EL-ARCH SP. Z O.O. | KRS: 0000502921

Podsumowanie

aktywa

7,1 mln

przychód

3,8 mln

zysk

-544 tys.

wartość firmy

2,5 mln

Branża główna: Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami

Info

Województwo

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Miejscowość

GADY

Adres

, 1A

Kod pocztowy

11-001

Rejestracja

2014-03-21

Rozpoczęcie działalności

2014-04-01

Kapitał zakładowy

120000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Zakładanie stolarki budowlanej Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach Produkcja konstrukcji metalowych i ich części Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja el-Arch osiągnęła 3 799 372 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 774 344 zł. Pozostałe przychody to 25 029 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 318 027 zł.

Strata netto wyniosła 543 683 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 231 935 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 799 372 zł w 2023 roku.
• 2 189 269 zł w 2022 roku.
• 5 442 447 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -113 139 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -543 683 zł w 2023 roku.
• -133 025 zł w 2022 roku.
• -1 544 292 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

2407765.31

135153.27

4096115.3

173546.35

2565996.98

-127630.78

8116234.15

279110.81

5442447.04

-1544291.96

2189269.19

-133024.78

3799372.47

-543682.64

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT el-Arch wynosi -541 tys. zł.

EBITDA el-Arch wynosi -538 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 128 887 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -540 993 zł w 2023 roku.
• -63 666 zł w 2022 roku.
• -1 432 551 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 131 588 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -537 793 zł w 2023 roku.
• -61 612 zł w 2022 roku.
• -1 431 208 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji el-Arch wynosi 2 532 915 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 9 498 431 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -24 862 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 532 915 zł w 2023 roku.
• 1 459 513 zł w 2022 roku.
• 3 628 298 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

536294.98

2682084.94

6019413.28

673664.5

4098593.43

10240288.25

0

2288606.07

6414992.45

869774.52

7397040.53

20290585.38

0

3628298.03

13606117.6

0

1459512.79

5473172.97

0

2532914.98

9498431.18

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji el-Arch wynosi 3,38%. To oznacza, że firma ma szansę 3,38% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,521% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 3,38% w 2023 roku.
• 1,76% w 2022 roku.
• 6,1% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

el-Arch charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 156 960 zł.

Koszty operacyjne el-Arch wyniosły 4 315 337 zł.

Wynagrodzenia stanowią 4% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 627 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 156 960 zł w 2023 roku
• 11 626 zł w 2022 roku
• 125 978 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 4% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku
• 2% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów el-Arch wyniosła 7 137 052 zł.

a

ktywa trwałe to 324 466 zł.

a

ktywa obrotowe to 6 812 586 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 137 052 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -1 406 049 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 543 101 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 795 073 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 137 052 zł w 2023 roku.
• 6 906 937 zł w 2022 roku.
• 6 245 348 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

2366615.67

3311575.11

4029451.94

6295841.16

6245347.61

6906936.55

7137052.43

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -8%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 39%.

Marża operacyjna wyniosła -14%.

Marża netto wyniosła -14%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.06

0.19

0.1

0.06

0.05

0.19

0.08

0.04

-0.03

-0.17

0.03

-0.05

0.04

0.24

0.06

0.03

-0.25

2.12

-0.26

-0.28

-0.02

0.15

-0.03

-0.06

-0.08

0.39

-0.14

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania el-Arch wyniosły 8 543 101 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 137 052 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 120%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 148 591 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 543 101 zł w 2023 roku
• 7 769 303 zł w 2022 roku
• 6 974 689 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 120% w 2023 roku
• 112% w 2022 roku
• 112% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2366615.67

1651555.69

0.7

3311575.11

2413355.78

0.73

4029451.94

3258863.39

0.81

6295841.16

5136141.8

0.82

6245347.61

6974688.87

1.12

6906936.55

7769302.59

1.12

7137052.43

8543101.11

1.2

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja el-Arch wykazała przychody na poziomie 3 799 372 zł.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

43703

38174

24968

94280

0

Wyniki na tle rynku "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami" (47.99.Z)

dane za rok

Organizacja el-Arch wykazała zysk netto większy niż 2% organizacji z branży "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami".

Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 81% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 83% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 19% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 17% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 22% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.06%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.86465

0.8184

0.87248

0.57527

0.65172

0.73333

0.63263

0.56684

0.90089

0.88202

0.86152

0.90075

0.58434

0.58626

0.68722

0.64239

0.57409

0.90803

0.05773

0.81955

0.91385

0.63278

0.30563

0.4912

0.30123

0.14788

0.89526

0.88943

0.9062

0.93252

0.63127

0.48166

0.5643

0.58294

0.57047

0.94604

0.00993

0.87692

0.93201

0.78154

0.16107

0.15545

0.15611

0.95446

0

0.05102

0.76421

0.93149

0.79457

0.23634

0.25958

0.29426

0.48731

0

0.01903

0.80686

0.93151

0.82889

0.19444

0.17208

0.22194

0.63808

Powiązania

ARCHMAK - powiązanie zwrotne

L KRZYSZTOF - wspólnik

W MARIUSZ - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

21.03.2014

17.05.2019

L Krzysztof

Październik 1973

Osoba

wspólnik

24.02.2021

L Krzysztof

Październik 1973

Osoba

wspólnik

17.05.2019

24.02.2021

L Krzysztof

Październik 1973

Osoba

reprezentacja

21.03.2014

W Mariusz

Wrzesień 1976

Osoba

powiązanie zwrotne

19.03.2018

31.10.2019

Archmak

Organizacja

powiązanie zwrotne

05.09.2017

18.01.2019

Natural Okna

Organizacja

powiązanie zwrotne

31.10.2019

Archmak

Organizacja

Udziałowcy

Leszczyński Krzysztof posiada 1176 udziałów, które stanowią 98% firmy.

Największym udziałowcem od 24.02.2021 jest Leszczyński Krzysztof kontrolujący 98% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 17.05.2019 do 24.02.2021 był Leszczyński Krzysztof kontrolując 98% udziałów.

W okresie od 21.03.2014 do 17.05.2019 najwięcej udziałów posiadał Leszczyński Krzysztof . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do EL-ARCH

	Organizacja	Numer KRS
1	KOMPLEX SP. Z O.O. SP. K.	0000472066
2	FM WORLD UKRAINE SP. Z O.O.	0000874226
3	PARIS BEAUTY SP. Z O.O.	0000713934
4	PURE LIFE POLSKA SP. Z O.O.	0000796682
5	LAB MAVEN SP. Z O.O.	0000843885
6	WASBRUK ,SOCHOŃ ARKADIUSZ ,SOCHOŃ WITOLD SP. J.	0000028214
7	BRAININSIDE.TECH SP. Z O.O.	0000905258
8	BOUWMAN GASTRO INSTAL SP. Z O.O.	0000154442
9	LIMP GLOBAL SP. Z O.O.	0000381148
10	A.G.A. ANALYTICAL SP. Z O.O. SP. K.	0000644932
11	AMC VIBRO SP. Z O.O.	0000618618
12	ATP TRADE SP. Z O.O.	0000667865
13	SVOGER SP. Z O.O.	0000552928
14	AKSONET SP. Z O.O.	0000031744
15	ACS Q-SYSTEM SP. Z O.O.	0000306969
16	RIKO LOGISTYKA SP. Z O.O.	0000901158
17	STERIMED SP. Z O.O.	0000418356
18	MASTERVENT SP. Z O.O.	0000979521
19	FUNDACJA POMOCY DZIECIOM	0000100243
20	VERA SYSTEM SP. Z O.O.	0000452851
21	AKUNA POLSKA SP. Z O.O.	0000075235
22	ON MEDIA SP. Z O.O.	0000862107
23	"SZKŁOBUD-BIS" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000109930
24	NLAB SP. Z O.O.	0000226542
25	PROMENERGOSERVICE SP. Z O.O.	0000778343
26	SYSTEMY POMIAROWE SP. Z O.O.	0000409634
27	CONNECT SERWIS SP. Z O.O.	0000594960
28	SZOP24 SP. Z O.O.	0000875011
29	SANDRA SP. Z O.O.	0000773791
30	MELBIN MEDT SP. Z O.O. PRO PLUS SP. K.	0000893638

EL-ARCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000502921 NIP 7393866360 REGON 281574594

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami" (47.99.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do EL-ARCH

EL-ARCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000502921 NIP
7393866360 REGON
281574594