ROLOTEL SP. Z O.O. | KRS: 0000453796

Podsumowanie

aktywa

2,1 mln

przychód

5,3 mln

zysk

79 tys.

wartość firmy

4,8 mln

Branża główna: Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

KOSTRZYN

Adres

UL. WRZESIŃSKA, 70

Kod pocztowy

62-025

Rejestracja

2013-03-06

Rozpoczęcie działalności

2013-03-06

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO.

Branże

Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Transport drogowy towarów ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Pozostałe formy udzielania kredytów HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Rolotel osiągnęła 5 297 090 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 5 194 827 zł. Pozostałe przychody to 102 264 zł.

Całkowite koszty wyniosły 5 115 596 zł.

Zysk netto wyniósł 79 231 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 756 727 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 297 090 zł w 2024 roku.
• 4 322 310 zł w 2023 roku.
• 6 543 152 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 13 957 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 79 231 zł w 2024 roku.
• -331 461 zł w 2023 roku.
• 84 317 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

-18469.15

733265.87

214487.04

2124303.11

697953.12

3315608.13

723296.79

4962079.73

393396.02

6543151.9

84316.94

4322310.42

-331461.01

5297090.22

79230.9

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Rolotel wynosi 4 818 870 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 792 309 zł a 13 242 726 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 688 410 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 818 870 zł w 2024 roku.
• 3 792 670 zł w 2023 roku.
• 6 183 597 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

100170.98

1446963.05

3002818.56

623635.82

4831650.37

9771343.68

1652579.86

6756172.44

10126155.06

1348655.42

6230292.66

12405199.33

843169.4

6183596.65

16357879.75

0

3792670.31

10805776.05

792309

4818870.29

13242725.55

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rolotel wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,009% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,32% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Rolotel charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 273 911 zł.

Koszty operacyjne Rolotel wyniosły 5 164 809 zł.

Wynagrodzenia stanowią 44% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 322 784 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 273 911 zł w 2024 roku
• 1 538 825 zł w 2023 roku
• 2 222 012 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 44% w 2024 roku
• 33% w 2023 roku
• 35% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Rolotel wyniosła 2 099 154 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 1 176 178 zł.

a

ktywa obrotowe to 922 976 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 099 154 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 294 071 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 805 083 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 299 356 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 099 154 zł w 2024 roku.
• 1 875 061 zł w 2023 roku.
• 3 341 434 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

3660.46

276502.28

1086938.02

2203439.81

2755630.51

3341433.86

1875060.85

2099153.68

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 72.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-5.05

0.23

0.78

1.61

0.35

0.29

0.64

0.84

0.41

0.33

0.25

0.22

0.14

0.22

0.06

0.08

0.03

0.04

0.02

0.01

-0.18

-0.27

-0.1

-0.08

0.04

0.06

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Rolotel wyniosły 805 083 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 099 154 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 38%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 102 928 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 805 083 zł w 2024 roku
• 660 221 zł w 2023 roku
• 1 362 464 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 324.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 38% w 2024 roku
• 35% w 2023 roku
• 41% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3660.46

84586.2

23.11

276502.28

142940.98

0.52

1086938.02

255423.6

0.23

2203439.81

0

2755630.51

957423.28

0.35

3341433.86

1362463.69

0.41

1875060.85

660220.81

0.35

2099153.68

805082.74

0.38

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Rolotel wykazała przychody na poziomie 5 297 090 zł.

Organizacja zarobiła 124 254 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 45 023 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 79 231 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 36% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6432 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 45 023 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 44 957 zł w 2022 roku

Wartość

0

42775

178255

95178

53016

44957

0

45023

Wyniki na tle rynku "Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych" (42.22.Z)

dane za rok

Organizacja Rolotel wykazała zysk netto większy niż 48% organizacji z branży "Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 34% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 69% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 48% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 67% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 59% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 50% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.06%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.1482

0.00146

0.15491

0.99029

0.0048

0.63132

0

0.78

0.54455

0.45123

0.48774

0.91129

0.91966

0.97574

0.96164

0.77953

0.8657

0.65362

0.60865

0.26568

0.90776

0.92988

0.94614

0.81358

0.89429

0.85947

0.72775

0.71792

0.00115

0.79726

0.82184

0.83008

0.63657

0.87154

0.80279

0.78817

0.75163

0.36238

0.54753

0.47757

0.6455

0.55638

0.81863

0.61334

0.78735

0.77588

0.43093

0.30673

0.30404

0.46363

0.37146

0.7819

0.03738

0.6952

0.64486

0.44319

0.14333

0.11711

0.10393

0.0767

0

0.47541

0.67226

0.59454

0.50389

0.27375

0.24444

0.40929

0.34222

0.69381

Powiązania

ROLOTEL - powiązanie zwrotne

M EWA - wspólnik

M RYSZARD - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

06.03.2013

05.03.2019

M Ryszard

Marzec 1973

Osoba

wspólnik

05.03.2019

M Ryszard

Marzec 1973

Osoba

wspólnik

05.03.2019

M Ewa

Luty 1973

Osoba

reprezentacja

06.03.2013

M Ryszard

Marzec 1973

Osoba

powiązanie zwrotne

14.04.2020

Rolotel

Organizacja

Udziałowcy

Musioł Ryszard posiada 90 udziałów, które stanowią 90.0% firmy.

Musioł Ewa posiada 10 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Największym udziałowcem od 05.03.2019 jest Musioł Ryszard kontrolujący 90% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 06.03.2013 do 05.03.2019 był Musioł Ryszard kontrolując 95% udziałów.

Podobne organizacje do ROLOTEL

	Organizacja	Numer KRS
1	TELNET SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE SP. Z O.O.	0000013816
2	TRAMER SP. Z O.O.	0000405108
3	VARIOEDGE SP. Z O.O.	0000537428
4	KARGOS SP. Z O.O.	0000922286
5	ZAKŁAD INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH CAGRO SP. Z O.O.	0000249500
6	TECHFIBER SP. Z O.O.	0001013189
7	PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTÓW I WYKONAWSTWA JUWIKO SP. Z O.O.	0000173715
8	GRUPA ENERGETYCZNA BRZOSTEK SP. K.	0000994459
9	ELMAG-POZ SP. Z O.O.	0000658182
10	INTERAT PLUS SP. Z O.O.	0000214703
11	DELTAFON SP. Z O.O.	0000662412
12	ABAKS SP. Z O.O.	0000582306
13	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA ENERGETYCZNEGO KROSNO	0000118418
14	INTERNEO SP. Z O.O.	0000494083
15	POLTELEKOMBUD SP. Z O.O.	0000762170
16	ALARCOM SP. Z O.O.	0000631618
17	ELEKTROMONTAŻ RZESZÓW SP. Z O.O. W JAŚLE	0000100462
18	ENERGO FULL SP. Z O.O.	0000559673
19	KAMMOS COMPANY SP. Z O.O.	0000792169
20	CENTRUM BUDOWNICTWA TELEKOMUNIKACYJNEGO SP. Z O.O.	0000621909
21	TEHMAR HVL SP. Z O.O.	0000956537
22	Z.E. "ELEKTROMECH" SP. Z O.O.	0000061238
23	PRZEDSIĘBIORSTWO ELEKTROMONTAŻOWE "KAZIMIERZ ZAWADA"	0000121360
24	PODOLE SP. Z O.O.	0000594579
25	POWER SOLUTIONS GROUP SP. Z O.O.	0000730742
26	ENERGYMATE SP. Z O.O.	0000715485
27	ROB-BUD KACZMAREK SP. Z O.O.	0000975912
28	LUCATEL NOVA SP. Z O.O.	0000600584
29	TELEARTNET SP. Z O.O.	0000551016
30	GLIWICKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT TELEKOMUNIKACYJNYCH	0000082467

ROLOTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000453796 NIP 7773230438 REGON 302371790

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych" (42.22.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ROLOTEL

ROLOTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000453796 NIP
7773230438 REGON
302371790