Kompleksowa obsługa energetyczna dla przemysłu i gospodarstw domowych|Audyty efektywności energetycznej i wydawanie białych certyfikatów|Projektowanie i przyłączenia do sieci elektroenergetycznych|Kompensacje mocy biernej oraz doradztwo elektroenergetyczne|Szybkie rozwiązywanie problemów elektroenergetycznych
IT-Energy to firma z siedzibą w Poznaniu, która specjalizuje się w kompleksowej obsłudze energetycznej oraz audytach energetycznych. Działa w branży energetycznej od wielu lat, oferując swoje usługi zarówno dla dużych zakładów przemysłowych, jak i dla gospodarstw domowych. Klientom zapewnia szeroki wachlarz usług, który obejmuje projektowanie sieci elektroenergetycznych, przyłączenia do sieci, kompensacje mocy biernej oraz audyty efektywności energetycznej. Technologia wykorzystywana przez IT-Energy opiera się na nowoczesnym wyposażeniu, umożliwiającym skuteczne rozwiązywanie problemów w obszarze elektroenergetyki. Dodatkowo, firma zajmuje się doradztwem elektroenergetycznym, pomagając klientom w optymalizacji kosztów związanych z energią. Przedsiębiorstwo działa głównie na terenie Wielkopolski, w takich miastach jak Gniezno, Szamotuły czy Leszno, i jest gotowe na realizację projektów w każdych warunkach. IT-Energy wyróżnia się podejściem indywidualnym do każdego zlecenia, co czyni je godnym zaufania partnerem w zakresie usług energetycznych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja it-Energy osiągnęła 5 078 278 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 078 278 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 007 495 zł.
Zysk netto wyniósł 70 783 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 394 186 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 5 078 278 zł w 2024 roku. • 5 953 543 zł w 2023 roku. • 6 403 854 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 6010 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 70 783 zł w 2024 roku. • 156 525 zł w 2023 roku. • 72 224 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji it-Energy wynosi 4 343 975 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
675 326 zł a 12 695 695 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 351 618 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 4 343 975 zł w 2024 roku. • 5 217 366 zł w 2023 roku. • 5 062 979 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT it-Energy wynosi 103 tys. zł.
EBITDA it-Energy wynosi 201 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
9494 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 102 672 zł w
2024 roku. • 245 390 zł w
2023 roku. • 135 071 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
17 803 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 201 186 zł w
2024 roku. • 278 647 zł w
2023 roku. • 155 588 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji it-Energy wynosi 2,72%. To oznacza, że firma ma szansę 2,72% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,72% w 2024 roku. • 2,72% w 2023 roku. • 2,72% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji it-Energy wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,04% w 2024 roku. • 0,04% w 2023 roku. • 0,19% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
it-Energy charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla it-Energy wynosi 138 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 14 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 264 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 14 tys. zł a 264 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
12 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 138 tys. zł w 2024 roku. • 154 tys. zł w 2023 roku. • 139 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 14 tys. zł w 2024 roku. • 31 tys. zł w 2023 roku. • 14 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 264 tys. zł w 2024 roku. • 273 tys. zł w 2023 roku. • 256 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
509 413
zł.
Koszty operacyjne it-Energy wyniosły
4 975 605
zł.
Wynagrodzenia stanowią
10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
39 693 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 509 413 zł w 2024 roku • 446 270 zł w 2023 roku • 295 379 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
10% w 2024 roku •
8% w 2023 roku •
5% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów it-Energy wyniosła 1 292 027 zł.
a
ktywa trwałe to 145 688 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 146 339 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 292 027 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 900 435 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 391 592 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 136 358 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 1 292 027 zł w 2024 roku. • 1 316 264 zł w 2023 roku. • 1 949 396 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania it-Energy wyniosły 391 592 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 292 027 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 49 975 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 391 592 zł w 2024 roku • 486 612 zł w 2023 roku • 1 276 268 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 30% w 2024 roku • 37% w 2023 roku • 65% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja it-Energy wykazała przychody na poziomie 5 078 278 zł.
Organizacja zarobiła 98 462 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 27 679 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 70 783 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 28% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2892 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 27 679 zł w 2024 roku • 68 860 zł w 2023 roku • 49 569 zł w 2022 roku
Organizacja it-Energy wykazała zysk netto większy niż 50% organizacji z branży "Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 65% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 50% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 69% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 53% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 42% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.04%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 7 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 50 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 16 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-50
dni względem terminu
7
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−16 dni29-09-2025
2023
+1 mies. 26 dni10-12-2024
2022
−15 dni30-09-2023
2021
−3 mies. 18 dni29-09-2022
2020
−3 mies. 3 dni14-10-2021
2019
−3 mies. 25 dni22-09-2020
2018
−3 mies.17-07-2019
2017
−21 dni24-09-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Stefaniak Robert posiada 675
udziałów,
które stanowią
50.0% firmy.
Sieracki Rafał posiada 675
udziałów,
które stanowią
50.0% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są: • Stefaniak Robert (50% udziałów) • Sieracki Rafał (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 07.04.2016 do 27.08.2019: • Stefaniak Robert (33% udziałów) • Sieracki Rafał (33% udziałów) • Korcz Zofia (33% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 29.08.2011 do 07.04.2016: • Stefaniak Robert (33% udziałów) • Korcz Zofia (33% udziałów)