Produkcja zasilaczy laboratoryjnych oraz przemysłowych
Specjalizacja w elektromagnesach i regulatorach tyrystorowych
Wytwarzanie autotransformatorów i transformatorów mocy
Rozwiązania z zakresu elektromagnetycznej kompatybilności
REO CROMA to dynamicznie rozwijająca się firma specjalizująca się w dostarczaniu komponentów elektroenergetycznych oraz rozwiązań z zakresu elektromagnetycznej kompatybilności. Oferuje szeroką gamę produktów, w tym filtry, dławiki, zasilacze laboratoryjne i przemysłowe, a także autotransformatory i transformatory, które są kluczowe w wielu aplikacjach przemysłowych. Firma wyróżnia się na tle konkurencji dzięki swojemu zaangażowaniu w jakość oraz dostosowywaniu produktów do indywidualnych potrzeb klientów. REO CROMA współpracuje z przedsiębiorstwami z różnych branż, co pozwala na tworzenie wysoko wyspecjalizowanych rozwiązań. W szczególności, ich oferta obejmuje elektromagnesy oscylacyjne oraz regulatory tyrystorowe, co czyni ich ekspertem w dziedzinie systemów automatyki. Historia firmy sięga czasów, w których potrzeby rynku w zakresie zaawansowanej technologii zasilania i kontroli zaczęły gwałtownie rosnąć, a REO CROMA szybko znalazła się w czołówce dostawców tej branży.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja REO Croma osiągnęła 1 672 350 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 665 405 zł. Pozostałe przychody to 6945 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 609 274 zł.
Zysk netto wyniósł 56 130 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -35 682 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 672 350 zł w 2024 roku.
• 1 843 786 zł w 2023 roku.
• 2 140 525 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -8785 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 56 130 zł w 2024 roku.
• -30 446 zł w 2023 roku.
• 193 394 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT REO Croma wynosi 53 tys. zł.
EBITDA REO Croma wynosi 53 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
14 060 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 53 133 zł w
2024 roku.
• -23 107 zł w
2023 roku.
• 204 745 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
14 060 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 53 133 zł w
2024 roku.
• -23 107 zł w
2023 roku.
• 204 745 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji REO Croma wynosi 1 743 390 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
403 968 zł a 4 180 875 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 149 464 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 743 390 zł w 2024 roku.
• 1 591 061 zł w 2023 roku.
• 2 885 296 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji REO Croma wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji REO Croma wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
REO Croma charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla REO Croma wynosi 70 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 8 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 177 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 8 tys. zł a 177 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
12 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 70 tys. zł w 2024 roku.
• 62 tys. zł w 2023 roku.
• 118 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 8 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 31 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 177 tys. zł w 2024 roku.
• 157 tys. zł w 2023 roku.
• 308 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 603 165
zł.
Koszty operacyjne REO Croma wyniosły 1 612 272
zł.
Wynagrodzenia stanowią 37%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
24 981 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 603 165 zł w 2024 roku
• 711 891 zł w 2023 roku
• 651 877 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
37% w 2024 roku
•
38% w 2023 roku
•
34% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów REO Croma wyniosła 837 494 zł.
a
ktywa trwałe to 34 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 803 494 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 837 494 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 538 624 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 298 870 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -107 244 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 837 494 zł w 2024 roku.
• 554 880 zł w 2023 roku.
• 994 792 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania REO Croma wyniosły 298 870 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 837 494 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 36%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13 472 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 298 870 zł w 2024 roku
• 72 387 zł w 2023 roku
• 81 853 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 36% w 2024 roku
• 13% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja REO Croma wykazała przychody na poziomie 1 672 350 zł.
Organizacja zarobiła 60 078 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3948 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 56 130 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -4197 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3948 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 18 869 zł w 2022 roku
Organizacja REO Croma wykazała zysk netto większy niż 68% organizacji z branży "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami".
Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 64% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 67% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 40% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.03%.
Reo Holding Ag, Spółka Akcyjna Prawa Szwajcarskiego
posiada 50 udziałów,
które stanowią 49.0% firmy.
Największym udziałowcem od 17.12.2009 jest
Dymitrowski Andrzej
kontrolujący 51% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 09.11.2006 do 17.12.2009
był Reo Holding Ag, Spółka Akcyjna Prawa Szwajcarskiego
kontrolując 67% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 13.04.2001 do 09.11.2006:
• Dymitrowski Andrzej (33% udziałów)
• Reo Holding Ag, Spółka Akcyjna Prawa Szwajcarskiego (33% udziałów)
• Gędziorowski Janusz (33% udziałów)