SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST: 1). W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, 2.) W PRZYPADKU ZARZADU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Organizacja Interneo osiągnęła 4 435 726 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 435 726 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 200 141 zł.
Zysk netto wyniósł 235 586 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 558 808 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 435 726 zł w 2024 roku.
• 4 486 634 zł w 2023 roku.
• 865 646 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 20 245 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 235 586 zł w 2024 roku.
• 418 699 zł w 2023 roku.
• 51 106 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Interneo wynosi 263 tys. zł.
EBITDA Interneo wynosi 263 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
21 306 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 262 582 zł w
2024 roku.
• 464 406 zł w
2023 roku.
• 0 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
16 964 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 262 582 zł w
2024 roku.
• 465 359 zł w
2023 roku.
• 0 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Interneo wynosi 4 383 567 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
484 074 zł a 11 089 316 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 443 266 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 383 567 zł w 2024 roku.
• 5 235 772 zł w 2023 roku.
• 1 037 381 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Interneo wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Interneo wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,014% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Interneo charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Interneo wynosi 125 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 39 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 226 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 39 tys. zł a 226 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
9 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 125 tys. zł w 2024 roku.
• 148 tys. zł w 2023 roku.
• 41 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 39 tys. zł w 2024 roku.
• 70 tys. zł w 2023 roku.
• 8 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 226 tys. zł w 2024 roku.
• 266 tys. zł w 2023 roku.
• 100 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 397 284
zł.
Koszty operacyjne Interneo wyniosły 4 173 144
zł.
Wynagrodzenia stanowią 10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
39 112 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 397 284 zł w 2024 roku
• 296 057 zł w 2023 roku
• 238 197 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
10% w 2024 roku
•
7% w 2023 roku
•
29% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Interneo wyniosła 1 448 223 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 448 223 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 448 223 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 645 432 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 802 791 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -54 315 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 448 223 zł w 2024 roku.
• 1 866 245 zł w 2023 roku.
• 910 909 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 37%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Interneo wyniosły 802 791 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 448 223 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 55%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -40 645 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 802 791 zł w 2024 roku
• 1 106 399 zł w 2023 roku
• 569 762 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 55% w 2024 roku
• 59% w 2023 roku
• 63% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Interneo wykazała przychody na poziomie 4 435 726 zł.
Organizacja zarobiła 262 577 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 26 991 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 235 586 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1489 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 26 991 zł w 2024 roku
• 45 684 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Interneo wykazała zysk netto większy niż 59% organizacji z branży "Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 62% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 65% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 52% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 64% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.04%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Puch Magdalena
posiada 50 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.