ENTE SP. Z O.O. | KRS: 0000791400

Podsumowanie

aktywa

1,6 mln

przychód

3,1 mln

zysk

537 tys.

wartość firmy

4,7 mln

Branża główna: Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. NIEKŁAŃSKA, 35

Kod pocztowy

03-924

Rejestracja

2019-06-19

Rozpoczęcie działalności

2019-06-19

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Wykonywanie instalacji elektrycznych Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Roboty związane z budową dróg i autostrad

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Ente osiągnęła 3 117 164 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 117 161 zł. Pozostałe przychody to 3 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 580 020 zł.

Zysk netto wyniósł 537 142 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 623 433 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 117 164 zł w 2023 roku.
• 1 067 008 zł w 2022 roku.
• 1 776 401 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 107 428 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 537 142 zł w 2023 roku.
• -184 255 zł w 2022 roku.
• 139 241 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0

273655.82

132513.7

1419574.61

-3085.16

1776401.01

139241.35

1067008

-184255.04

3117163.99

537141.63

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Ente wynosi 4 696 593 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 469 917 zł a 7 792 910 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 939 319 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 696 593 zł w 2023 roku.
• 778 400 zł w 2022 roku.
• 1 946 485 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

103135.28

815627.29

1855191.8

0

1047204.48

3548936.53

205252.42

1946485.16

4441002.53

0

778399.8

2667520

469917.36

4696593.21

7792909.98

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Ente wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,141% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.
• 1,84% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ente wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,38% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Ente charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 5 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Ente wynosi 124 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 89 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 203 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 89 tys. zł a 203 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 25 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 124 tys. zł w 2023 roku.
• 13 tys. zł w 2022 roku.
• 53 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 89 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 19 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 203 tys. zł w 2023 roku.
• 43 tys. zł w 2022 roku.
• 91 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 257 817 zł.

Koszty operacyjne Ente wyniosły 2 524 012 zł.

Wynagrodzenia stanowią 10% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 51 563 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 257 817 zł w 2023 roku
• 148 975 zł w 2022 roku
• 156 960 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 10% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku
• 10% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Ente wyniosła 1 580 151 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 47 303 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 532 848 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 580 151 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 626 556 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 953 595 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 316 030 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 580 151 zł w 2023 roku.
• 528 276 zł w 2022 roku.
• 638 570 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

0

174855.89

287915.12

638569.71

528275.56

1580151.31

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 34%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 86%.

Marża operacyjna wyniosła 19%.

Marża netto wyniosła 17%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.76

0.96

0.53

0.48

-0.01

-0.02

0

0.22

0.51

0.07

0.08

-0.35

-2.06

-0.07

-0.17

0.34

0.86

0.19

0.17

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Ente wyniosły 953 595 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 580 151 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 60%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 190 719 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 953 595 zł w 2023 roku
• 438 861 zł w 2022 roku
• 364 900 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 60% w 2023 roku
• 83% w 2022 roku
• 57% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

174855.89

37342.19

0.21

287915.12

153486.58

0.53

638569.71

364899.82

0.57

528275.56

438860.71

0.83

1580151.31

953594.83

0.6

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Ente wykazała przychody na poziomie 3 117 164 zł.

Organizacja zarobiła 588 836 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 51 694 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 537 142 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 10 339 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 51 694 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 13 928 zł w 2021 roku

Wartość

0

13549

1211

13928

0

51694

Wyniki na tle rynku "Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych" (42.22.Z)

dane za rok

Organizacja Ente wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 64% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 62% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 67% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.25176

0.00124

0

0.68549

0.40184

0.35177

0.24663

0.95474

0.95745

0.96459

0.87069

0.68727

0.20833

0.5977

0.43089

0.52419

0.25683

0.25931

0.2417

0.17436

0.56575

0.69174

0.64286

0.54968

0.56356

0.54545

0.50854

0.7384

0.71686

0.69832

0.06888

0.5236

0.4881

0.78058

0.14545

0.17515

0.08906

0.02634

0

0.75583

0.64237

0.62167

0.66913

0.69803

0.69422

0.76774

0.83769

0.7555

Powiązania

K EWELINA - wspólnik

P RAFAŁ - reprezentacja

C MAREK - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

19.06.2019

04.04.2022

P Rafał

Lipiec 1988

Osoba

wspólnik

19.06.2019

C Marek

Październik 1979

Osoba

wspólnik

04.04.2022

K Ewelina

Kwiecień 1989

Osoba

reprezentacja

19.06.2019

C Marek

Październik 1979

Osoba

reprezentacja

19.06.2019

P Rafał

Lipiec 1988

Osoba

Udziałowcy

Cwojdziński Marek posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Kostewicz Ewelina posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Cwojdziński Marek (50% udziałów)
• Kostewicz Ewelina (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 19.06.2019 do 04.04.2022:
• Cwojdziński Marek (50% udziałów)
• Pliszka Rafał (50% udziałów)

Podobne organizacje do ENTE

	Organizacja	Numer KRS
1	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "BESTEL" SP. Z O.O.	0000091882
2	INSTAL-ENERGO BEATA KIEŁPIŃSKA SP. K.	0000953780
3	EKSABIT SP. Z O.O.	0000740934
4	ABAKS SP. Z O.O.	0000582306
5	SPARK SYSTEM SP. Z O.O.	0000869356
6	SIMPLE-TECH SP. Z O.O.	0000762562
7	WOLTE SP. Z O.O.	0000919129
8	ELEKTRYK GIŻYCKO SP. Z O.O.	0000795283
9	PODOLE SP. Z O.O.	0000594579
10	ENERGO - PLUS SP. Z O.O.	0000371492
11	ELMAG-POZ SP. Z O.O.	0000658182
12	SPEC-ELECTRO SP. Z O.O.	0000453261
13	GIGA TECHNIKA SP. Z O.O.	0000791261
14	ROB-BUD KACZMAREK SP. Z O.O.	0000975912
15	CONCEPT TEL SP. Z O.O.	0000755059
16	SOLANDER PROJEKTY SP. Z O.O.	0000422835
17	PMG CONCEPT SP. Z O.O.	0000320356
18	ELPOLBUD SP. Z O.O.	0000949270
19	TSS SUROWIEC SP. Z O.O.	0000950560
20	LUCATEL PROVIDER SP. Z O.O.	0000868177
21	MULTIKOM SP. Z O.O.	0000948632
22	INWESTOR MEDIA SP. Z O.O.	0000484290
23	INTERAT PLUS SP. Z O.O.	0000214703
24	INCEPT SP. Z O.O.	0000124367
25	PRZEDSIĘBIORSTWO "ATTEX" SP. Z O.O.	0000053199
26	BUDMAR STONE SP. Z O.O.	0000640398
27	SONERGY SP. Z O.O.	0000552289
28	INFOSTRADY POLSKIE SP. Z O.O.	0000056816
29	XMEDIA SP. Z O.O.	0000120752
30	INVESTELEKTRO SP. Z O.O.	0000788550

ENTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000791400 NIP 1132999998 REGON 383678455

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych" (42.22.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ENTE

ENTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000791400 NIP
1132999998 REGON
383678455