźwiękowe czy radiograficzne, gwarantując bezpieczeństwo operacji. Dodatkowo, metodą dostępu linowego umożliwiają przeprowadzanie inspekcji w trudno dostępnych miejscach, czym znacząco usprawniają czas i koszty realizacji. Misją BalticTest jest dostarczanie wartościowych usług o najwyższym standardzie jakości, z dbałością o bezpieczeństwo i środowisko.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Baltictest osiągnęła 6 938 443 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 927 204 zł. Pozostałe przychody to 11 239 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 337 303 zł.
Zysk netto wyniósł 589 901 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 466 668 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 938 443 zł w 2024 roku.
• 4 523 598 zł w 2023 roku.
• 7 646 123 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 142 830 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 589 901 zł w 2024 roku.
• 542 021 zł w 2023 roku.
• 2 669 733 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Baltictest wynosi 653 tys. zł.
EBITDA Baltictest wynosi 719 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
155 575 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 652 901 zł w
2024 roku.
• 701 116 zł w
2023 roku.
• 2 933 812 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
166 428 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 718 756 zł w
2024 roku.
• 746 963 zł w
2023 roku.
• 2 996 705 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Baltictest wynosi 11 263 402 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 278 168 zł a 22 816 897 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 614 590 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 263 402 zł w 2024 roku.
• 9 019 557 zł w 2023 roku.
• 19 096 870 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Baltictest wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Baltictest wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,097% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Baltictest charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Baltictest wynosi 628 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 98 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,93 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 98 tys. zł a 1,93 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
157 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 628 tys. zł w 2024 roku.
• 551 tys. zł w 2023 roku.
• 644 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 98 tys. zł w 2024 roku.
• 105 tys. zł w 2023 roku.
• 229 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,93 mln zł w 2024 roku.
• 1,75 mln zł w 2023 roku.
• 1,47 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 067 257
zł.
Koszty operacyjne Baltictest wyniosły 6 274 303
zł.
Wynagrodzenia stanowią 49%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
632 981 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 067 257 zł w 2024 roku
• 2 253 477 zł w 2023 roku
• 2 042 647 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
49% w 2024 roku
•
59% w 2023 roku
•
43% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Baltictest wyniosła 7 424 674 zł.
a
ktywa trwałe to 195 990 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 228 684 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 424 674 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 704 224 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 720 450 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 366 045 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 424 674 zł w 2024 roku.
• 5 866 182 zł w 2023 roku.
• 6 542 803 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -19 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Baltictest wyniosły 1 720 450 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 424 674 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -54 609 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 720 450 zł w 2024 roku
• 751 859 zł w 2023 roku
• 2 115 440 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 19 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 23% w 2024 roku
• 13% w 2023 roku
• 32% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Baltictest wykazała przychody na poziomie 6 938 443 zł.
Organizacja zarobiła 644 160 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 54 259 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 589 901 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 13 565 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 54 259 zł w 2024 roku
• 101 143 zł w 2023 roku
• 270 613 zł w 2022 roku