NAVITECH - MARITIME AND OFFSHORE SERVICES | KRS: 0000420140

Podsumowanie

aktywa

6,2 mln

przychód

20,4 mln

zysk

1,9 mln

wartość firmy

25,2 mln

Branża główna: Naprawa i konserwacja statków i łodzi

Info

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Miejscowość

ŚWINOUJŚCIE

Adres

JANA SOŁTANA, 1

Kod pocztowy

72-602

Rejestracja

2012-05-18

Rozpoczęcie działalności

2012-05-18

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ SPÓŁKA POD FIRMĄ NAVITECH - MARITIME AND OFFSHORE SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W ŚWINOUJŚCIU, ZGODNIE ZE SPOSOBEM REPREZENTACJI. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W NAVITECH - MARITIME AND OFFSHORE SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W ŚWINOUJŚCIU JEST UPRAWNIONY KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU. W SKŁAD ZARZĄDU NAVITECH - MARITIME AND OFFSHORE SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WCHODZĄ TOMASZ DANIEL ZABIELSKI PREZES ZARZĄDU I NORBERT JANUSZ ROMANOWSKI WICEPREZES ZARZĄDU.

Branże

Naprawa i konserwacja statków i łodzi Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Obróbka mechaniczna elementów metalowych Obróbka metali i nakładanie powłok na metale Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane Produkcja konstrukcji metalowych i ich części Naprawa i konserwacja maszyn Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Navitech - Maritime AND Offshore Services osiągnęła 20 406 217 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 20 398 098 zł. Pozostałe przychody to 8119 zł.

Całkowite koszty wyniosły 18 547 854 zł.

Zysk netto wyniósł 1 850 244 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 151 173 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 20 406 217 zł w 2024 roku.
• 23 010 173 zł w 2023 roku.
• 21 394 204 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -65 194 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 850 244 zł w 2024 roku.
• 1 584 469 zł w 2023 roku.
• 3 880 142 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

19348005.28

2306601.18

16403642.94

1644312.85

19907448.58

1753009.62

16083242.38

900842.74

20785744.37

2760750.81

21394203.66

3880142.16

23010173.08

1584469.2

20406217.47

1850243.74

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Navitech - Maritime AND Offshore Services wynosi 2,52 mln zł.

EBITDA Navitech - Maritime AND Offshore Services wynosi 2,68 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 19 199 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 518 508 zł w 2024 roku.
• 2 386 677 zł w 2023 roku.
• 5 108 725 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 21 730 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 681 396 zł w 2024 roku.
• 2 526 658 zł w 2023 roku.
• 5 333 108 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Navitech - Maritime AND Offshore Services wynosi 25 235 146 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 4 230 026 zł a 51 015 544 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -7434 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 25 235 146 zł w 2024 roku.
• 25 331 719 zł w 2023 roku.
• 34 276 864 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

3162108.85

25287183.75

48370013.2

3414559.23

20927572.59

41009107.35

4210761.82

24494432.68

49768621.45

1161788.18

15487320.73

40208105.95

2682650.67

27582816.82

51964360.93

4493492.87

34276863.95

54321990.24

3653727.19

25331719.38

57525432.7

4230026.18

25235146.12

51015543.67

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Navitech - Maritime AND Offshore Services wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Navitech - Maritime AND Offshore Services charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 351 329 zł.

Koszty operacyjne Navitech - Maritime AND Offshore Services wyniosły 17 879 590 zł.

Wynagrodzenia stanowią 2% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -35 179 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 351 329 zł w 2024 roku
• 523 037 zł w 2023 roku
• 235 159 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Navitech - Maritime AND Offshore Services wyniosła 6 151 456 zł.

a

ktywa trwałe to 542 732 zł.

a

ktywa obrotowe to 5 608 723 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 151 456 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 5 640 035 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 511 421 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -6693 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 151 456 zł w 2024 roku.
• 5 527 061 zł w 2023 roku.
• 7 800 320 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

6198309.86

4774806.41

5787776.61

7227123.25

8118839.78

7800319.66

5527061.04

6151455.91

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 30%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 33%.

Marża operacyjna wyniosła 12%.

Marża netto wyniosła 9%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.37

0.55

0.12

0.34

0.36

0.1

0.3

0.31

0.09

0.12

0.58

0.05

0.06

0.34

0.77

0.15

0.13

0.5

0.65

0.24

0.18

0.29

0.33

0.1

0.07

0.3

0.33

0.12

0.09

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Navitech - Maritime AND Offshore Services wyniosły 511 421 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 151 456 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -210 106 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 511 421 zł w 2024 roku
• 655 425 zł w 2023 roku
• 1 808 996 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 12% w 2023 roku
• 23% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

6198309.86

1982164.73

0.32

4774806.41

222060.77

0.05

5787776.61

173427.52

0.03

7227123.25

5678072.34

0.79

8118839.78

4541972.22

0.56

7800319.66

1808995.84

0.23

5527061.04

655424.78

0.12

6151455.91

511421.01

0.08

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Navitech - Maritime AND Offshore Services wykazała przychody na poziomie 20 406 217 zł.

Organizacja zarobiła 2 475 160 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 624 916 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 850 244 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 25% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 89 274 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 624 916 zł w 2024 roku
• 528 372 zł w 2023 roku
• 1 069 940 zł w 2022 roku

Wartość

0

210299

1069940

528372

624916

Wyniki na tle rynku "Naprawa i konserwacja statków i łodzi" (33.15.Z)

dane za rok

Organizacja Navitech - Maritime AND Offshore Services wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Naprawa i konserwacja statków i łodzi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.5%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 92% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 19% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.5%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.97581

0.9375

0.89558

0.39207

0.74869

0.69832

0.85841

0.72926

0

0.94444

0.92446

0.875

0.14786

0.62037

0.61765

0.8062

0.63462

0

0.95597

0.94408

0.88365

0.14493

0.64979

0.60177

0.79211

0.58571

0

0.91667

0.93569

0.91358

0.68966

0.57851

0.50427

0.66438

0.75342

0.97033

0.95107

0.91395

0.54545

0.65873

0.6569

0.82943

0.77441

0.93987

0.9593

0.93155

0.89826

0.37338

0.71698

0.76172

0.87179

0.73397

0.97846

0.91404

0.93567

0.8596

0.23962

0.50735

0.53077

0.75

0.58861

0.93902

0.91667

0.91903

0.8419

0.18623

0.65179

0.67606

0.75304

0.58065

0.94979

Powiązania

NAVITECH - MARITIME AND OFFSHORE SERVICES - wspólnik, reprezentacja

R NORBERT - wspólnik

Z TOMASZ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

18.05.2012

Navitech - Maritime And Offshore Services

Organizacja

wspólnik

18.05.2012

Z Tomasz

Grudzień 1969

Osoba

wspólnik

18.05.2012

R Norbert

Marzec 1974

Osoba

reprezentacja

18.05.2012

Navitech - Maritime And Offshore Services

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do NAVITECH - MARITIME AND OFFSHORE SERVICES

	Organizacja	Numer KRS
1	ALLRAD SP. Z O.O.	0000571236
2	PIROMETAL SP. Z O.O.	0000173047
3	WESTMAR HYDRAULICS KANTOR, WIECZOREK SP. K.	0000742914
4	MARCO SERVICE SP. Z O.O.	0000082559
5	KIM SP. Z O.O. SP. K.	0000625647
6	"AHB" SERVICE SP. Z O.O.	0000112148
7	GLOBAL PROPULSION SERVICE SP. Z O.O. SP. K.	0000469785
8	NAVY-SAN SP. Z O.O.	0000539859
9	MTS MORSKIE TECHNICZNE SERWISY SP. Z O.O.	0000312044
10	ELECOM SP. Z O.O.	0000018086
11	TIMORO SP. Z O.O.	0000061268
12	MD WORK SERVICE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000666536
13	AMERICAN BUREAU OF SHIPPING POLAND SP. Z O.O.	0000196620
14	SRS SHIP REPAIR SERVICES SP. Z O.O.	0000428068
15	"ELSE" TECHNICAL AND RESEARCH SERVICE CO.LTD SP. Z O.O.	0000065416
16	"ADRO" ADAM RYMARSKI, JOLANTA DARZNIK SP. J.	0000388559
17	VISTAL MARINE SP. Z O.O.	0000473012
18	DIESEL ENGINE SERVICE SP. Z O.O.	0000395959
19	MAXIMA KUSTUSZ, KYRCZ SP. J.	0000334518
20	PETROBIT SP. Z O.O.	0000332127
21	ALPHATRON MARINE POLAND SP. Z O.O.	0000410457
22	MONTREM SERVIS SP. Z O.O.	0000476949
23	PHOENIX POLAND SP. Z O.O. SP. K.	0000463366
24	LCSB SP. Z O.O.	0000557132
25	"ZELTECH - MASZYNY ELEKTRYCZNE" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000036270
26	STEMOR SP. Z O.O.	0001076852
27	INN SP. Z O.O.	0000112807
28	QEMETICA SERWIS SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000872711
29	SAUTER AUTOMATYKA SP. Z O.O.	0000106352
30	BLU MARINE SP. Z O.O.	0000718693

NAVITECH - MARITIME AND OFFSHORE SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000420140 NIP 8551582611 REGON 321225561

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Naprawa i konserwacja statków i łodzi" (33.15.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do NAVITECH - MARITIME AND OFFSHORE SERVICES

NAVITECH - MARITIME AND OFFSHORE SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000420140 NIP
8551582611 REGON
321225561