SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO ZARZĄD MOŻE BEZ UCHWAŁY WSPÓLNIKÓW ZACIĄGAĆ ZOBOWIĄZANIA DO ŚWIADCZENIA O WARTOŚCI DWUKROTNIE PRZEWYŻSZAJĄCEJ WARTOŚĆ KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO. GDY ZARZĄD SPÓŁKI JEST JEDNOOSOBOWY, TO CZŁONEK ZARZĄDU BEZ UCHWAŁY WSPÓLNIKÓW MOŻE ROZPORZĄDZAĆ SKŁADNIKAMI AKTYWÓW TRWAŁYCH ORAZ DOKONYWAĆ CZYNNOŚCI PRAWNYCH W POSTACI ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ KREDYTOWYCH I POŻYCZKOWYCH DO WYSOKOŚCI KWOTY 200.000 ZŁ. GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI, WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, PRZY CZYM KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU MOŻE SAMODZIELNIE ZACIĄGAĆ ZOBOWIĄZANIA ORAZ DOKONYWAĆ ROZPORZĄDZEŃ NIE PRZEKRACZAJĄCYCH 200.000 ZŁOTYCH.
Produkcja kadłubów i nadbudówek aluminiowych oraz stalowych.
Usługi w zakresie renowacji i przebudowy jednostek pływających.
Konstrukcje dla przemysłu morskiego i lądowego.
Dysponowanie własnym biurem projektowym do projektowania statków i konstrukcji.
Spełnianie wysokich standardów jakości potwierdzonych certyfikatami.
ALUMARE to dynamicznie rozwijająca się firma specjalizująca się w produkcji wysokiej jakości konstrukcji aluminiowych i stalowych, która obsługuje rynki w całej Europie. Siedziba przedsiębiorstwa znajduje się w Świnoujściu, na zachodnim wybrzeżu Polski, co zapewnia dogodny dostęp do Morza Bałtyckiego. ALUMARE oferuje szeroki asortyment usług związanych z budownictwem okrętowym, w tym produkcję kadłubów i nadbudówek, a także konstrukcje dla przemysłu morskiego oraz lądowego. W ofercie firmy znajdują się również usługi związane z renowacją i przebudową statków. ALUMARE dysponuje nowoczesnymi technologiami oraz certyfikatami potwierdzającymi jakość oferowanych produktów i usług, co stanowi dla klientów gwarancję wysokiego standardu. Zespół firmy posiada bogate doświadczenie, a jej działalność opiera się na najnowszych technologiach, co wyróżnia ją na rynku. Wyposażenie w nowoczesne warsztaty i biuro projektowe umożliwia realizację zamówień na najwyższym poziomie, w tym projektowanie jednostek pływających i systemów konstrukcyjnych. Wśród realizacji ALUMARE znajdują się m.in. catamaran Whale Safari, a także konstrukcje dla offshore wind turbines.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Alumare osiągnęła 14 635 529 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 14 635 529 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 17 448 177 zł.
Strata netto wyniosła 2 812 648 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 928 655 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 14 635 529 zł w 2024 roku.
• 26 252 312 zł w 2023 roku.
• 22 603 881 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -377 352 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -2 812 648 zł w 2024 roku.
• 121 501 zł w 2023 roku.
• -884 506 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Alumare wynosi -2,65 mln zł.
EBITDA Alumare wynosi -2 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
361 650 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -2 645 074 zł w
2024 roku.
• 409 496 zł w
2023 roku.
• -586 188 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
276 783 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -2 000 551 zł w
2024 roku.
• 847 599 zł w
2023 roku.
• -325 709 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Alumare wynosi 9 757 019 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 36 588 822 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 519 124 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 757 019 zł w 2024 roku.
• 18 285 477 zł w 2023 roku.
• 15 642 232 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Alumare wynosi 1,85%. To oznacza, że firma ma szansę 1,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,85% w 2024 roku.
• 1,86% w 2023 roku.
• 1,86% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Alumare wynosi 12,0%. To oznacza, że firma ma szansę 12,0% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 1,593% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 12,0% w 2024 roku.
• 0,77% w 2023 roku.
• 2,82% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Alumare charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Alumare wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 585 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 585 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
22 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 61 tys. zł w 2023 roku.
• 11 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 585 tys. zł w 2024 roku.
• 1,05 mln zł w 2023 roku.
• 904 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 9 379 541
zł.
Koszty operacyjne Alumare wyniosły 17 280 603
zł.
Wynagrodzenia stanowią 54%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 033 259 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 9 379 541 zł w 2024 roku
• 9 419 766 zł w 2023 roku
• 16 792 453 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
54% w 2024 roku
•
36% w 2023 roku
•
72% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Alumare wyniosła 5 960 546 zł.
a
ktywa trwałe to 4 369 532 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 591 014 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 960 546 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -2 589 154 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 549 699 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 374 519 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 960 546 zł w 2024 roku.
• 10 157 781 zł w 2023 roku.
• 19 561 654 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -47%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 109%.
Marża operacyjna wyniosła -18%.
Marża netto wyniosła -19%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Alumare wyniosły 8 549 699 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 960 546 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 143%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 877 703 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 549 699 zł w 2024 roku
• 9 760 540 zł w 2023 roku
• 18 797 683 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 143% w 2024 roku
• 96% w 2023 roku
• 96% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Alumare wykazała przychody na poziomie 14 635 529 zł.
Organizacja zarobiła -2 812 648 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -2 812 648 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku