DELTAFON SP. Z O.O. | KRS: 0000662412

Podsumowanie

aktywa

1,7 mln

przychód

5 mln

zysk

362 tys.

wartość firmy

5,6 mln

Branża główna: Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

POZNAŃ

Adres

UL. MIĘDZYCHODZKA, 12

Kod pocztowy

60-371

Rejestracja

2017-02-07

Rozpoczęcie działalności

2017-02-07

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.deltafon.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Opis

Zarządzanie, projektowanie i budowa sieci światłowodowych.
Zespół składa się z 20 projektantów i 5 kierowników projektów.
Realizacja 687 inwestycji 'pod klucz' w ciągu ostatnich 3 lat.
Usługi zarządzania projektami w branży telekomunikacyjnej.
Dostosowanie rozwiązań do indywidualnych potrzeb klientów.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Deltafon osiągnęła 5 038 950 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 5 038 950 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 676 760 zł.

Zysk netto wyniósł 362 190 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 678 182 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 038 950 zł w 2024 roku.
• 4 432 565 zł w 2023 roku.
• 3 926 847 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 48 454 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 362 190 zł w 2024 roku.
• 142 845 zł w 2023 roku.
• 221 699 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

291672.25

23010.3

1563336.04

276924.94

4232421.01

2766.59

5264469.62

337464.1

3007821.96

125970.67

3926847.45

221698.53

4432565.28

142845.19

5038949.62

362189.76

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Deltafon wynosi 417 tys. zł.

EBITDA Deltafon wynosi 552 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 55 722 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 417 148 zł w 2024 roku.
• 177 938 zł w 2023 roku.
• 258 218 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 73 828 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 551 694 zł w 2024 roku.
• 304 026 zł w 2023 roku.
• 285 591 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Deltafon wynosi 5 589 124 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 781 066 zł a 12 597 374 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 754 518 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 589 124 zł w 2024 roku.
• 4 035 848 zł w 2023 roku.
• 3 971 797 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

21007.73

307497.09

729180.63

228701.43

2378625.22

3908340.1

27665.9

3063456.74

10581052.52

483874.45

5343377.26

13161174.05

300830.49

2809927.81

7519554.9

467104.39

3971796.81

9817118.63

509423.28

4035847.56

11081413.2

781065.6

5589124.39

12597374.05

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Deltafon wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Deltafon wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Deltafon charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Deltafon wynosi 170 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 63 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 323 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 63 tys. zł a 323 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 23 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 170 tys. zł w 2024 roku.
• 110 tys. zł w 2023 roku.
• 116 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 63 tys. zł w 2024 roku.
• 27 tys. zł w 2023 roku.
• 39 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 323 tys. zł w 2024 roku.
• 177 tys. zł w 2023 roku.
• 214 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 231 870 zł.

Koszty operacyjne Deltafon wyniosły 4 621 801 zł.

Wynagrodzenia stanowią 27% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 175 981 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 231 870 zł w 2024 roku
• 940 015 zł w 2023 roku
• 403 808 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 27% w 2024 roku
• 22% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Deltafon wyniosła 1 691 836 zł.

a

ktywa trwałe to 117 679 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 574 156 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 691 836 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 041 421 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 650 415 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 226 485 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 691 836 zł w 2024 roku.
• 1 117 560 zł w 2023 roku.
• 1 545 710 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

106438

547854.69

659460.04

1003830.03

834950.92

1545709.67

1117560.18

1691835.87

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 35%.

Marża operacyjna wyniosła 8%.

Marża netto wyniosła 7%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.22

0.82

0.09

0.08

0.51

0.91

0.21

0.18

0

0.01

0

0.34

0.52

0.07

0.06

0.15

0.31

0.05

0.04

0.14

0.36

0.07

0.06

0.13

0.21

0.04

0.03

0.21

0.35

0.08

0.07

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Deltafon wyniosły 650 415 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 691 836 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 38%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 81 712 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 650 415 zł w 2024 roku
• 438 329 zł w 2023 roku
• 922 904 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 38% w 2024 roku
• 39% w 2023 roku
• 60% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

106438

78427.7

0.74

547854.69

242919.45

0.44

659460.04

351758.21

0.53

1003830.03

358664.1

0.36

834950.92

433843.6

0.52

1545709.67

922903.82

0.6

1117560.18

438329.14

0.39

1691835.87

650415.07

0.38

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Deltafon wykazała przychody na poziomie 5 038 950 zł.

Organizacja zarobiła 407 448 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 45 258 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 362 190 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5882 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 45 258 zł w 2024 roku
• 26 536 zł w 2023 roku
• 31 397 zł w 2022 roku

Wartość

4083

49377

3734

20721

21638

31397

26536

45258

Wyniki na tle rynku "Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych" (42.22.Z)

dane za rok

Organizacja Deltafon wykazała zysk netto większy niż 66% organizacji z branży "Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 70% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 67% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 55% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 50% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.05%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.60719

0.44767

0.36326

0.66935

0.69066

0.67546

0.84848

0.86829

0.61187

0.79788

0.62546

0.53286

0.41361

0.81672

0.81942

0.93001

0.85499

0.7874

0.45022

0.74885

0.5326

0.51716

0.23761

0.21548

0.24756

0.29274

0.57212

0.78173

0.78914

0.59086

0.35558

0.51432

0.51645

0.84096

0.70242

0.75497

0.68275

0.71075

0.5872

0.5164

0.43253

0.45538

0.65648

0.6197

0.73913

0.70458

0.7164

0.6562

0.60562

0.50567

0.49527

0.64444

0.61831

0.74304

0.60765

0.70317

0.54946

0.47694

0.33005

0.32163

0.5759

0.49441

0.68421

0.65612

0.66771

0.55102

0.50104

0.47892

0.47117

0.69493

0.61707

0.69603

Powiązania

D MICHAŁ - reprezentacja, wspólnik

K SZYMON - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

07.02.2017

20.12.2021

F Piotr

Kwiecień 1988

Osoba

wspólnik

07.02.2017

20.12.2021

D Michał

Marzec 1977

Osoba

wspólnik

04.10.2023

D Michał

Marzec 1977

Osoba

wspólnik

20.12.2021

04.10.2023

D Michał

Marzec 1977

Osoba

reprezentacja

07.03.2019

20.12.2021

F Piotr

Kwiecień 1988

Osoba

reprezentacja

07.02.2017

07.03.2019

F Piotr

Kwiecień 1988

Osoba

reprezentacja

07.03.2019

D Michał

Marzec 1977

Osoba

reprezentacja

07.02.2017

07.03.2019

D Michał

Marzec 1977

Osoba

reprezentacja

04.10.2023

K Szymon

Grudzień 1985

Osoba

Udziałowcy

Dąbrowski Michał posiada 92 udziałów, które stanowią 92.0% firmy.

Największym udziałowcem od 04.10.2023 jest Dąbrowski Michał kontrolujący 92% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 20.12.2021 do 04.10.2023 był Dąbrowski Michał kontrolując 100% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 07.02.2017 do 20.12.2021:
• Frąckowiak Piotr (50% udziałów)
• Dąbrowski Michał (50% udziałów)

Podobne organizacje do DELTAFON

	Organizacja	Numer KRS
1	VARIOEDGE SP. Z O.O.	0000537428
2	INTERAT PLUS SP. Z O.O.	0000214703
3	SPEC-ELECTRO SP. Z O.O.	0000453261
4	ELEKTROTECHNIKA SP. Z O.O.	0000178215
5	GLIWICKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT TELEKOMUNIKACYJNYCH	0000082467
6	ELMAG-POZ SP. Z O.O.	0000658182
7	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA ENERGETYCZNEGO KROSNO	0000118418
8	KARGOS SP. Z O.O.	0000922286
9	SIGNAL TECHNIK SP. Z O.O.	0000791713
10	DAWMAT SP. Z O.O.	0000549737
11	POLLOPTIC SP. Z O.O.	0000815504
12	KORPOWER SP. Z O.O.	0000298775
13	ZUE SP. Z O.O.	0000908428
14	ENERGO FULL SP. Z O.O.	0000559673
15	EXPITEL SP. Z O.O.	0000635142
16	WOLTE SP. Z O.O.	0000919129
17	ROLOTEL SP. Z O.O.	0000453796
18	ZESTI FOS SP. Z O.O.	0000412806
19	LS TECHNIKA SP. Z O.O.	0000999573
20	ZAKŁAD INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH CAGRO SP. Z O.O.	0000249500
21	KAMMOS COMPANY SP. Z O.O.	0000792169
22	LUCATEL PROVIDER SP. Z O.O.	0000868177
23	MPM-FIBER SP. Z O.O.	0000627876
24	ROB-BUD KACZMAREK SP. Z O.O.	0000975912
25	POWER SOLUTIONS GROUP SP. Z O.O.	0000730742
26	ENERGYMATE SP. Z O.O.	0000715485
27	TELNET SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE SP. Z O.O.	0000013816
28	PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTÓW I WYKONAWSTWA JUWIKO SP. Z O.O.	0000173715
29	INTERNEO SP. Z O.O.	0000494083
30	GRUPA ENERGETYCZNA BRZOSTEK SP. K.	0000994459

DELTAFON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000662412 NIP 7792457479 REGON 366518259

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych" (42.22.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DELTAFON

DELTAFON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000662412 NIP
7792457479 REGON
366518259